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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国泰纳斯达克100指数(QDII) 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 3.07% ,个人投资者持有 3.35亿份,占总份额的 96.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 3.07
  • 3.35
  • 96.93
  • 3.46
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 4.77
  • 3.31
  • 95.23
  • 3.48
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.87
  • 2.95
  • 98.13
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 14.03
  • 2.62
  • 85.97
  • 3.04
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 11.20
  • 2.03
  • 88.80
  • 2.28
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 14.06
  • 1.55
  • 85.94
  • 1.81
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 3.32
  • 1.56
  • 96.68
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 2.08
  • 2.52
  • 97.92
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.06
  • 2.19
  • 98.94
  • 2.22
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.16
  • 2.47
  • 98.84
  • 2.50
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 13.32
  • 1.52
  • 86.68
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 17.52
  • 1.59
  • 82.48
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 17.85
  • 1.56
  • 82.15
  • 1.90
  • 2016-12-31
  • 0.34
  • 18.58
  • 1.48
  • 81.42
  • 1.82
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 16.08
  • 1.79
  • 83.92
  • 2.13
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 14.63
  • 2.00
  • 85.37
  • 2.35
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 16.06
  • 2.05
  • 83.94
  • 2.44
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 9.66
  • 3.16
  • 90.34
  • 3.49
  • 2014-06-30
  • 0.26
  • 7.08
  • 3.41
  • 92.92
  • 3.67
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 8.66
  • 2.74
  • 91.34
  • 3.00
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 8.41
  • 2.39
  • 91.59
  • 2.61
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.78
  • 99.74
  • 2.78
  • 2012-06-30
  • 0.18
  • 6.65
  • 2.56
  • 93.35
  • 2.75
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.91
  • 2.21
  • 99.09
  • 2.23
  • 2011-06-30
  • 0.33
  • 12.29
  • 2.36
  • 87.71
  • 2.69
  • 2010-12-31
  • 0.24
  • 11.63
  • 1.82
  • 88.37
  • 2.06
  • 2010-06-30
  • 0.90
  • 21.43
  • 3.30
  • 78.57
  • 4.20

国泰纳斯达克100指数(QDII) 报告期末总份额 3.09亿份,比上期增加 -10.70%, 期末净资产 19.26亿元,比上期增加 -13.87%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.62
  • 3.09
  • -10.70
  • 19.26
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 0.85
  • 3.46
  • -8.79
  • 22.36
  • 2023-03-31
  • 0.64
  • 0.32
  • 3.79
  • 9.03
  • 20.28
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 0.17
  • 3.48
  • 6.30
  • 15.65
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 0.31
  • 3.27
  • 8.63
  • 15.14
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 0.21
  • 3.01
  • 7.60
  • 13.95
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.70
  • 2.80
  • -8.09
  • 15.88
  • 2021-12-31
  • 0.69
  • 0.27
  • 3.04
  • 15.77
  • 19.07
  • 2021-09-30
  • 0.67
  • 0.32
  • 2.63
  • 15.25
  • 15.11
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 0.29
  • 2.28
  • 11.14
  • 12.96
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.25
  • 2.05
  • 13.60
  • 10.67
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.15
  • 1.81
  • 28.65
  • 9.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.40
  • -12.90
  • 6.61
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.61
  • -17.22
  • 7.02
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.91
  • 1.95
  • -24.31
  • 6.53
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 0.34
  • 2.57
  • 11.57
  • 10.58
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.48
  • 2.31
  • 4.05
  • 8.53
  • 2019-06-30
  • 0.67
  • 0.91
  • 2.22
  • -9.56
  • 7.89
  • 2019-03-31
  • 0.43
  • 0.47
  • 2.45
  • -1.89
  • 8.22
  • 2018-12-31
  • 0.66
  • 1.05
  • 2.50
  • -13.35
  • 7.34
  • 2018-09-30
  • 1.45
  • 0.32
  • 2.88
  • 64.21
  • 10.21
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 1.76
  • -0.78
  • 5.54
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 0.50
  • 1.77
  • -8.38
  • 4.98
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 1.93
  • 1.09
  • 5.51
  • 2017-09-30
  • 0.25
  • 0.23
  • 1.91
  • 0.76
  • 5.17
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.12
  • 1.90
  • 9.39
  • 4.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.73
  • -4.86
  • 4.43
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.82
  • -6.36
  • 4.20
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.95
  • -8.85
  • 4.33
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.13
  • -8.37
  • 4.28
  • 2016-03-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 2.33
  • -0.75
  • 4.62
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 0.63
  • 2.35
  • -9.03
  • 4.79
  • 2015-09-30
  • 0.84
  • 0.71
  • 2.58
  • 5.63
  • 4.71
  • 2015-06-30
  • 0.28
  • 1.01
  • 2.44
  • -23.11
  • 4.44
  • 2015-03-31
  • 0.56
  • 0.88
  • 3.18
  • -9.05
  • 5.71
  • 2014-12-31
  • 0.90
  • 1.36
  • 3.49
  • -11.51
  • 6.09
  • 2014-09-30
  • 1.43
  • 1.14
  • 3.95
  • 7.72
  • 6.63
  • 2014-06-30
  • 0.78
  • 0.69
  • 3.67
  • 2.68
  • 5.87
  • 2014-03-31
  • 1.05
  • 0.48
  • 3.57
  • 19.11
  • 5.35
  • 2013-12-31
  • 0.78
  • 0.48
  • 3.00
  • 11.12
  • 4.45
  • 2013-09-30
  • 0.46
  • 0.37
  • 2.70
  • 3.25
  • 3.63
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 0.48
  • 2.61
  • -2.45
  • 3.20
  • 2013-03-31
  • 0.39
  • 0.50
  • 2.68
  • -3.82
  • 3.29
  • 2012-12-31
  • 0.46
  • 0.46
  • 2.78
  • 0.08
  • 3.25
  • 2012-09-30
  • 0.81
  • 0.77
  • 2.78
  • 1.33
  • 3.42
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 0.38
  • 2.75
  • 2.18
  • 3.17
  • 2012-03-31
  • 1.24
  • 0.79
  • 2.69
  • 20.45
  • 3.23
  • 2011-12-31
  • 0.25
  • 0.45
  • 2.23
  • -8.47
  • 2.34
  • 2011-09-30
  • 0.29
  • 0.54
  • 2.44
  • -9.28
  • 2.43
  • 2011-06-30
  • 0.31
  • 0.68
  • 2.69
  • -12.01
  • 2.96
  • 2011-03-31
  • 1.45
  • 0.46
  • 3.05
  • 47.99
  • 3.44
  • 2010-12-31
  • 0.27
  • 1.73
  • 2.06
  • -41.47
  • 2.31
  • 2010-09-30
  • 0.12
  • 0.79
  • 3.52
  • -16.14
  • 3.66
  • 2010-06-30
  • 0.04
  • 1.39
  • 4.20
  • --
  • 4.09

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