--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华优质治理混合(LOF)A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 1.14% ，个人投资者持有 5.75亿份，占总份额的 98.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 1.14
  • 5.75
  • 98.86
  • 5.82
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 1.65
  • 5.85
  • 98.35
  • 5.94
  • 2023-06-30
  • 1.62
  • 21.61
  • 5.89
  • 78.39
  • 7.51
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 1.10
  • 6.00
  • 98.90
  • 6.07
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 1.08
  • 6.12
  • 98.92
  • 6.19
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 1.05
  • 6.28
  • 98.95
  • 6.35
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.98
  • 6.72
  • 99.02
  • 6.79
  • 2020-12-31
  • 2.60
  • 26.84
  • 7.09
  • 73.16
  • 9.69
  • 2020-06-30
  • 2.57
  • 21.79
  • 9.21
  • 78.21
  • 11.78
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 6.01
  • 10.48
  • 93.99
  • 11.15
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 4.76
  • 11.13
  • 95.24
  • 11.69
  • 2018-12-31
  • 0.56
  • 4.60
  • 11.53
  • 95.40
  • 12.09
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 4.53
  • 11.71
  • 95.47
  • 12.26
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 4.51
  • 12.26
  • 95.49
  • 12.83
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 5.04
  • 13.08
  • 94.96
  • 13.78
  • 2016-12-31
  • 0.71
  • 4.99
  • 13.56
  • 95.01
  • 14.27
  • 2016-06-30
  • 0.71
  • 4.77
  • 14.21
  • 95.23
  • 14.92
  • 2015-12-31
  • 0.71
  • 4.76
  • 14.25
  • 95.24
  • 14.97
  • 2015-06-30
  • 0.71
  • 4.27
  • 15.98
  • 95.73
  • 16.69
  • 2014-12-31
  • 0.73
  • 2.04
  • 35.21
  • 97.96
  • 35.95
  • 2014-06-30
  • 0.75
  • 1.77
  • 41.46
  • 98.23
  • 42.21
  • 2013-12-31
  • 4.19
  • 8.67
  • 44.11
  • 91.33
  • 48.29
  • 2013-06-30
  • 0.83
  • 1.71
  • 47.72
  • 98.29
  • 48.54
  • 2012-12-31
  • 0.71
  • 1.39
  • 50.46
  • 98.61
  • 51.17
  • 2012-06-30
  • 0.72
  • 1.36
  • 51.77
  • 98.64
  • 52.49
  • 2011-12-31
  • 4.99
  • 8.61
  • 53.00
  • 91.39
  • 57.99
  • 2011-06-30
  • 3.43
  • 5.92
  • 54.46
  • 94.08
  • 57.89
  • 2010-12-31
  • 2.91
  • 4.74
  • 58.45
  • 95.26
  • 61.36
  • 2010-06-30
  • 4.10
  • 5.81
  • 66.44
  • 94.19
  • 70.54
  • 2009-12-31
  • 4.25
  • 5.93
  • 67.51
  • 94.07
  • 71.77
  • 2009-06-30
  • 3.93
  • 4.49
  • 83.50
  • 95.51
  • 87.43
  • 2008-12-31
  • 4.26
  • 4.59
  • 88.60
  • 95.41
  • 92.87
  • 2008-06-30
  • 4.36
  • 4.52
  • 92.14
  • 95.48
  • 96.51
  • 2007-12-31
  • 6.48
  • 5.30
  • 115.69
  • 94.70
  • 122.17
  • 2007-06-30
  • 16.86
  • 10.11
  • 150.01
  • 89.89
  • 166.87

鹏华优质治理混合(LOF)A 报告期末总份额 5.76亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 5.54亿元，比上期增加 9.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 5.76
  • -0.98
  • 5.54
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 5.82
  • -1.35
  • 5.06
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 5.90
  • -0.73
  • 5.69
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.60
  • 5.94
  • -8.71
  • 6.11
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 1.26
  • 6.51
  • -13.32
  • 6.69
  • 2023-06-30
  • 1.62
  • 0.09
  • 7.51
  • 25.69
  • 8.46
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 5.98
  • -1.50
  • 7.09
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 6.07
  • -0.74
  • 7.07
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 6.11
  • -1.22
  • 6.97
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 6.19
  • -1.17
  • 7.87
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 6.26
  • -1.35
  • 7.44
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 6.35
  • -2.88
  • 8.94
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 6.53
  • -3.70
  • 9.18
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 6.79
  • -2.89
  • 10.70
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 3.29
  • 6.99
  • -27.86
  • 9.97
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.77
  • 9.69
  • -6.48
  • 17.10
  • 2020-09-30
