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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
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基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据

资产配置

数据更新至 2024-03-31

2024

年

1

季度

行业配置

数据更新至 2016-09-30

2016

年

3

季度

制造业

0.01%

金融业

0.01%

采矿业

0.00%

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0.00%

房地产业

0.00%

重仓股

数据更新至 2016-09-30

2016

年

3

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2024-03-31

2024

年

1

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 230210
  • 23国开10
  • 50.00
  • 5269.85
  • 6.96%
  • 2
  • 230431
  • 23农发31
  • 40.00
  • 4046.67
  • 5.34%
  • 3
  • 232380052
  • 23农行二级资本债02A
  • 30.00
  • 3132.62
  • 4.14%
  • 4
  • 102380226
  • 23九江城发MTN001
  • 30.00
  • 3082.24
  • 4.07%
  • 5
  • 184260
  • 22厦居01
  • 30.00
  • 3024.12
  • 3.99%

持仓变动

数据更新至 2023-12-31

2023

年

4

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2023

年

4

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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