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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华夏行业混合(LOF) 的基金机构持有 0.17亿份,占总份额的 1.69% ,个人投资者持有 10.05亿份,占总份额的 98.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 1.69
  • 10.05
  • 98.31
  • 10.22
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 1.76
  • 10.20
  • 98.24
  • 10.38
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 1.72
  • 10.41
  • 98.28
  • 10.59
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 2.15
  • 10.54
  • 97.85
  • 10.77
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 1.53
  • 11.35
  • 98.47
  • 11.53
  • 2020-12-31
  • 4.16
  • 24.49
  • 12.81
  • 75.51
  • 16.97
  • 2020-06-30
  • 4.18
  • 21.20
  • 15.52
  • 78.80
  • 19.70
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 1.51
  • 18.20
  • 98.49
  • 18.48
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 3.11
  • 19.89
  • 96.89
  • 20.53
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 2.90
  • 20.76
  • 97.10
  • 21.38
  • 2018-06-30
  • 0.61
  • 2.85
  • 20.84
  • 97.15
  • 21.46
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 2.31
  • 22.25
  • 97.69
  • 22.77
  • 2017-06-30
  • 0.72
  • 2.86
  • 24.35
  • 97.14
  • 25.06
  • 2016-12-31
  • 2.80
  • 9.91
  • 25.49
  • 90.09
  • 28.30
  • 2016-06-30
  • 5.81
  • 17.79
  • 26.85
  • 82.21
  • 32.66
  • 2015-12-31
  • 3.91
  • 14.22
  • 23.58
  • 85.78
  • 27.49
  • 2015-06-30
  • 3.33
  • 10.78
  • 27.52
  • 89.22
  • 30.85
  • 2014-12-31
  • 13.15
  • 22.88
  • 44.31
  • 77.12
  • 57.45
  • 2014-06-30
  • 11.06
  • 17.03
  • 53.90
  • 82.97
  • 64.97
  • 2013-12-31
  • 10.72
  • 16.57
  • 53.99
  • 83.43
  • 64.71
  • 2013-06-30
  • 10.04
  • 13.55
  • 64.06
  • 86.45
  • 74.10
  • 2012-12-31
  • 5.36
  • 7.24
  • 68.71
  • 92.76
  • 74.07
  • 2012-06-30
  • 6.39
  • 8.26
  • 71.00
  • 91.74
  • 77.39
  • 2011-12-31
  • 6.40
  • 8.05
  • 73.08
  • 91.95
  • 79.48
  • 2011-06-30
  • 6.43
  • 7.83
  • 75.68
  • 92.17
  • 82.11
  • 2010-12-31
  • 11.09
  • 11.95
  • 81.69
  • 88.05
  • 92.77
  • 2010-06-30
  • 20.12
  • 16.76
  • 99.91
  • 83.24
  • 120.03
  • 2009-12-31
  • 22.01
  • 17.19
  • 106.05
  • 82.81
  • 128.05
  • 2009-06-30
  • 28.47
  • 20.89
  • 107.82
  • 79.11
  • 136.30
  • 2008-12-31
  • 8.66
  • 7.53
  • 106.29
  • 92.47
  • 114.94
  • 2008-06-30
  • 9.31
  • 7.57
  • 113.76
  • 92.43
  • 123.07
  • 2007-12-31
  • 14.55
  • 10.21
  • 127.92
  • 89.79
  • 142.47

华夏行业混合(LOF) 报告期末总份额 10.03亿份,比上期增加 -1.09%, 期末净资产 11.22亿元,比上期增加 -9.65%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.18
  • 10.03
  • -1.09
  • 11.22
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 10.15
  • -0.74
  • 12.42
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 10.22
  • -0.74
  • 14.05
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 10.30
  • -0.80
  • 14.85
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 10.38
  • -0.56
  • 15.54
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 10.44
  • -1.44
  • 16.30
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 10.59
  • -0.34
  • 18.28
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.32
  • 10.63
  • -1.35
  • 16.63
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.48
  • 10.77
  • -2.40
  • 21.89
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.94
  • 11.04
  • -4.26
  • 21.90
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 4.45
  • 11.53
  • -27.36
  • 21.17
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 1.31
  • 15.87
  • -6.48
  • 24.77
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 1.06
  • 16.97
  • -4.84
  • 29.90
