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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时安丰18个月定开债A 的基金机构持有 0.54亿份，占总份额的 27.63% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 72.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 27.63
  • 1.41
  • 72.37
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 2.85
  • 66.34
  • 1.45
  • 33.66
  • 4.30
  • 2023-06-30
  • 2.84
  • 66.40
  • 1.44
  • 33.60
  • 4.28
  • 2022-12-31
  • 2.84
  • 66.43
  • 1.43
  • 33.57
  • 4.27
  • 2022-06-30
  • 3.24
  • 56.84
  • 2.46
  • 43.16
  • 5.70
  • 2021-12-31
  • 3.24
  • 56.86
  • 2.46
  • 43.14
  • 5.70
  • 2021-06-30
  • 3.24
  • 56.94
  • 2.45
  • 43.06
  • 5.69
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.58
  • 99.83
  • 2.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.56
  • 99.83
  • 2.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.54
  • 99.83
  • 2.54
  • 2019-06-30
  • 8.05
  • 57.10
  • 6.05
  • 42.90
  • 14.09
  • 2018-12-31
  • 7.99
  • 57.04
  • 6.02
  • 42.96
  • 14.01
  • 2018-06-30
  • 8.05
  • 57.50
  • 5.95
  • 42.50
  • 14.01
  • 2017-12-31
  • 70.89
  • 54.60
  • 58.95
  • 45.40
  • 129.83
  • 2017-06-30
  • 70.84
  • 54.56
  • 58.99
  • 45.44
  • 129.83
  • 2016-12-31
  • 70.65
  • 54.41
  • 59.19
  • 45.59
  • 129.83
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 10.59
  • 4.16
  • 89.41
  • 4.65
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 10.88
  • 4.04
  • 89.12
  • 4.53
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 11.14
  • 3.93
  • 88.86
  • 4.42
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 3.23
  • 2.42
  • 96.77
  • 2.50
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 3.51
  • 2.40
  • 96.49
  • 2.48
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 3.40
  • 2.39
  • 96.60
  • 2.48

博时安丰18个月定开债A 报告期末总份额 2.09亿份，比上期增加 7.57%， 期末净资产 2.17亿元，比上期增加 5.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.06
  • 2.09
  • 7.57
  • 2.17
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 2.76
  • 1.94
  • -54.82
  • 2.06
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.14
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.18
  • 4.52
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.14
  • 4.53
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.28
  • 0.16
  • 4.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
  • 0.00
  • 4.51
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 1.65
  • 4.27
  • -25.15
  • 4.43
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.71
  • 0.15
  • 6.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.70
  • 0.00
  • 6.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.70
  • 0.07
  • 5.97
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.70
  • 0.19
  • 5.96
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.69
  • 0.00
  • 5.99
  • 2021-06-30
  • 4.06
  • 0.96
  • 5.69
  • 119.65
  • 5.93
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.59
  • 0.33
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.22
  • 2.71
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.37
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.57
  • 0.51
  • 2.72
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.55
  • 0.51
  • 2.76
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 11.68
  • 2.54
  • -82.03
  • 2.70
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 14.13
  • 0.27
  • 15.18
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 14.09
  • 0.27
  • 15.10
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.37
  • 15.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.01
  • 0.00
  • 15.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.01
  • 0.00
  • 14.72
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 115.91
  • 14.01
  • -89.21
  • 14.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 129.83
  • 0.00
  • 132.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 129.83
  • 0.00
  • 130.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 129.83
  • 0.00
  • 132.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 129.83
  • 0.00
  • 131.89
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 129.83
  • 0.00
  • 131.34
  • 2016-12-31
  • 118.97
  • 0.73
  • 129.83
  • 1,019.89
  • 131.50
  • 2016-09-30
  • 9.11
  • 2.17
  • 11.59
  • 149.28
  • 12.18
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 4.65
  • 1.44
  • 4.93
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 4.58
  • 1.17
  • 5.06
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 4.53
  • 1.50
  • 4.98
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 4.46
  • 0.97
  • 5.01
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 4.42
  • 1.56
  • 4.75
  • 2015-03-31
  • 3.98
  • 2.12
  • 4.35
  • 74.38
  • 4.64
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.23
  • 2.71
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.29
  • 2.65
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.19
  • 2.60
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.12
  • 2.54
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • --
  • 2.50

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