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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

嘉实H股指数(QDII) 的基金机构持有 2.51亿份,占总份额的 46.19% ,个人投资者持有 2.93亿份,占总份额的 53.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 2.51
  • 46.19
  • 2.93
  • 53.81
  • 5.44
  • 2017-06-30
  • 6.63
  • 67.47
  • 3.20
  • 32.53
  • 9.83
  • 2016-12-31
  • 24.82
  • 87.97
  • 3.39
  • 12.03
  • 28.21
  • 2016-06-30
  • 31.61
  • 88.04
  • 4.29
  • 11.96
  • 35.91
  • 2015-12-31
  • 1.84
  • 30.90
  • 4.11
  • 69.10
  • 5.95
  • 2015-06-30
  • 2.56
  • 28.87
  • 6.31
  • 71.13
  • 8.87
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.81
  • 99.24
  • 0.81
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.61
  • 0.89
  • 98.39
  • 0.90
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.61
  • 0.95
  • 98.39
  • 0.96
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.35
  • 1.11
  • 98.65
  • 1.13
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 1.58
  • 1.28
  • 98.42
  • 1.30
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 1.31
  • 1.54
  • 98.69
  • 1.56
  • 2011-12-31
  • 0.45
  • 22.33
  • 1.55
  • 77.67
  • 1.99
  • 2011-06-30
  • 0.50
  • 23.71
  • 1.60
  • 76.29
  • 2.09
  • 2010-12-31
  • 1.55
  • 44.92
  • 1.91
  • 55.08
  • 3.46

嘉实H股指数(QDII) 报告期末总份额 5.44亿份,比上期增加 -42.37%, 期末净资产 4.56亿元,比上期增加 -40.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 4.31
  • 5.44
  • -42.37
  • 4.56
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.75
  • 9.44
  • -3.97
  • 7.61
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 17.80
  • 9.83
  • -63.32
  • 7.61
  • 2017-03-31
  • 6.33
  • 7.74
  • 26.80
  • -5.00
  • 20.74
  • 2016-12-31
  • 11.42
  • 3.34
  • 28.21
  • 40.14
  • 20.25
  • 2016-09-30
  • 1.44
  • 17.22
  • 20.13
  • -43.94
  • 14.41
  • 2016-06-30
  • 31.11
  • 1.27
  • 35.91
  • 490.63
  • 23.37
  • 2016-03-31
  • 0.80
  • 0.68
  • 6.08
  • 2.18
  • 3.91
  • 2015-12-31
  • 0.80
  • 0.86
  • 5.95
  • -0.83
  • 4.12
  • 2015-09-30
  • 0.57
  • 3.44
  • 6.00
  • -32.36
  • 3.98
  • 2015-06-30
  • 12.20
  • 4.70
  • 8.87
  • 542.75
  • 7.61
  • 2015-03-31
  • 0.85
  • 0.28
  • 1.38
  • 70.37
  • 1.20
  • 2014-12-31
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.81
  • -3.57
  • 0.70
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.84
  • -6.67
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.90
  • -6.25
  • 0.67
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.96
  • 0.00
  • 0.68
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.96
  • -8.57
  • 0.72
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.05
  • -7.08
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.13
  • -1.74
  • 0.74
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.15
  • -11.54
  • 0.87
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.30
  • -7.80
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.41
  • -9.62
  • 0.99
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 1.56
  • 1.96
  • 1.07
  • 2012-03-31
  • 0.15
  • 0.62
  • 1.53
  • -23.12
  • 1.12
  • 2011-12-31
  • 0.17
  • 0.32
  • 1.99
  • -7.44
  • 1.38
  • 2011-09-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 2.15
  • 2.87
  • 1.34
  • 2011-06-30
  • 0.25
  • 0.53
  • 2.09
  • -11.81
  • 1.85
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 1.15
  • 2.37
  • -31.50
  • 2.21
  • 2010-12-31
  • 0.04
  • 6.75
  • 3.46
  • --
  • 3.11

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