  • 0.51
  • 1.93
  • 10.36
  • -12.07
  • 15.92
  • 2020-06-30
  • 0.82
  • 1.26
  • 11.78
  • -3.56
  • 16.26
  • 2020-03-31
  • 1.88
  • 0.81
  • 12.21
  • 9.52
  • 12.43
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 1.00
  • 11.15
  • -7.73
  • 11.39
  • 2019-09-30
  • 0.81
  • 0.41
  • 12.09
  • 3.43
  • 11.23
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 11.69
  • -1.96
  • 9.68
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 11.92
  • -1.41
  • 9.31
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 12.09
  • -0.65
  • 8.26
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 12.17
  • -0.78
  • 8.42
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 12.26
  • -1.47
  • 8.78
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.45
  • 12.45
  • -3.01
  • 9.37
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 12.83
  • -4.11
  • 10.41
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 13.38
  • -2.86
  • 11.42
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 13.78
  • -1.64
  • 11.43
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 14.01
  • -1.87
  • 12.12
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.38
  • 14.27
  • -2.42
  • 12.67
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 14.63
  • -1.97
  • 13.36
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 14.92
  • -1.13
  • 13.81
  • 2016-03-31
  • 0.28
  • 0.16
  • 15.09
  • 0.84
  • 13.41
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.63
  • 14.97
  • -3.81
  • 15.83
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 1.41
  • 15.56
  • -6.77
  • 14.65
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 14.44
  • 16.69
  • -45.94
  • 20.50
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 5.19
  • 30.88
  • -14.11
  • 32.25
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 4.05
  • 35.95
  • -9.92
  • 32.57
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 2.34
  • 39.91
  • -5.46
  • 32.65
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 4.80
  • 42.21
  • -10.11
  • 32.01
  • 2014-03-31
  • 0.08
  • 1.42
  • 46.96
  • -2.77
  • 35.36
  • 2013-12-31
  • 3.65
  • 1.94
  • 48.29
  • 3.65
  • 40.91
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 2.06
  • 46.59
  • -4.03
  • 44.21
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 1.64
  • 48.54
  • -3.03
  • 42.06
  • 2013-03-31
  • 0.12
  • 1.22
  • 50.06
  • -2.17
  • 45.57
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.71
  • 51.17
  • -1.23
  • 42.59
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.75
  • 51.81
  • -1.29
  • 42.22
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.90
  • 52.49
  • -1.56
  • 43.54
  • 2012-03-31
  • 0.12
  • 4.79
  • 53.32
  • -8.06
  • 41.85
  • 2011-12-31
  • 2.41
  • 1.24
  • 57.99
  • 2.07
  • 46.10
  • 2011-09-30
  • 0.19
  • 1.26
  • 56.81
  • -1.86
  • 49.38
  • 2011-06-30
  • 0.24
  • 2.12
  • 57.89
  • -3.15
  • 56.48
  • 2011-03-31
  • 1.46
  • 3.05
  • 59.77
  • -2.60
  • 61.39
  • 2010-12-31
  • 0.25
  • 7.65
  • 61.36
  • -10.75
  • 64.10
  • 2010-09-30
  • 0.60
  • 2.38
  • 68.75
  • -2.53
  • 70.44
  • 2010-06-30
  • 0.51
  • 1.80
  • 70.54
  • -1.79
  • 62.43
  • 2010-03-31
  • 2.47
  • 2.41
  • 71.83
  • 0.09
  • 76.49
  • 2009-12-31
  • 1.61
  • 9.80
  • 71.77
  • -10.24
  • 84.87
  • 2009-09-30
  • 2.48
  • 9.95
  • 79.95
  • -8.55
  • 81.71
  • 2009-06-30
  • 0.62
  • 4.40
  • 87.43
  • -4.14
  • 91.46
  • 2009-03-31
  • 1.22
  • 2.88
  • 91.21
  • -1.79
  • 76.85
  • 2008-12-31
  • 0.35
  • 1.77
  • 92.87
  • -1.50
  • 63.15
  • 2008-09-30
  • 0.48
  • 2.70
  • 94.29
  • -2.30
  • 70.17
  • 2008-06-30
  • 1.45
  • 8.02
  • 96.51
  • -6.37
  • 84.03
  • 2008-03-31
  • 3.60
  • 22.70
  • 103.07
  • -15.63
  • 116.73
  • 2007-12-31
  • 6.69
  • 42.64
  • 122.17
  • -22.74
  • 176.98
  • 2007-09-30
  • 38.34
  • 47.08
  • 158.13
  • -5.24
  • 239.36
  • 2007-06-30
  • 141.87
  • 0.00
  • 166.87
  • --
  • 176.40

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号