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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

鹏华酒A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 52.84亿份，占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 52.84
  • 99.91
  • 52.89
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 55.98
  • 99.92
  • 56.03
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 58.27
  • 99.93
  • 58.31
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 60.41
  • 99.94
  • 60.45
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 58.35
  • 99.94
  • 58.39
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 71.20
  • 99.93
  • 71.25
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.30
  • 71.60
  • 99.70
  • 71.82
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.34
  • 62.54
  • 99.66
  • 62.75
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 45.56
  • 99.90
  • 45.61
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 41.76
  • 99.81
  • 41.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.97
  • 99.99
  • 4.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.40
  • 99.99
  • 5.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.27
  • 99.99
  • 5.27
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.59
  • 99.21
  • 3.62
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.55
  • 99.85
  • 4.55
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.84
  • 2.02
  • 99.16
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.09
  • 2.04
  • 98.91
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.85
  • 27.44
  • 2.25
  • 72.56
  • 3.10
  • 2016-06-30
  • 1.55
  • 43.68
  • 2.00
  • 56.32
  • 3.55
  • 2015-12-31
  • 0.59
  • 22.58
  • 2.01
  • 77.42
  • 2.60
  • 2015-06-30
  • 0.56
  • 15.73
  • 3.02
  • 84.27
  • 3.58

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 51.90亿份，比上期增加 0.90%, 期末净资产 17.32亿元，比上期增加 -8.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 6.34
  • 5.87
  • 51.90
  • 0.46
  • 17.32
  • 2025-09-30
  • 7.75
  • 9.20
  • 51.44
  • -1.45
  • 18.83
  • 2025-06-30
  • 3.69
  • 4.15
  • 52.89
  • -0.45
  • 18.21
  • 2025-03-31
  • 3.50
  • 6.18
  • 53.34
  • -2.69
  • 20.34
  • 2024-12-31
  • 6.92
  • 8.72
  • 56.03
  • -1.80
  • 21.35
  • 2024-09-30
  • 5.36
  • 5.84
  • 57.83
  • -0.48
  • 24.59
  • 2024-06-30
  • 3.81
  • 4.29
  • 58.31
  • -0.47
  • 21.36
  • 2024-03-31
  • 4.37
  • 6.03
  • 58.78
  • -1.67
  • 25.08
  • 2023-12-31
  • 6.86
  • 4.00
  • 60.45
  • 2.87
  • 25.87
  • 2023-09-30
  • 4.92
  • 5.72
  • 57.58
  • -0.81
  • 27.58
  • 2023-06-30
  • 7.88
  • 5.08
  • 58.39
  • 2.79
  • 27.47
  • 2023-03-31
  • 6.11
  • 21.76
  • 55.60
  • -15.65
  • 31.40
  • 2022-12-31
  • 13.45
  • 15.64
  • 71.25
  • -2.19
  • 37.41
  • 2022-09-30
  • 12.60
  • 10.99
  • 73.44
  • 1.62
  • 37.38
  • 2022-06-30
  • 12.92
  • 16.56
  • 71.82
  • -3.64
  • 41.14
  • 2022-03-31
  • 26.06
  • 13.35
  • 75.46
  • 12.71
  • 34.56
  • 2021-12-31
  • 28.42
  • 27.71
  • 62.75
  • 0.72
  • 36.96
  • 2021-09-30
  • 44.38
  • 27.96
  • 62.03
  • 16.42
  • 61.36
  • 2021-06-30
  • 31.55
  • 28.27
  • 45.61
  • 3.28
  • 51.75
  • 2021-03-31
  • 49.51
  • 49.01
  • 42.33
  • 0.50
  • 40.35
  • 2020-12-31
  • 35.74
  • 17.90
  • 41.83
  • 28.63
  • 44.54
  • 2020-09-30
  • 19.75
  • 14.38
  • 13.20
  • 8.23
  • 15.23
  • 2020-06-30
  • 3.85
  • 3.46
  • 4.97
  • 0.40
  • 7.59
  • 2020-03-31
  • 3.62
  • 4.46
  • 4.57
  • -0.83
  • 5.11
  • 2019-12-31
  • 2.09
  • 2.29
  • 5.40
  • -0.13
  • 6.60
  • 2019-09-30
  • 5.27
  • 5.00
  • 5.53
  • 0.26
  • 6.54
  • 2019-06-30
  • 5.79
  • 5.42
  • 5.27
  • 0.37
  • 5.91
  • 2019-03-31
  • 1.74
  • 2.28
  • 4.90
  • 1.28
  • 4.98
  • 2018-12-31
  • 1.62
  • 1.36
  • 3.62
  • -1.56
  • 3.86
  • 2018-09-30
  • 2.42
  • 1.78
  • 5.18
  • 0.63
  • 4.71
  • 2018-06-30
  • 2.93
  • 1.51
  • 4.55
  • 2.52
  • 4.56
  • 2018-03-31
  • 1.30
  • 1.36
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.84
  • 2017-12-31
  • 2.72
  • 3.30
  • 2.03
  • -0.42
  • 3.12
  • 2017-09-30
  • 2.41
  • 2.25
  • 2.45
  • 0.39
  • 3.55
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 1.28
  • 2.06
  • -0.48
  • 2.92
  • 2017-03-31
  • 1.38
  • 2.74
  • 2.54
  • -0.56
  • 3.53
  • 2016-12-31
  • 1.36
  • 2.25
  • 3.10
  • 0.81
  • 4.36
  • 2016-09-30
  • 3.27
  • 2.86
  • 2.29
  • -1.26
  • 4.91
  • 2016-06-30
  • 2.10
  • 1.69
  • 3.55
  • 0.75
  • 4.51
  • 2016-03-31
  • 1.50
  • 1.35
  • 2.80
  • 0.20
  • 3.73
  • 2015-12-31
  • 2.14
  • 1.95
  • 2.60
  • 0.52
  • 4.07
  • 2015-09-30
  • 2.20
  • 7.45
  • 2.08
  • -1.50
  • 3.16
  • 2015-06-30
  • 9.44
  • 6.50
  • 3.58
  • --
  • 10.89

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