• 报告日期
• 机构持有份额（亿份）
• 机构持有比例（%）
• 个人持有份额（亿份）
• 个人持有比例（%）
• 总份额（亿份）

• 2024-06-30
• 1.00
• 100.00
• 0.00
• 0.00
• 1.00

• 2023-12-31
• 1.15
• 91.98
• 0.10
• 8.02
• 1.25

• 2023-06-30
• 1.24
• 92.10
• 0.11
• 7.90
• 1.35

• 2022-12-31
• 1.31
• 100.00
• 0.00
• 0.00
• 1.31

• 2022-06-30
• 0.47
• 100.00
• 0.00
• 0.00
• 0.47

• 2021-12-31
• 4.49
• 96.03
• 0.19
• 3.97
• 4.67

• 2021-06-30
• 21.34
• 99.63
• 0.08
• 0.37
• 21.42

• 2020-12-31
• 18.51
• 99.17
• 0.15
• 0.83
• 18.67

• 2020-06-30
• 9.90
• 97.40
• 0.26
• 2.60
• 10.17

• 2019-12-31
• 12.79
• 98.40
• 0.21
• 1.60
• 13.00

• 2019-06-30
• 21.96
• 99.00
• 0.22
• 1.00
• 22.18

• 2018-12-31
• 31.13
• 99.68
• 0.10
• 0.32
• 31.23

• 2018-06-30
• 44.90
• 99.89
• 0.05
• 0.11
• 44.95

• 2017-12-31
• 73.32
• 99.28
• 0.53
• 0.72
• 73.85

• 2017-06-30
• 126.07
• 99.89
• 0.14
• 0.11
• 126.21

• 2016-12-31
• 314.03
• 96.08
• 12.80
• 3.92
• 326.84

• 2016-06-30
• 570.90
• 99.89
• 0.66
• 0.11
• 571.56

• 2015-12-31
• 493.65
• 98.19
• 9.12
• 1.81
• 502.77

• 2015-06-30
• 54.71
• 97.84
• 1.21
• 2.16
• 55.92

• 2014-12-31
• 90.41
• 92.25
• 7.60
• 7.75
• 98.01

• 2014-06-30
• 68.20
• 98.76
• 0.86
• 1.24
• 69.06

• 2013-12-31
• 40.61
• 85.93
• 6.65
• 14.07
• 47.26

• 2013-06-30
• 38.08
• 98.20
• 0.70
• 1.80
• 38.78

• 2012-12-31
• 58.59
• 95.80
• 2.57
• 4.20
• 61.16

• 2012-06-30
• 51.42
• 94.98
• 2.72
• 5.02
• 54.14

• 2011-12-31
• 38.26
• 89.43
• 4.52
• 10.57
• 42.78

• 2011-06-30
• 11.11
• 92.70
• 0.88
• 7.30
• 11.99

• 2010-12-31
• 52.58
• 92.61
• 4.20
• 7.39
• 56.78

• 2010-06-30
• 16.36
• 96.31
• 0.63
• 3.69
• 16.99

• 2009-12-31
• 42.92
• 96.11
• 1.74
• 3.89
• 44.65

• 2009-06-30
• 17.80
• 89.98
• 1.98
• 10.02
• 19.78

• 2008-12-31
• 80.11
• 81.94
• 17.66
• 18.06
• 97.77

• 2008-06-30
• 3.18
• 69.23
• 1.41
• 30.77
• 4.59

• 2007-12-31
• 1.00
• 56.48
• 0.77
• 43.52
• 1.77

• 2007-06-30
• 2.45
• 96.05
• 0.10
• 3.95
• 2.55

• 2006-12-31
• 1.32
• 70.89
• 0.54
• 29.11
• 1.86

• 报告日期
• 期间申购（亿份）
• 期间赎回（亿份）
• 期末总份额（亿份）
• 总份额变动率（%）
• 期末净资产（亿元）

• 2024-09-30
• 2.52
• 2.29
• 1.23
• 22.53
• 1.23

• 2024-06-30
• 2.48
• 2.90
• 1.00
• -29.72
• 1.00

• 2024-03-31
• 1.74
• 1.56
• 1.43
• 14.35
• 1.43

• 2023-12-31
• 0.69
• 0.47
• 1.25
• 20.79
• 1.25

• 2023-09-30
• 0.19
• 0.51
• 1.03
• -23.18
• 1.03

• 2023-06-30
• 0.65
• 0.73
• 1.35
• -5.74
• 1.35

• 2023-03-31
• 0.97
• 0.86
• 1.43
• 9.04
• 1.43

• 2022-12-31
• 0.61
• 0.24
• 1.31
• 38.30
• 1.31

• 2022-09-30
• 0.91
• 0.44
• 0.95
• 100.29
• 0.95

• 2022-06-30
• 0.73
• 1.06
• 0.47
• -41.03
• 0.47

• 2022-03-31
• 0.97
• 4.84
• 0.80
• -82.84
• 0.80

• 2021-12-31
• 5.25
• 9.22
• 4.67
• -45.97
• 4.67

• 2021-09-30
• 9.06
• 21.83
• 8.65
• -59.62
• 8.65

• 2021-06-30
• 24.81
• 28.42
• 21.42
• -14.42
• 21.42

• 2021-03-31
• 57.23
• 50.86
• 25.03
• 34.11
• 25.03

• 2020-12-31
• 44.74
• 41.19
• 18.67
• 23.47
• 18.67

• 2020-09-30
• 53.87
• 48.92
• 15.12
• 48.71
• 15.12

• 2020-06-30
• 36.71
• 41.33
• 10.17
• -31.24
• 10.17

• 2020-03-31
• 38.06
• 36.28
• 14.78
• 13.71
