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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

鹏华酒分级 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 5.27亿份,占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.27
  • 99.99
  • 5.27
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.59
  • 99.21
  • 3.62
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.55
  • 99.85
  • 4.55
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.84
  • 2.02
  • 99.16
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.09
  • 2.04
  • 98.91
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 0.85
  • 27.44
  • 2.25
  • 72.56
  • 3.10
  • 2016-06-30
  • 1.55
  • 43.68
  • 2.00
  • 56.32
  • 3.55
  • 2015-12-31
  • 0.59
  • 22.58
  • 2.01
  • 77.42
  • 2.60
  • 2015-06-30
  • 0.56
  • 15.73
  • 3.02
  • 84.27
  • 3.58

鹏华酒分级 报告期末总份额 5.27亿份,比上期增加 7.55%, 期末净资产 5.91亿元,比上期增加 18.67%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 5.79
  • 5.42
  • 5.27
  • 7.55
  • 5.91
  • 2019-03-31
  • 1.74
  • 2.28
  • 4.90
  • 35.36
  • 4.98
  • 2018-12-31
  • 1.62
  • 1.36
  • 3.62
  • -30.12
  • 3.86
  • 2018-09-30
  • 2.42
  • 1.78
  • 5.18
  • 13.85
  • 4.71
  • 2018-06-30
  • 2.93
  • 1.51
  • 4.55
  • 124.14
  • 4.56
  • 2018-03-31
  • 1.30
  • 1.36
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.84
  • 2017-12-31
  • 2.72
  • 3.30
  • 2.03
  • -17.14
  • 3.12
  • 2017-09-30
  • 2.41
  • 2.25
  • 2.45
  • 18.93
  • 3.55
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 1.28
  • 2.06
  • -18.90
  • 2.92
  • 2017-03-31
  • 1.38
  • 2.74
  • 2.54
  • -18.06
  • 3.53
  • 2016-12-31
  • 1.36
  • 2.25
  • 3.10
  • 35.37
  • 4.36
  • 2016-09-30
  • 3.27
  • 2.86
  • 2.29
  • -35.49
  • 4.91
  • 2016-06-30
  • 2.10
  • 1.69
  • 3.55
  • 26.79
  • 4.51
  • 2016-03-31
  • 1.50
  • 1.35
  • 2.80
  • 7.69
  • 3.73
  • 2015-12-31
  • 2.14
  • 1.95
  • 2.60
  • 25.00
  • 4.07
  • 2015-09-30
  • 2.20
  • 7.45
  • 2.08
  • -41.90
  • 3.16
  • 2015-06-30
  • 9.44
  • 6.50
  • 3.58
  • --
  • 10.89

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