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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰民益灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 42.49% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 57.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 42.49
  • 0.22
  • 57.51
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 74.84
  • 0.24
  • 25.16
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 1.03
  • 77.06
  • 0.31
  • 22.94
  • 1.34
  • 2022-12-31
  • 1.61
  • 83.94
  • 0.31
  • 16.06
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 1.85
  • 84.62
  • 0.34
  • 15.38
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 2.77
  • 88.68
  • 0.35
  • 11.32
  • 3.12
  • 2021-06-30
  • 2.29
  • 89.20
  • 0.28
  • 10.80
  • 2.57
  • 2020-12-31
  • 2.60
  • 89.61
  • 0.30
  • 10.39
  • 2.90
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 74.62
  • 0.30
  • 25.38
  • 1.19
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 8.54
  • 0.50
  • 91.46
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 8.25
  • 0.52
  • 91.75
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 7.50
  • 0.58
  • 92.50
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 10.42
  • 0.65
  • 89.58
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 8.21
  • 0.84
  • 91.79
  • 0.92
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 23.69
  • 1.09
  • 76.31
  • 1.43
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 18.38
  • 1.80
  • 81.62
  • 2.21
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 23.23
  • 2.41
  • 76.77
  • 3.13
  • 2015-12-31
  • 21.30
  • 79.09
  • 5.63
  • 20.91
  • 26.93
  • 2015-06-30
  • 62.14
  • 71.15
  • 25.19
  • 28.85
  • 87.33
  • 2014-12-31
  • 11.11
  • 28.42
  • 27.99
  • 71.58
  • 39.10
  • 2014-06-30
  • 3.66
  • 33.60
  • 7.24
  • 66.40
  • 10.90

国泰民益灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -28.78%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -25.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.28
  • -28.78
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.39
  • -59.18
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.95
  • -1.43
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.97
  • -4.00
  • 1.73
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 1.01
  • -24.76
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 1.34
  • -16.59
  • 2.45
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.60
  • -16.52
  • 2.93
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.92
  • -24.37
  • 3.47
  • 2022-09-30
  • 0.59
  • 0.23
  • 2.54
  • 16.34
  • 4.65
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.55
  • 2.18
  • -41.13
  • 4.03
  • 2022-03-31
  • 0.86
  • 0.27
  • 3.71
  • 18.72
  • 6.75
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.10
  • 3.12
  • 11.10
  • 5.78
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.07
  • 2.81
  • 9.33
  • 5.07
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 0.84
  • 2.57
  • -2.29
  • 4.43
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.39
  • 2.63
  • -9.37
  • 4.39
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 0.30
  • 2.90
  • 8.87
  • 4.78
  • 2020-09-30
  • 1.55
  • 0.07
  • 2.67
  • 124.72
  • 4.25
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 0.04
  • 1.19
  • 113.30
  • 1.77
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.56
  • 0.80
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.55
  • -7.26
  • 0.77
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.59
  • 4.16
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.57
  • -3.78
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.59
  • -5.27
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.63
  • -8.16
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.68
  • -5.51
  • 0.81
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.72
  • -12.74
  • 0.90
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.83
  • -9.77
  • 1.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.92
  • -19.75
  • 1.22
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.14
  • -19.90
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.43
  • -20.50
  • 1.85
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.80
  • -18.59
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 2.21
  • -22.24
  • 2.83
  • 2016-09-30
  • 0.47
  • 0.77
  • 2.84
  • -9.51
  • 3.70
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.31
  • 3.13
  • -29.33
  • 4.06
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 22.53
  • 4.43
  • -83.54
  • 5.68
  • 2015-12-31
  • 21.62
  • 5.57
  • 26.93
  • 147.53
  • 34.64
  • 2015-09-30
  • 1.30
  • 77.75
  • 10.88
  • -87.54
  • 13.46
  • 2015-06-30
  • 56.21
  • 3.80
  • 87.33
  • 150.03
  • 108.92
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 4.18
  • 34.93
  • -10.68
  • 41.63
  • 2014-12-31
  • 30.71
  • 4.61
  • 39.10
  • 200.75
  • 43.49
  • 2014-09-30
  • 7.52
  • 5.42
  • 13.00
  • 19.27
  • 13.77
  • 2014-06-30
  • 1.84
  • 2.48
  • 10.90
  • -5.58
  • 11.24
  • 2014-03-31
  • 2.56
  • 5.90
  • 11.55
  • --
  • 11.74

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