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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰国证房地产行业指数A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 3.20% ，个人投资者持有 4.61亿份，占总份额的 96.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 3.20
  • 4.61
  • 96.80
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • 0.79
  • 14.68
  • 4.61
  • 85.32
  • 5.40
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 13.77
  • 4.97
  • 86.23
  • 5.76
  • 2022-12-31
  • 0.88
  • 15.88
  • 4.68
  • 84.12
  • 5.57
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 13.20
  • 5.60
  • 86.80
  • 6.46
  • 2021-12-31
  • 1.74
  • 23.12
  • 5.77
  • 76.88
  • 7.51
  • 2021-06-30
  • 0.89
  • 12.29
  • 6.37
  • 87.71
  • 7.27
  • 2020-12-31
  • 3.93
  • 47.63
  • 4.33
  • 52.37
  • 8.26
  • 2020-06-30
  • 2.44
  • 49.71
  • 2.47
  • 50.29
  • 4.92
  • 2019-12-31
  • 3.29
  • 67.39
  • 1.59
  • 32.61
  • 4.88
  • 2019-06-30
  • 1.42
  • 49.23
  • 1.46
  • 50.77
  • 2.88
  • 2018-12-31
  • 0.87
  • 35.14
  • 1.61
  • 64.86
  • 2.48
  • 2018-06-30
  • 3.63
  • 50.28
  • 3.59
  • 49.72
  • 7.21
  • 2017-12-31
  • 5.23
  • 81.78
  • 1.17
  • 18.22
  • 6.40
  • 2017-06-30
  • 4.14
  • 78.23
  • 1.15
  • 21.77
  • 5.29
  • 2016-12-31
  • 1.75
  • 60.72
  • 1.13
  • 39.28
  • 2.89
  • 2016-06-30
  • 3.17
  • 72.24
  • 1.22
  • 27.76
  • 4.39
  • 2015-12-31
  • 5.69
  • 73.54
  • 2.05
  • 26.46
  • 7.73
  • 2015-06-30
  • 9.01
  • 85.04
  • 1.59
  • 14.96
  • 10.60
  • 2014-12-31
  • 6.58
  • 93.90
  • 0.43
  • 6.10
  • 7.01
  • 2014-06-30
  • 1.29
  • 79.76
  • 0.33
  • 20.24
  • 1.62
  • 2013-12-31
  • 1.85
  • 79.46
  • 0.48
  • 20.54
  • 2.33
  • 2013-06-30
  • 1.17
  • 71.40
  • 0.47
  • 28.60
  • 1.64

国泰国证房地产行业指数A 报告期末总份额 5.11亿份，比上期增加 7.29%， 期末净资产 3.76亿元，比上期增加 41.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.86
  • 0.52
  • 5.11
  • 7.29
  • 3.76
  • 2024-06-30
  • 0.95
  • 0.85
  • 4.76
  • 2.11
  • 2.65
  • 2024-03-31
  • 0.45
  • 1.18
  • 4.67
  • -13.62
  • 2.88
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 0.44
  • 5.40
  • 0.91
  • 3.60
  • 2023-09-30
  • 0.72
  • 1.13
  • 5.35
  • -7.09
  • 4.19
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 0.72
  • 5.76
  • 3.12
  • 4.43
  • 2023-03-31
  • 0.83
  • 0.81
  • 5.59
  • 0.38
  • 4.55
  • 2022-12-31
  • 1.44
  • 2.63
  • 5.57
  • -17.61
  • 4.76
  • 2022-09-30
  • 2.94
  • 2.64
  • 6.76
