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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时稳健回报债券(LOF)A 的基金机构持有 3.16亿份，占总份额的 48.71% ，个人投资者持有 3.32亿份，占总份额的 51.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.16
  • 48.71
  • 3.32
  • 51.29
  • 6.48
  • 2023-12-31
  • 4.83
  • 48.34
  • 5.17
  • 51.66
  • 10.00
  • 2023-06-30
  • 5.95
  • 42.75
  • 7.97
  • 57.25
  • 13.92
  • 2022-12-31
  • 3.64
  • 25.47
  • 10.64
  • 74.53
  • 14.28
  • 2022-06-30
  • 5.03
  • 33.50
  • 9.99
  • 66.50
  • 15.03
  • 2021-12-31
  • 1.85
  • 26.56
  • 5.11
  • 73.44
  • 6.96
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 4.07
  • 0.53
  • 95.93
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • 99.99
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.11
  • 99.10
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 20.14
  • 99.25
  • 0.15
  • 0.75
  • 20.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.14
  • 99.27
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 51.36
  • 0.19
  • 48.64
  • 0.39
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 18.87
  • 0.09
  • 81.13
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 38.81
  • 0.22
  • 61.19
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 6.80
  • 84.99
  • 1.20
  • 15.01
  • 8.00

博时稳健回报债券(LOF)A 报告期末总份额 4.87亿份，比上期增加 -24.87%， 期末净资产 9.73亿元，比上期增加 -24.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 1.66
  • 4.87
  • -24.87
  • 9.73
  • 2024-06-30
  • 0.95
  • 1.12
  • 6.48
  • -2.66
  • 12.92
  • 2024-03-31
  • 0.48
  • 3.82
  • 6.66
  • -33.44
  • 13.09
  • 2023-12-31
  • 0.86
  • 3.77
  • 10.00
  • -22.59
  • 19.51
  • 2023-09-30
  • 4.22
  • 5.22
  • 12.92
  • -7.18
  • 25.26
  • 2023-06-30
  • 4.95
  • 8.90
  • 13.92
  • -22.09
  • 26.99
  • 2023-03-31
  • 7.06
  • 3.48
  • 17.86
  • 25.09
  • 34.39
  • 2022-12-31
  • 1.49
  • 7.31
  • 14.28
  • -28.96
  • 26.91
  • 2022-09-30
  • 8.99
  • 3.92
  • 20.10
  • 33.76
  • 38.50
  • 2022-06-30
  • 5.31
  • 4.94
  • 15.03
  • 2.51
  • 28.72
  • 2022-03-31
  • 25.80
  • 18.11
  • 14.66
  • 110.48
  • 27.68
  • 2021-12-31
  • 13.00
  • 8.53
  • 6.96
  • 180.01
  • 13.16
  • 2021-09-30
  • 2.17
  • 0.24
  • 2.49
  • 348.63
  • 4.62
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.07
  • 0.55
  • 192.38
  • 1.00
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.19
  • 112.18
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 21.16
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.07
  • -24.61
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -15.84
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.12
  • 165.42
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 5.06
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -6.46
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -22.17
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.06
  • 22.71
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.33
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.66
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -5.64
  • 0.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -6.88
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • -31.61
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -21.43
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 20.15
  • 0.11
  • -99.45
  • 0.16
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 20.26
  • -0.13
  • 29.05
  • 2016-12-31
  • 20.18
  • 0.06
  • 20.29
  • 11,859.51
  • 29.47
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.17
  • 19.22
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.14
  • -48.98
  • 0.21
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.28
  • -28.97
  • 0.40
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.30
  • 0.39
  • -34.64
  • 0.56
  • 2015-09-30
  • 0.56
  • 0.06
  • 0.60
  • 457.72
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.11
  • -37.20
  • 0.14
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.17
  • -52.49
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 0.36
  • -40.61
  • 0.50
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 7.40
  • 0.61
  • -92.40
  • 0.69
  • 2014-06-30
  • 0.00
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