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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华丰润债券(LOF) 的基金机构持有 6.81亿份，占总份额的 99.16% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 6.81
  • 99.16
  • 0.06
  • 0.84
  • 6.87
  • 2023-06-30
  • 6.81
  • 99.12
  • 0.06
  • 0.88
  • 6.87
  • 2022-12-31
  • 6.81
  • 99.07
  • 0.06
  • 0.93
  • 6.87
  • 2022-06-30
  • 6.81
  • 99.01
  • 0.07
  • 0.99
  • 6.88
  • 2021-12-31
  • 10.66
  • 99.42
  • 0.06
  • 0.58
  • 10.72
  • 2021-06-30
  • 8.24
  • 99.12
  • 0.07
  • 0.88
  • 8.31
  • 2020-12-31
  • 31.41
  • 99.74
  • 0.08
  • 0.26
  • 31.49
  • 2020-06-30
  • 38.47
  • 99.74
  • 0.10
  • 0.26
  • 38.57
  • 2019-12-31
  • 45.02
  • 99.78
  • 0.10
  • 0.22
  • 45.12
  • 2019-06-30
  • 41.55
  • 99.75
  • 0.10
  • 0.25
  • 41.65
  • 2018-12-31
  • 22.43
  • 99.50
  • 0.11
  • 0.50
  • 22.55
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 84.10
  • 0.11
  • 15.90
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 20.60
  • 99.36
  • 0.13
  • 0.64
  • 20.73
  • 2017-06-30
  • 43.98
  • 99.62
  • 0.17
  • 0.38
  • 44.15
  • 2016-12-31
  • 92.18
  • 99.76
  • 0.22
  • 0.24
  • 92.40
  • 2016-06-30
  • 8.12
  • 97.85
  • 0.18
  • 2.15
  • 8.30
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 63.76
  • 0.19
  • 36.24
  • 0.52
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 40.97
  • 0.21
  • 59.03
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 37.27
  • 0.33
  • 62.73
  • 0.52
  • 2014-06-30
  • 0.65
  • 59.35
  • 0.44
  • 40.65
  • 1.09
  • 2013-12-31
  • 3.08
  • 81.03
  • 0.72
  • 18.97
  • 3.81
  • 2013-06-30
  • 11.66
  • 87.33
  • 1.69
  • 12.67
  • 13.36
  • 2012-12-31
  • 11.47
  • 85.91
  • 1.88
  • 14.09
  • 13.36
  • 2012-06-30
  • 11.23
  • 84.06
  • 2.13
  • 15.94
  • 13.36
  • 2011-12-31
  • 10.89
  • 81.51
  • 2.47
  • 18.49
  • 13.36
  • 2011-06-30
  • 10.59
  • 79.30
  • 2.76
  • 20.70
  • 13.36

鹏华丰润债券(LOF) 报告期末总份额 6.87亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 7.57亿元，比上期增加 0.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • -0.01
  • 7.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • -0.02
  • 7.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • -0.01
  • 7.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.87
  • -0.07
  • 7.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • 0.02
  • 7.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.87
  • -0.09
  • 7.45
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.03
  • 7.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.03
  • 7.64
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 3.86
  • 6.87
  • -35.89
  • 7.59
  • 2021-12-31
  • 6.81
  • 3.29
  • 10.72
  • 48.99
  • 11.85
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.11
  • 7.20
  • -13.39
  • 8.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 12.94
  • 8.31
  • -60.89
  • 9.24
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 10.61
  • 21.25
  • -32.52
  • 23.46
  • 2020-12-31
  • 2.23
  • 1.92
  • 31.49
  • 0.99
  • 34.80
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 7.39
  • 31.18
  • -19.16
  • 34.41
  • 2020-06-30
  • 2.67
  • 3.71
  • 38.57
  • -2.63
  • 42.98
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 5.51
  • 39.61
  • -12.20
  • 44.44
  • 2019-12-31
  • 4.54
  • 6.45
  • 45.12
  • -4.08
  • 49.94
  • 2019-09-30
  • 9.97
  • 4.58
  • 47.04
  • 12.93
  • 51.84
  • 2019-06-30
  • 7.77
  • 1.84
  • 41.65
  • 16.58
  • 46.00
  • 2019-03-31
  • 15.86
  • 2.68
  • 35.73
  • 58.47
  • 39.09
  • 2018-12-31
  • 22.33
  • 0.36
  • 22.55
  • 3,790.92
  • 24.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.58
  • -18.29
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • -0.91
  • 0.73
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 20.02
  • 0.72
  • -96.55
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 20.00
  • 20.55
  • 20.73
  • -2.59
  • 20.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 22.86
  • 21.29
  • -51.78
  • 21.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 48.23
  • 44.15
  • -52.21
  • 44.36
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 92.38
  • -0.02
  • 92.61
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 92.40
  • -0.05
  • 93.13
  • 2016-09-30
  • 92.12
  • 7.98
  • 92.44
  • 1,013.50
  • 95.04
  • 2016-06-30
  • 8.03
  • 0.05
  • 8.30
  • 2,454.34
  • 8.77
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.33
  • -36.90
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.52
  • 12.09
  • 0.68
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.46
  • 27.82
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.36
  • -18.72
  • 0.46
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.44
  • -15.42
  • 0.55
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.56
  • 0.52
  • -47.91
  • 0.62
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.00
  • -8.20
  • 1.09
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.09
  • -19.29
  • 1.16
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 2.47
  • 1.35
  • -64.40
  • 1.38
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 9.55
  • 3.81
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  • 3.98

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