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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华丰利债券(LOF)A 的基金机构持有 27.01亿份，占总份额的 97.27% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 2.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 27.01
  • 97.27
  • 0.76
  • 2.73
  • 27.77
  • 2023-12-31
  • 30.70
  • 97.00
  • 0.95
  • 3.00
  • 31.65
  • 2023-06-30
  • 36.36
  • 97.24
  • 1.03
  • 2.76
  • 37.39
  • 2022-12-31
  • 30.81
  • 91.88
  • 2.72
  • 8.12
  • 33.53
  • 2022-06-30
  • 49.59
  • 92.70
  • 3.91
  • 7.30
  • 53.50
  • 2021-12-31
  • 54.48
  • 90.88
  • 5.46
  • 9.12
  • 59.95
  • 2021-06-30
  • 19.08
  • 98.49
  • 0.29
  • 1.51
  • 19.37
  • 2020-12-31
  • 13.20
  • 98.39
  • 0.22
  • 1.61
  • 13.41
  • 2020-06-30
  • 15.56
  • 98.38
  • 0.26
  • 1.62
  • 15.82
  • 2019-12-31
  • 13.83
  • 99.14
  • 0.12
  • 0.86
  • 13.95
  • 2019-06-30
  • 8.53
  • 98.56
  • 0.12
  • 1.44
  • 8.65
  • 2018-12-31
  • 7.45
  • 98.92
  • 0.08
  • 1.08
  • 7.54
  • 2018-06-30
  • 7.16
  • 98.76
  • 0.09
  • 1.24
  • 7.25
  • 2017-12-31
  • 9.51
  • 98.77
  • 0.12
  • 1.23
  • 9.63
  • 2017-06-30
  • 10.80
  • 98.45
  • 0.17
  • 1.55
  • 10.97
  • 2016-12-31
  • 5.88
  • 96.17
  • 0.23
  • 3.83
  • 6.12
  • 2016-06-30
  • 9.69
  • 97.37
  • 0.26
  • 2.63
  • 9.95

鹏华丰利债券(LOF)A 报告期末总份额 24.70亿份，比上期增加 -11.05%， 期末净资产 26.48亿元，比上期增加 -9.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.44
  • 3.51
  • 24.70
  • -11.05
  • 26.48
  • 2024-06-30
  • 1.80
  • 1.94
  • 27.77
  • -0.49
  • 29.39
  • 2024-03-31
  • 0.42
  • 4.16
  • 27.91
  • -11.82
  • 29.08
  • 2023-12-31
  • 1.16
  • 6.58
  • 31.65
  • -14.61
  • 32.81
  • 2023-09-30
  • 3.83
  • 4.16
  • 37.06
  • -0.88
  • 38.29
  • 2023-06-30
  • 9.45
  • 9.09
  • 37.39
  • 0.98
  • 38.57
  • 2023-03-31
  • 7.31
  • 3.82
  • 37.03
  • 10.42
  • 37.78
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 15.45
  • 33.53
  • -31.11
  • 33.33
  • 2022-09-30
  • 2.35
  • 7.17
  • 48.68
  • -9.01
  • 49.22
  • 2022-06-30
  • 1.56
  • 9.58
  • 53.50
  • -13.05
  • 54.20
  • 2022-03-31
  • 12.01
  • 10.43
  • 61.53
  • 2.64
  • 61.34
  • 2021-12-31
  • 20.32
  • 1.56
  • 59.95
  • 45.53
  • 61.32
  • 2021-09-30
  • 23.94
  • 2.12
  • 41.19
  • 112.63
  • 43.61
  • 2021-06-30
  • 3.69
  • 0.28
  • 19.37
  • 21.39
  • 19.97
  • 2021-03-31
  • 4.37
  • 1.83
  • 15.96
  • 18.98
  • 16.06
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 3.87
  • 13.41
  • -17.55
  • 13.71
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 0.40
  • 16.27
  • 2.86
  • 16.46
  • 2020-06-30
  • 1.45
  • 1.35
  • 15.82
  • 0.68
  • 15.85
  • 2020-03-31
  • 3.35
  • 1.59
  • 15.71
  • 12.62
  • 16.27
  • 2019-12-31
  • 1.39
  • 0.22
  • 13.95
  • 9.13
  • 14.56
  • 2019-09-30
  • 4.15
  • 0.02
  • 12.78
  • 47.74
  • 13.06
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.01
  • 8.65
  • 1.62
  • 8.68
  • 2019-03-31
  • 0.99
  • 0.01
  • 8.51
  • 12.98
  • 8.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.54
  • 0.00
  • 7.87
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.01
  • 7.54
  • 3.96
  • 7.71
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 7.25
  • -3.93
  • 7.27
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.09
  • 7.55
  • -21.67
  • 7.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 9.63
  • -9.60
  • 9.40
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 10.66
  • -2.91
  • 10.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 10.97
  • -0.51
  • 10.95
  • 2017-03-31
  • 5.07
  • 0.16
  • 11.03
  • 80.37
  • 10.90
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 4.15
  • 6.12
  • -40.14
  • 6.03
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.11
  • 10.22
  • 2.68
  • 10.65
  • 2016-06-30
  • 3.00
  • 3.86
  • 9.95
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  • 10.11

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