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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 的基金机构持有 24.27亿份，占总份额的 25.36% ，个人投资者持有 71.42亿份，占总份额的 74.64%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
24.27
25.36
71.42
74.64
95.69

2023-06-30
24.10
25.83
69.20
74.17
93.30

2022-12-31
23.37
25.27
69.12
74.73
92.49

2022-06-30
27.43
28.31
69.48
71.69
96.90

2021-12-31
26.94
27.37
71.47
72.63
98.41

2021-06-30
28.89
27.70
75.43
72.30
104.32

2020-12-31
30.96
29.45
74.17
70.55
105.13

2020-06-30
52.23
37.30
87.79
62.70
140.02

2019-12-31
65.08
40.88
94.11
59.12
159.19

2019-06-30
91.34
47.90
99.34
52.10
190.68

2018-12-31
90.12
46.60
103.26
53.40
193.38

2018-06-30
56.21
36.70
96.92
63.30
153.13

2017-12-31
48.39
32.88
98.76
67.12
147.14

2017-06-30
50.41
31.95
107.37
68.05
157.78

2016-12-31
51.74
31.41
112.97
68.59
164.72

2016-06-30
63.39
34.83
118.60
65.17
181.99

2015-12-31
60.70
34.48
115.32
65.52
176.01

2015-06-30
57.96
30.90
129.59
69.10
187.55

2014-12-31
116.84
31.90
249.46
68.10
366.30

2014-06-30
59.41
16.14
308.60
83.86
368.01

2013-12-31
56.70
14.96
322.34
85.04
379.04

2013-06-30
54.67
13.70
344.43
86.30
399.10

2012-12-31
79.01
18.11
357.35
81.89
436.36

2012-06-30
61.41
14.70
356.42
85.30
417.83

2011-12-31
66.37
15.78
354.07
84.22
420.44

2011-06-30
56.97
14.22
343.65
85.78
400.62

2010-12-31
65.26
15.65
351.71
84.35
416.97

2010-06-30
43.96
10.33
381.47
89.67
425.44

2009-12-31
80.49
18.55
353.44
81.45
433.93

2009-06-30
76.45
19.68
312.01
80.32
388.46

2008-12-31
78.80
20.40
307.42
79.60
386.22

2008-06-30
25.86
8.21
289.05
91.79
314.91

2007-12-31
31.55
10.64
265.01
89.36
296.56

2007-06-30
15.03
15.55
81.64
84.45
96.67

2006-12-31
1.90
58.58
1.34
41.42
3.24

2006-06-30
1.59
57.54
1.18
42.46
2.77

2005-12-31
6.46
67.02
3.18
32.98
9.64

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 报告期末总份额 92.08亿份，比上期增加 -3.77%，期末净资产 83.76亿元，比上期增加 -1.11%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
3.27
6.88
92.08
-3.77
83.76

