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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安标普全球石油指数(LOF)A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 3.14% ，个人投资者持有 1.86亿份，占总份额的 96.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 3.14
  • 1.86
  • 96.86
  • 1.92
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.41
  • 2.01
  • 98.59
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 2.35
  • 1.91
  • 97.65
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 2.13
  • 1.83
  • 97.87
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.73
  • 2.25
  • 98.27
  • 2.29
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 3.27
  • 3.38
  • 96.73
  • 3.49
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 1.19
  • 5.36
  • 98.81
  • 5.42
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.76
  • 14.98
  • 99.24
  • 15.10
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 1.83
  • 15.92
  • 98.17
  • 16.22
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.98
  • 99.61
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.16
  • 99.64
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.79
  • 2.32
  • 99.21
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 1.43
  • 2.26
  • 98.57
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 6.68
  • 3.25
  • 93.32
  • 3.48
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 7.99
  • 4.06
  • 92.01
  • 4.42
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 6.27
  • 4.90
  • 93.73
  • 5.23
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 2.36
  • 7.61
  • 97.64
  • 7.80
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.98
  • 5.55
  • 99.02
  • 5.60
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 6.37
  • 5.67
  • 93.63
  • 6.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.95
  • 99.65
  • 0.96
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.79
  • 99.91
  • 1.79
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.89
  • 3.68
  • 99.11
  • 3.71

华安标普全球石油指数(LOF)A 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 -5.69%， 期末净资产 2.94亿元，比上期增加 -11.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.28
  • 1.81
  • -5.69
  • 2.94
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.36
  • 1.92
  • 2.76
  • 3.31
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.33
  • 1.87
  • -7.97
  • 3.23
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 0.44
  • 2.03
  • 1.12
  • 3.24
  • 2023-09-30
  • 0.54
  • 0.48
  • 2.01
  • 2.86
  • 3.33
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.43
  • 1.96
  • -2.39
  • 2.97
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.34
  • 2.00
  • 7.37
  • 2.86
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 0.80
  • 1.87
  • -9.15
  • 2.81
  • 2022-09-30
  • 0.58
  • 0.82
  • 2.05
  • -10.43
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 1.15
  • 2.29
  • -13.76
  • 2.82
  • 2022-03-31
  • 0.87
  • 1.70
  • 2.66
  • -23.90
  • 3.26
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 1.51
  • 3.49
  • -19.56
  • 3.77
  • 2021-09-30
  • 0.54
  • 1.62
  • 4.34
  • -19.92
  • 4.67
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 2.95
  • 5.42
  • -30.08
  • 5.59
  • 2021-03-31
  • 2.32
  • 9.66
  • 7.76
  • -48.63
  • 7.42
  • 2020-12-31
  • 3.91
  • 6.54
  • 15.10
  • -14.81
  • 12.20
  • 2020-09-30
  • 6.10
  • 4.60
  • 17.72
  • 9.26
  • 12.36
  • 2020-06-30
  • 2.47
  • 12.37
  • 16.22
  • -37.90
  • 13.50
  • 2020-03-31
  • 26.29
  • 2.16
  • 26.12
  • 1,214.35
  • 18.37
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 0.59
  • 1.99
  • -14.00
  • 2.07
  • 2019-09-30
  • 0.66
  • 0.52
  • 2.31
  • 6.52
  • 2.30
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 0.46
  • 2.17
  • -5.67
  • 2.22
  • 2019-03-31
  • 0.65
  • 0.69
  • 2.30
  • -1.70
  • 2.34
  • 2018-12-31
  • 0.79
  • 0.73
  • 2.34
  • 3.01
  • 2.14
  • 2018-09-30
  • 0.59
  • 0.61
  • 2.27
  • -0.93
  • 2.62
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.89
  • 2.29
  • -18.54
  • 2.46
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.89
  • 2.81
  • -19.10
  • 2.59
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 1.06
  • 3.48
  • -19.95
  • 3.41
  • 2017-09-30
  • 0.44
  • 0.51
  • 4.35
  • -1.62
  • 4.11
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 4.42
  • -4.17
  • 3.92
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.78
  • 4.61
  • -11.91
  • 4.45
  • 2016-12-31
  • 1.15
  • 3.03
  • 5.23
  • -26.44
  • 5.36
  • 2016-09-30
  • 1.48
  • 2.16
  • 7.11
  • -8.74
  • 6.59
  • 2016-06-30
  • 1.85
  • 4.60
  • 7.80
  • -26.08
  • 7.00
  • 2016-03-31
  • 9.92
  • 4.98
  • 10.55
  • 88.21
  • 8.51
  • 2015-12-31
  • 1.31
  • 0.88
  • 5.60
  • 8.14
  • 4.38
  • 2015-09-30
  • 0.75
  • 1.62
  • 5.18
  • -14.40
  • 4.01
  • 2015-06-30
  • 1.76
  • 6.52
  • 6.05
  • -44.00
  • 5.43
  • 2015-03-31
  • 16.74
  • 6.88
  • 10.81
  • 1,028.36
  • 9.70
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 0.22
  • 0.96
  • 120.76
  • 0.89
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.43
  • -11.55
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.49
  • 5.10
  • 0.60
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.47
  • -10.93
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 0.52
  • -25.80
  • 0.57
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.71
  • -20.26
  • 0.74
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.34
  • 0.89
  • -23.77
  • 0.87
  • 2013-03-31
  • 0.20
  • 0.82
  • 1.16
  • -35.08
  • 1.19
  • 2012-12-31
  • 1.24
  • 0.71
  • 1.79
  • 42.18
  • 1.79
  • 2012-09-30
  • 0.27
  • 2.72
  • 1.26
  • -66.08
  • 1.31
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 1.61
  • 3.71
  • --
  • 3.64

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