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 2.35
  • 17.83
  • -9.46
  • 27.80
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 1.45
  • 19.70
  • -4.56
  • 27.74
  • 2020-03-31
  • 4.68
  • 2.51
  • 20.64
  • 11.69
  • 22.65
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 1.32
  • 18.48
  • -5.80
  • 21.01
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 1.08
  • 19.62
  • -4.47
  • 19.50
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 0.75
  • 20.53
  • -1.49
  • 19.89
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.81
  • 20.84
  • -2.51
  • 20.96
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 21.38
  • -0.07
  • 17.09
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.34
  • 21.39
  • -0.29
  • 18.96
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 0.69
  • 21.46
  • -1.18
  • 20.82
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 1.40
  • 21.71
  • -4.65
  • 22.79
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 1.46
  • 22.77
  • -4.92
  • 25.67
  • 2017-09-30
  • 0.54
  • 1.65
  • 23.95
  • -4.43
  • 26.87
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 0.96
  • 25.06
  • -2.25
  • 27.21
  • 2017-03-31
  • 0.40
  • 3.06
  • 25.64
  • -9.40
  • 26.79
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 4.00
  • 28.30
  • -11.47
  • 28.04
  • 2016-09-30
  • 0.48
  • 1.18
  • 31.96
  • -2.13
  • 32.22
  • 2016-06-30
  • 1.18
  • 2.60
  • 32.66
  • -4.16
  • 32.07
  • 2016-03-31
  • 8.76
  • 2.18
  • 34.08
  • 23.95
  • 33.41
  • 2015-12-31
  • 1.87
  • 2.54
  • 27.49
  • -2.41
  • 40.14
  • 2015-09-30
  • 4.47
  • 7.15
  • 28.17
  • -8.69
  • 32.96
  • 2015-06-30
  • 9.26
  • 26.57
  • 30.85
  • -35.94
  • 48.47
  • 2015-03-31
  • 3.41
  • 12.70
  • 48.16
  • -16.18
  • 63.40
  • 2014-12-31
  • 6.25
  • 11.80
  • 57.45
  • -8.80
  • 54.99
  • 2014-09-30
  • 5.26
  • 7.23
  • 63.00
  • -3.03
  • 56.96
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 5.03
  • 64.97
  • -6.54
  • 49.91
  • 2014-03-31
  • 13.78
  • 8.98
  • 69.51
  • 7.42
  • 52.17
  • 2013-12-31
  • 2.93
  • 6.42
  • 64.71
  • -5.12
  • 65.43
  • 2013-09-30
  • 1.06
  • 6.96
  • 68.20
  • -7.96
  • 70.28
  • 2013-06-30
  • 3.80
  • 3.25
  • 74.10
  • 0.75
  • 65.98
  • 2013-03-31
  • 2.01
  • 2.53
  • 73.55
  • -0.71
  • 65.36
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 2.49
  • 74.07
  • -2.94
  • 61.05
  • 2012-09-30
  • 0.25
  • 1.33
  • 76.32
  • -1.39
  • 60.96
  • 2012-06-30
  • 0.27
  • 1.68
  • 77.39
  • -1.79
  • 63.64
  • 2012-03-31
  • 0.27
  • 0.95
  • 78.80
  • -0.86
  • 62.37
  • 2011-12-31
  • 0.24
  • 1.12
  • 79.48
  • -1.08
  • 62.26
  • 2011-09-30
  • 0.25
  • 2.01
  • 80.35
  • -2.14
  • 67.07
  • 2011-06-30
  • 0.26
  • 4.39
  • 82.11
  • -4.78
  • 75.73
  • 2011-03-31
  • 0.29
  • 6.83
  • 86.23
  • -7.05
  • 80.49
  • 2010-12-31
  • 0.29
  • 20.14
  • 92.77
  • -17.62
  • 90.72
  • 2010-09-30
  • 0.36
  • 7.76
  • 112.62
  • -6.17
  • 110.03
  • 2010-06-30
  • 3.22
  • 8.82
  • 120.03
  • -4.46
  • 102.87
  • 2010-03-31
  • 6.62
  • 9.04
  • 125.63
  • -1.89
  • 124.39
  • 2009-12-31
  • 7.46
  • 14.86
  • 128.05
  • -5.47
  • 128.32
  • 2009-09-30
  • 27.21
  • 28.05
  • 135.46
  • -0.62
  • 113.08
  • 2009-06-30
  • 21.27
  • 15.41
  • 136.30
  • 4.50
  • 119.24
  • 2009-03-31
  • 24.56
  • 9.07
  • 130.43
  • 13.48
  • 93.21
  • 2008-12-31
  • 0.00
  • 3.26
  • 114.94
  • -2.75
  • 64.51
  • 2008-09-30
  • 0.00
  • 4.87
  • 118.20
  • -3.96
  • 73.79
  • 2008-06-30
  • 0.00
  • 8.04
  • 123.07
  • -6.13
  • 88.68
  • 2008-03-31
  • 0.00
  • 11.36
  • 131.12
  • --
  • 108.95

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