2023-12-31
3.53
3.95
95.69
-0.44
84.69

2023-09-30
4.43
1.61
96.11
3.01
91.05

2023-06-30
2.79
1.72
93.30
1.16
91.07

2023-03-31
1.98
2.24
92.23
-0.28
93.68

2022-12-31
5.68
8.67
92.49
-3.13
90.13

2022-09-30
3.00
4.43
95.48
-1.47
91.54

2022-06-30
3.49
1.88
96.90
1.69
107.66

2022-03-31
3.83
6.95
95.29
-3.17
99.24

2021-12-31
3.25
4.77
98.41
-1.52
119.06

2021-09-30
6.32
10.71
99.93
-4.21
119.14

2021-06-30
14.58
8.60
104.32
6.07
131.93

2021-03-31
11.58
18.36
98.35
-6.45
138.75

2020-12-31
6.31
25.08
105.13
-15.15
153.22

2020-09-30
12.23
28.34
123.90
-11.51
160.59

2020-06-30
12.70
34.36
140.02
-13.40
164.73

2020-03-31
17.73
15.25
161.67
1.56
172.97

2019-12-31
4.71
12.40
159.19
-4.61
188.66

2019-09-30
6.08
29.88
166.88
-12.48
185.11

2019-06-30
49.13
15.11
190.68
21.72
210.09

2019-03-31
10.96
47.68
156.66
-18.99
173.00

2018-12-31
18.19
4.04
193.38
7.90
168.77

2018-09-30
33.79
7.69
179.22
17.04
177.37

2018-06-30
9.83
6.57
153.13
2.17
152.94

2018-03-31
12.38
9.66
149.87
1.85
164.01

2017-12-31
4.54
13.06
147.14
-5.47
169.60

2017-09-30
6.96
9.07
155.67
-1.34
171.75

2017-06-30
3.28
9.59
157.78
-3.85
165.23

2017-03-31
5.38
6.01
164.09
-0.38
161.30

2016-12-31
4.59
7.61
164.72
-1.80
155.39

2016-09-30
4.27
18.52
167.74
-7.83
155.62

2016-06-30
4.54
5.87
181.99
-0.73
161.80

2016-03-31
19.41
12.10
183.33
4.16
164.73

2015-12-31
21.64
23.21
176.01
-0.89
181.92

2015-09-30
42.51
52.48
177.58
-5.31
158.37

2015-06-30
26.95
137.44
187.55
-37.07
226.60

2015-03-31
33.27
101.55
298.03
-18.64
326.67

2014-12-31
74.55
58.85
366.30
4.48
353.90

2014-09-30
15.81
33.22
350.61
-4.73
240.23

2014-06-30
10.87
12.43
368.01
-0.42
221.82

2014-03-31
6.84
16.32
369.57
-2.50
218.55

2013-12-31
18.93
24.00
379.04
-1.32
242.32

2013-09-30
29.28
44.26
384.11
-3.75
253.40

2013-06-30
8.24
22.90
399.10
-3.54
239.27

2013-03-31
13.21
35.81
413.76
-5.18
275.68

2012-12-31
37.02
13.43
436.36
5.72
294.14

2012-09-30
25.56
30.61
412.77
-1.21
254.22

2012-06-30
20.07
24.68
417.83
-1.09
274.07

2012-03-31
17.90
15.90
422.44
0.48
273.02

2011-12-31
24.02
11.68
420.44
3.02
260.46

2011-09-30
31.22
23.74
408.10
1.87
276.32

2011-06-30
27.57
22.77
400.62
1.21
316.50

2011-03-31
26.00
47.15
395.82
-5.07
326.95

2010-12-31
56.11
80.36
416.97
-5.50
335.26

2010-09-30
41.77
25.98
441.22
3.71
334.63

2010-06-30
38.20
42.72
425.44
-1.05
283.22

2010-03-31
42.07
46.05
429.95
-0.92
365.90

2009-12-31
63.30
74.68
433.93
-2.56
393.93

2009-09-30
169.69
112.84
445.31
14.64
343.31

2009-06-30
106.14
105.99
388.46
0.04
313.96

2009-03-31
113.91
111.82
388.32
0.54
249.23

2008-12-31
45.40
50.58
386.22
-1.32
182.56

2008-09-30
125.03
48.54
391.40
24.29
225.98

2008-06-30
51.68
44.66
314.91
2.28
227.56

2008-03-31
66.91
55.58
307.88
3.82
295.18

2007-12-31
79.48
48.62
296.56
11.61
393.42

2007-09-30
227.65
58.62
265.71
174.85
367.77

2007-06-30
111.85
68.49
96.67
81.35
141.89

2007-03-31
63.24
13.16
53.31
1,547.66
59.32

2006-12-31
1.79
1.43
3.24
12.15
5.60

2006-09-30
0.58
0.47
2.88
4.10
3.50

2006-06-30
2.19
2.01
2.77
6.92
3.33

2006-03-31
1.69
8.74
2.59
-73.11
2.75

2005-12-31
3.43
3.16
9.64
--
9.46

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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