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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰大宗商品(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 2.91% ，个人投资者持有 8.03亿份，占总份额的 97.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 2.91
  • 8.03
  • 97.09
  • 8.27
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 5.11
  • 8.01
  • 94.89
  • 8.45
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 9.10
  • 99.74
  • 9.12
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.60
  • 12.71
  • 99.40
  • 12.79
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.81
  • 19.10
  • 99.19
  • 19.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.10
  • 99.99
  • 6.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 7.10
  • 99.95
  • 7.10
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 21.26
  • 99.92
  • 21.28
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 16.34
  • 99.91
  • 16.35
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 7.72
  • 5.04
  • 92.28
  • 5.46
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.27
  • 99.78
  • 5.28
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.29
  • 3.76
  • 98.71
  • 3.81
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 3.49
  • 2.28
  • 96.51
  • 2.37
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 7.26
  • 3.07
  • 92.74
  • 3.31
  • 2017-06-30
  • 1.10
  • 15.34
  • 6.08
  • 84.66
  • 7.18
  • 2016-12-31
  • 1.52
  • 20.99
  • 5.72
  • 79.01
  • 7.24
  • 2016-06-30
  • 1.32
  • 15.18
  • 7.38
  • 84.82
  • 8.70
  • 2015-12-31
  • 6.53
  • 47.21
  • 7.30
  • 52.79
  • 13.83
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 3.33
  • 1.80
  • 96.67
  • 1.86
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54

国泰大宗商品(QDII-LOF) 报告期末总份额 7.27亿份，比上期增加 -12.10%， 期末净资产 3.74亿元，比上期增加 -8.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.86
  • 1.86
  • 7.27
  • -12.10
  • 3.74
  • 2024-06-30
  • 2.30
  • 1.94
  • 8.27
  • 4.60
  • 4.07
  • 2024-03-31
  • 1.00
  • 1.54
  • 7.91
  • -6.35
  • 3.82
  • 2023-12-31
  • 2.14
  • 2.46
  • 8.45
  • -3.73
  • 3.80
  • 2023-09-30
  • 1.80
  • 2.15
  • 8.77
  • -3.85
  • 4.58
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 2.65
  • 9.12
  • -17.82
  • 4.47
  • 2023-03-31
  • 1.43
  • 3.12
  • 11.10
  • -13.20
  • 5.11
  • 2022-12-31
  • 3.51
  • 5.04
  • 12.79
  • -10.72
  • 5.62
  • 2022-09-30
  • 4.69
  • 9.62
  • 14.33
  • -25.61
  • 6.34
  • 2022-06-30
  • 23.55
  • 22.91
  • 19.26
  • 3.48
  • 9.46
  • 2022-03-31
  • 24.38
  • 11.88
  • 18.61
  • 205.00
  • 8.27
  • 2021-12-31
  • 2.72
  • 2.51
  • 6.10
  • 3.52
  • 1.99
  • 2021-09-30
  • 1.17
  • 2.38
  • 5.89
  • -16.98
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.04
  • 7.10
  • -29.98
  • 2.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 11.14
  • 10.14
  • -52.34
  • 2.66
  • 2020-12-31
  • 6.72
  • 1.43
  • 21.28
  • 33.11
  • 4.53
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 15.98
  • -2.25
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 16.35
  • -1.19
  • 3.27
  • 2020-03-31
  • 11.86
  • 0.77
  • 16.55
  • 203.00
  • 3.33
  • 2019-12-31
  • 1.23
  • 1.15
  • 5.46
  • 1.58
  • 2.74
  • 2019-09-30
  • 1.21
  • 1.11
  • 5.38
  • 1.80
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 2.67
  • 0.90
  • 5.28
  • 50.23
  • 2.52
  • 2019-03-31
  • 0.76
  • 1.05
  • 3.52
  • -7.64
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 2.16
  • 1.53
  • 3.81
  • 19.96
  • 1.49
  • 2018-09-30
  • 1.70
  • 0.89
  • 3.17
  • 34.18
  • 1.90
  • 2018-06-30
  • 0.45
  • 0.33
  • 2.37
  • 5.10
  • 1.34
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 1.24
  • 2.25
  • -32.11
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 3.07
  • 3.31
  • -47.28
  • 1.51
  • 2017-09-30
  • 0.50
  • 1.39
  • 6.29
  • -12.44
  • 2.53
  • 2017-06-30
  • 1.21
  • 0.64
  • 7.18
  • 8.51
  • 2.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 6.62
  • -8.64
  • 2.79
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 7.24
  • -7.97
  • 3.39
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 7.87
  • -9.55
  • 3.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 23.02
  • 8.70
  • -72.57
  • 3.85
  • 2016-03-31
  • 21.85
  • 3.96
  • 31.72
  • 129.42
  • 11.55
  • 2015-12-31
  • 13.01
  • 1.55
  • 13.83
  • 484.88
  • 5.71
  • 2015-09-30
  • 1.40
  • 0.90
  • 2.36
  • 26.95
  • 1.25
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 3.57
  • 1.86
  • -62.28
  • 1.25
  • 2015-03-31
  • 5.08
  • 0.31
  • 4.94
  • 2,738.98
  • 3.06
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.17
  • -19.18
  • 0.12
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • -13.11
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -14.69
  • 0.21
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.29
  • -14.69
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • -14.93
  • 0.28
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.40
  • -11.35
  • 0.34
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.45
  • -14.75
  • 0.38
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.53
  • -2.47
  • 0.50
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.54
  • -13.46
  • 0.54
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.43
  • 0.63
  • --
  • 0.65

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