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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰估值优势混合(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 2.93亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.93
  • 99.99
  • 2.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.99
  • 99.98
  • 2.99
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.00
  • 99.82
  • 3.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 3.04
  • 99.84
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.04
  • 99.75
  • 3.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.91
  • 99.75
  • 2.92
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.15
  • 99.76
  • 3.15
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.82
  • 99.81
  • 3.82
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.74
  • 99.81
  • 5.75
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.69
  • 9.78
  • 99.31
  • 9.85
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 2.11
  • 10.99
  • 97.89
  • 11.22
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 12.34
  • 99.70
  • 12.37
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.77
  • 12.28
  • 99.23
  • 12.37
  • 2017-12-31
  • 1.50
  • 10.21
  • 13.17
  • 89.79
  • 14.67
  • 2017-06-30
  • 2.44
  • 19.11
  • 10.31
  • 80.89
  • 12.75
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 7.04
  • 6.39
  • 92.96
  • 6.88
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 8.43
  • 3.35
  • 91.57
  • 3.66
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 4.11
  • 0.58
  • 95.89
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 5.19
  • 0.37
  • 94.81
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 20.88
  • 0.65
  • 79.12
  • 0.82
  • 2014-06-30
  • 0.18
  • 13.75
  • 1.12
  • 86.25
  • 1.30
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 12.20
  • 1.29
  • 87.80
  • 1.46
  • 2013-06-30
  • 2.08
  • 55.22
  • 1.69
  • 44.78
  • 3.77
  • 2012-12-31
  • 3.63
  • 43.03
  • 4.80
  • 56.97
  • 8.43

国泰估值优势混合(LOF)A 报告期末总份额 2.91亿份，比上期增加 -0.78%， 期末净资产 7.71亿元，比上期增加 14.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 2.91
  • -0.78
  • 7.71
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 2.93
  • -1.38
  • 6.75
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 2.97
  • -0.50
  • 7.01
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 2.99
  • -0.26
  • 7.48
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 3.00
  • -0.19
  • 7.91
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 3.00
  • -0.69
  • 8.91
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 3.02
  • -0.84
  • 9.16
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 3.05
  • 0.76
  • 9.03
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 3.02
  • -0.65
  • 9.14
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.17
  • 3.04
  • 0.90
  • 9.76
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.18
  • 3.02
  • 3.39
  • 8.98
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 2.92
  • 0.08
  • 10.96
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.52
  • 2.92
  • -7.57
  • 11.13
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.44
  • 3.15
  • -6.02
  • 13.35
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.94
  • 3.36
  • -12.21
  • 12.20
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.82
  • 3.82
  • -11.81
  • 15.30
  • 2020-09-30
  • 0.63
  • 2.04
  • 4.34
  • -24.67
  • 14.88
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 1.42
  • 5.75
  • -13.47
  • 18.16
  • 2020-03-31
  • 1.28
  • 4.48
  • 6.65
  • -32.48
  • 16.42
  • 2019-12-31
  • 1.44
  • 1.73
  • 9.85
  • -2.85
  • 23.70
  • 2019-09-30
  • 0.77
  • 1.85
  • 10.14
  • -9.67
  • 23.42
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 1.61
  • 11.22
  • -7.17
  • 22.43
  • 2019-03-31
  • 1.29
  • 1.58
  • 12.09
  • -2.29
  • 24.52
  • 2018-12-31
  • 1.03
  • 0.73
  • 12.37
  • 2.44
  • 19.76
  • 2018-09-30
  • 1.17
  • 1.47
  • 12.08
  • -2.37
  • 22.71
  • 2018-06-30
  • 1.77
  • 3.29
  • 12.37
  • -10.93
  • 27.97
  • 2018-03-31
  • 3.77
  • 4.55
  • 13.89
  • -5.28
  • 37.35
  • 2017-12-31
  • 7.60
  • 5.28
  • 14.67
  • 18.75
  • 41.45
  • 2017-09-30
  • 4.23
  • 4.62
  • 12.35
  • -3.13
  • 35.60
  • 2017-06-30
  • 8.04
  • 4.84
  • 12.75
  • 33.53
  • 34.05
  • 2017-03-31
  • 5.01
  • 2.34
  • 9.55
  • 38.86
  • 23.46
  • 2016-12-31
  • 2.85
  • 3.88
  • 6.88
  • -12.96
  • 15.19
  • 2016-09-30
  • 6.01
  • 1.76
  • 7.90
  • 116.12
  • 18.56
  • 2016-06-30
  • 4.53
  • 2.20
  • 3.66
  • 176.96
  • 8.08
  • 2016-03-31
  • 1.36
  • 0.64
  • 1.32
  • 120.01
  • 2.56
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 0.15
  • 0.60
  • 71.33
  • 1.31
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.35
  • -9.15
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.42
  • 0.39
  • -41.18
  • 0.69
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.66
  • -20.26
  • 0.91
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.82
  • -24.10
  • 0.88
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.08
  • -16.54
  • 1.11
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.30
  • -2.31
  • 1.19
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.33
  • -9.29
  • 1.17
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 1.46
  • -13.65
  • 1.36
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 2.09
  • 1.70
  • -55.08
  • 1.54
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 1.99
  • 3.77
  • -34.47
  • 2.92
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 2.67
  • 5.76
  • -31.67
  • 4.58
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 7.25
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 7.21
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 7.95
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 9.12
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 9.61
  • 2010-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • 0.00
  • 9.28
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.43
  • --
  • 7.74

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