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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 21.58% ，个人投资者持有 1.61亿份，占总份额的 78.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 21.58
  • 1.61
  • 78.42
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 20.81
  • 1.69
  • 79.19
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 20.34
  • 1.73
  • 79.66
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.79
  • 99.91
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 16.05
  • 1.85
  • 83.95
  • 2.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.94
  • 99.82
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 2.03
  • 1.87
  • 97.97
  • 1.91
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 1.45
  • 2.24
  • 98.55
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.80
  • 2.83
  • 98.20
  • 2.88
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 1.58
  • 3.37
  • 98.42
  • 3.42
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 10.78
  • 3.80
  • 89.22
  • 4.26
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.50
  • 3.80
  • 98.50
  • 3.86
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 5.73
  • 4.02
  • 94.27
  • 4.27
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 4.74
  • 6.82
  • 95.26
  • 7.16
  • 2017-06-30
  • 3.22
  • 25.10
  • 9.60
  • 74.90
  • 12.82
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 1.27
  • 6.45
  • 98.73
  • 6.54
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 2.66
  • 5.84
  • 97.34
  • 6.00
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 1.47
  • 6.13
  • 98.53
  • 6.22

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 -0.28%， 期末净资产 4.10亿元，比上期增加 8.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 2.05
  • -0.28
  • 4.10
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 2.05
  • -1.84
  • 3.80
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.09
  • -1.75
  • 3.68
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.13
  • -0.91
  • 3.32
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.15
  • -1.35
  • 3.64
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 0.12
  • 2.18
  • 24.76
  • 3.84
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.75
  • -2.74
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.79
  • -14.49
  • 2.88
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 2.10
  • -4.76
  • 3.30
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.18
  • 2.20
  • 1.70
  • 3.80
  • 2022-03-31
  • 0.41
  • 0.19
  • 2.17
  • 11.60
  • 3.52
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.37
  • 1.94
  • -7.38
  • 3.53
  • 2021-09-30
  • 0.73
  • 0.54
  • 2.10
  • 9.89
  • 3.91
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 1.91
  • -6.48
  • 2.98
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.46
  • 2.04
  • -10.21
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.36
  • 2.27
  • -3.71
  • 3.16
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.78
  • 2.36
  • -18.06
  • 3.12
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.37
  • 2.88
  • -8.07
  • 3.31
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 0.61
  • 3.13
  • -8.46
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.40
  • 3.42
  • -8.17
  • 4.09
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.77
  • 3.72
  • -12.56
  • 4.13
  • 2019-06-30
  • 1.15
  • 0.78
  • 4.26
  • 9.62
  • 4.97
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.34
  • 3.89
  • 0.72
  • 4.79
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 3.86
  • -0.56
  • 3.85
  • 2018-09-30
  • 0.59
  • 1.00
  • 3.88
  • -9.08
  • 4.31
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.46
  • 4.27
  • -31.92
  • 4.49
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 1.29
  • 6.27
  • -12.42
  • 5.37
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 3.06
  • 7.16
  • -27.35
  • 6.65
  • 2017-09-30
  • 0.97
  • 4.48
  • 9.85
  • -23.14
  • 8.99
  • 2017-06-30
  • 6.97
  • 7.20
  • 12.82
  • 1.20
  • 11.72
  • 2017-03-31
  • 8.09
  • 1.77
  • 12.67
  • 93.81
  • 12.43
  • 2016-12-31
  • 1.81
  • 1.97
  • 6.54
  • 8.66
  • 6.45
  • 2016-09-30
  • 0.67
  • 0.81
  • 6.01
  • 0.31
  • 5.89
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 0.76
  • 6.00
  • -2.66
  • 5.69
  • 2016-03-31
  • 2.38
  • 1.50
  • 6.16
  • -1.01
  • 6.39
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 1.22
  • 6.22
  • -9.43
  • 6.93
  • 2015-09-30
  • 1.63
  • 13.58
  • 6.87
  • --
  • 6.97

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