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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华港美互联股票(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.18% ,个人投资者持有 1.23亿份,占总份额的 99.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.23
  • 99.82
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.29
  • 99.83
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.40
  • 99.83
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.37
  • 99.84
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 10.70
  • 1.39
  • 89.30
  • 1.56
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 19.55
  • 1.66
  • 80.45
  • 2.06
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 44.55
  • 0.50
  • 55.45
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.42
  • 100.00
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.65
  • 99.40
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.96
  • 99.50
  • 1.97

鹏华港美互联股票(LOF) 报告期末总份额 1.19亿份,比上期增加 -3.80%, 期末净资产 1.28亿元,比上期增加 4.48%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.19
  • -3.80
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.23
  • -0.35
  • 1.23
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.24
  • -3.89
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.29
  • -6.10
  • 1.26
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 1.37
  • -1.96
  • 1.33
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 1.40
  • 0.77
  • 1.29
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 1.39
  • 0.95
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 1.38
  • 1.22
  • 1.28
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.37
  • 1.36
  • -12.90
  • 1.43
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 1.56
  • -4.20
  • 1.91
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.76
  • 1.63
  • -20.83
  • 2.01
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.44
  • 2.06
  • 3.12
  • 2.92
  • 2021-03-31
  • 1.75
  • 0.65
  • 2.00
  • 121.33
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.22
  • 0.90
  • -5.48
  • 1.24
  • 2020-09-30
  • 0.74
  • 0.33
  • 0.95
  • 73.41
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.51
  • 0.55
  • -33.10
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.53
  • 0.82
  • -22.26
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.06
  • -14.74
  • 0.99
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.24
  • -12.90
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.42
  • -6.71
  • 1.21
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.53
  • -8.27
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.66
  • -10.49
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.34
  • 1.86
  • -5.71
  • 1.71
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.30
  • 1.97
  • -12.20
  • 1.77
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.25
  • --
  • 1.97

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