- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 的基金机构持有 0.30亿份,占总份额的 92.48% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 7.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.30
- 92.48
- 0.02
- 7.52
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.72
- 95.92
- 0.03
- 4.08
- 0.75
- 2022-12-31
- 2.47
- 98.63
- 0.03
- 1.37
- 2.50
- 2022-06-30
- 2.32
- 98.44
- 0.04
- 1.56
- 2.36
- 2021-12-31
- 2.88
- 98.72
- 0.04
- 1.28
- 2.92
- 2021-06-30
- 2.88
- 99.64
- 0.01
- 0.36
- 2.89
- 2020-12-31
- 2.56
- 99.11
- 0.02
- 0.89
- 2.59
- 2020-06-30
- 2.00
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 2.00
- 2019-12-31
- 1.32
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 1.32
- 2019-06-30
- 0.93
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.93
- 2018-12-31
- 0.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.93
- 2018-06-30
- 0.93
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.93
- 2017-12-31
- 0.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 报告期末总份额 0.32亿份,比上期增加 0.49%, 期末净资产 0.59亿元,比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.66
- 0.66
- 0.32
- 0.49
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.32
- -17.01
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 0.39
- -48.32
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.48
- 0.75
- -33.21
- 1.39
- 2023-03-31
- 0.03
- 1.41
- 1.12
- -55.22
- 2.07
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.63
- 2.50
- -19.14
- 4.58
- 2022-09-30
- 1.06
- 0.32
- 3.09
- 31.20
- 5.73
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.36
- 2.36
- -12.33
- 4.41
- 2022-03-31
- 0.79
- 1.01
- 2.69
- -7.84
- 4.95
- 2021-12-31
- 0.46
- 0.71
- 2.92
- -8.01
- 5.47
- 2021-09-30
- 0.57
- 0.29
- 3.17
- 9.79
- 5.79
- 2021-06-30
- 0.60
- 0.22
- 2.89
- 14.94
- 5.04
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.15
- 2.51
- -2.87
- 4.26
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.20
- 2.59
- -3.48
- 4.32
- 2020-09-30
- 1.20
- 0.52
- 2.68
- 33.73
- 4.33
- 2020-06-30
- 1.53
- 0.89
- 2.00
- 47.68
- 3.04
- 2020-03-31
- 0.46
- 0.43
- 1.36
- 2.86
- 1.93
- 2019-12-31
- 0.72
- 0.33
- 1.32
- 41.80
- 1.88
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.93
- 0.41
- 1.26
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.01
- 1.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 1.16
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 1.04
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- -0.01
- 1.12
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- -0.04
- 1.17
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.06
- 1.23
- 2017-12-31
- 0.93
- 0.00
- 0.93
- 26,878,371.12
- 1.25
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -18.01
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 177.64
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -99.97
- 0.00
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 8.32
- 0.01
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.02
- 0.01
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.01