  • 4.65
  • 5.91
  • 2022-06-30
  • 3.82
  • 3.54
  • 6.46
  • 4.64
  • 5.98
  • 2022-03-31
  • 1.15
  • 2.49
  • 6.17
  • -17.85
  • 6.15
  • 2021-12-31
  • 3.11
  • 2.93
  • 7.51
  • 2.50
  • 7.10
  • 2021-09-30
  • 3.51
  • 3.45
  • 7.33
  • 0.82
  • 6.85
  • 2021-06-30
  • 1.82
  • 1.72
  • 7.27
  • 1.43
  • 6.64
  • 2021-03-31
  • 4.41
  • 7.11
  • 7.17
  • -13.24
  • 6.97
  • 2020-12-31
  • 2.64
  • 3.42
  • 8.26
  • -3.30
  • 10.03
  • 2020-09-30
  • 10.51
  • 6.98
  • 8.54
  • 73.74
  • 11.50
  • 2020-06-30
  • 2.07
  • 1.26
  • 4.92
  • 31.49
  • 7.22
  • 2020-03-31
  • 2.54
  • 3.60
  • 3.74
  • -23.38
  • 5.99
  • 2019-12-31
  • 2.87
  • 0.76
  • 4.88
  • 84.75
  • 7.97
  • 2019-09-30
  • 1.70
  • 2.15
  • 2.64
  • -8.25
  • 5.07
  • 2019-06-30
  • 0.85
  • 1.40
  • 2.88
  • -13.23
  • 5.73
  • 2019-03-31
  • 2.32
  • 1.22
  • 3.32
  • 33.74
  • 6.92
  • 2018-12-31
  • 0.86
  • 2.68
  • 2.48
  • -45.21
  • 4.39
  • 2018-09-30
  • 3.46
  • 6.36
  • 4.53
  • -37.22
  • 6.33
  • 2018-06-30
  • 3.18
  • 5.70
  • 7.21
  • -16.55
  • 9.61
  • 2018-03-31
  • 15.12
  • 12.27
  • 8.64
  • 35.07
  • 13.40
  • 2017-12-31
  • 4.28
  • 6.59
  • 6.40
  • -10.95
  • 11.24
  • 2017-09-30
  • 11.27
  • 9.10
  • 7.19
  • 35.83
  • 12.63
  • 2017-06-30
  • 7.78
  • 10.08
  • 5.29
  • 71.44
  • 10.74
  • 2017-03-31
  • 0.85
  • 2.30
  • 3.09
  • 6.89
  • 12.20
  • 2016-12-31
  • 0.97
  • 9.66
  • 2.89
  • -36.49
  • 13.17
  • 2016-09-30
  • 17.38
  • 16.01
  • 4.55
  • 3.59
  • 21.10
  • 2016-06-30
  • 1.88
  • 9.92
  • 4.39
  • -27.07
  • 17.83
  • 2016-03-31
  • 13.94
  • 6.82
  • 6.02
  • -22.18
  • 24.74
  • 2015-12-31
  • 11.56
  • 9.93
  • 7.73
  • 26.29
  • 24.31
  • 2015-09-30
  • 1.92
  • 28.55
  • 6.12
  • -42.23
  • 16.30
  • 2015-06-30
  • 35.30
  • 30.91
  • 10.60
  • 82.03
  • 49.55
  • 2015-03-31
  • 12.91
  • 15.59
  • 5.82
  • -16.92
  • 38.48
  • 2014-12-31
  • 23.16
  • 5.34
  • 7.01
  • 1,177.96
  • 35.47
  • 2014-09-30
  • 1.73
  • 5.11
  • 0.55
  • -66.20
  • 5.94
  • 2014-06-30
  • 0.26
  • 1.94
  • 1.62
  • -7.10
  • 7.98
  • 2014-03-31
  • 1.86
  • 2.70
  • 1.75
  • -25.05
  • 9.47
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 4.62
  • 2.33
  • -25.64
  • 10.30
  • 2013-09-30
  • 11.24
  • 2.21
  • 3.13
  • 90.84
  • 15.56
  • 2013-06-30
  • 6.07
  • 1.04
  • 1.64
  • --
  • 6.10

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