• 14.78

• 2019-12-31
• 41.10
• 46.90
• 13.00
• -30.84
• 13.00

• 2019-09-30
• 41.59
• 44.98
• 18.80
• -15.25
• 18.80

• 2019-06-30
• 93.08
• 105.26
• 22.18
• -35.46
• 22.18

• 2019-03-31
• 92.91
• 89.77
• 34.37
• 10.04
• 34.37

• 2018-12-31
• 66.17
• 130.78
• 31.23
• -67.41
• 31.23

• 2018-09-30
• 144.12
• 93.22
• 95.84
• 113.24
• 95.84

• 2018-06-30
• 67.41
• 65.12
• 44.95
• 5.38
• 44.95

• 2018-03-31
• 93.09
• 124.30
• 42.65
• -42.25
• 42.65

• 2017-12-31
• 248.99
• 296.48
• 73.85
• -39.14
• 73.85

• 2017-09-30
• 317.49
• 322.35
• 121.35
• -3.85
• 121.35

• 2017-06-30
• 323.52
• 320.70
• 126.21
• 2.28
• 126.21

• 2017-03-31
• 302.58
• 506.03
• 123.39
• -62.25
• 123.39

• 2016-12-31
• 448.28
• 551.68
• 326.84
• -24.03
• 326.84

• 2016-09-30
• 534.33
• 675.66
• 430.23
• -24.73
• 430.23

• 2016-06-30
• 712.96
• 648.51
• 571.56
• 12.71
• 571.56

• 2016-03-31
• 588.80
• 584.47
• 507.11
• 0.86
• 507.11

• 2015-12-31
• 703.17
• 347.90
• 502.77
• 240.85
• 502.77

• 2015-09-30
• 190.63
• 99.04
• 147.51
• 163.78
• 147.51

• 2015-06-30
• 155.69
• 209.96
• 55.92
• -49.25
• 55.92

• 2015-03-31
• 174.81
• 162.64
• 110.19
• 12.42
• 110.19

• 2014-12-31
• 112.61
• 113.40
• 98.01
• -0.80
• 98.01

• 2014-09-30
• 128.64
• 98.90
• 98.80
• 43.08
• 98.80

• 2014-06-30
• 74.72
• 131.11
• 69.06
• -44.95
• 69.06

• 2014-03-31
• 188.25
• 110.06
• 125.45
• 165.44
• 125.45

• 2013-12-31
• 82.46
• 58.26
• 47.26
• 104.93
• 47.26

• 2013-09-30
• 40.01
• 55.73
• 23.06
• -40.53
• 23.06

• 2013-06-30
• 144.26
• 179.59
• 38.78
• -47.67
• 38.78

• 2013-03-31
• 120.39
• 107.44
• 74.11
• 21.16
• 74.11

• 2012-12-31
• 110.22
• 92.47
• 61.16
• 40.87
• 61.16

• 2012-09-30
• 79.24
• 89.96
• 43.42
• -19.81
• 43.42

• 2012-06-30
• 105.30
• 90.15
• 54.14
• 38.89
• 54.14

• 2012-03-31
• 59.57
• 63.37
• 38.98
• -8.88
• 38.98

• 2011-12-31
• 45.52
• 14.21
• 42.78
• 272.82
• 42.78

• 2011-09-30
• 20.24
• 20.75
• 11.47
• -4.30
• 11.47

• 2011-06-30
• 27.67
• 33.52
• 11.99
• -32.81
• 11.99

• 2011-03-31
• 40.29
• 79.23
• 17.85
• -68.57
• 17.85

• 2010-12-31
• 75.63
• 32.38
• 56.78
• 319.66
• 56.78

• 2010-09-30
• 10.37
• 13.83
• 13.53
• -20.35
• 13.53

• 2010-06-30
• 12.81
• 19.87
• 16.99
• -29.34
• 16.99

• 2010-03-31
• 20.94
• 41.55
• 24.04
• -46.16
• 24.04

• 2009-12-31
• 56.83
• 18.77
• 44.65
• 576.95
• 44.65

• 2009-09-30
• 10.77
• 23.96
• 6.60
• -66.66
• 6.60

• 2009-06-30
• 15.52
• 37.24
• 19.78
• -52.33
• 19.78

• 2009-03-31
• 33.09
• 89.35
• 41.50
• -57.55
• 41.50

• 2008-12-31
• 122.88
• 38.04
• 97.77
• 656.10
• 97.77

• 2008-09-30
• 28.27
• 19.93
• 12.93
• 181.47
• 12.93

• 2008-06-30
• 14.35
• 14.06
• 4.59
• 6.66
• 4.59

• 2008-03-31
• 9.38
• 6.85
• 4.31
• 143.16
• 4.31

• 2007-12-31
• 9.86
• 10.35
• 1.77
• -21.57
• 1.77

• 2007-09-30
• 9.07
• 9.36
• 2.26
• -11.44
• 2.26

• 2007-06-30
• 5.73
• 5.36
• 2.55
• 17.04
• 2.55

• 2007-03-31
• 1.83
• 1.51
• 2.18
• 17.37
• 2.18

• 2006-12-31
• 3.41
• 7.17
• 1.86
• -66.92
• 1.86

• 2006-09-30
• 6.62
• 1.00
• 5.61
• --
• 5.61