- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰估值优势混合(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 2.93亿份,占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 2.93
- 99.99
- 2.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 2.99
- 99.98
- 2.99
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.18
- 3.00
- 99.82
- 3.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 3.04
- 99.84
- 3.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.25
- 3.04
- 99.75
- 3.04
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.25
- 2.91
- 99.75
- 2.92
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.24
- 3.15
- 99.76
- 3.15
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.19
- 3.82
- 99.81
- 3.82
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.19
- 5.74
- 99.81
- 5.75
- 2019-12-31
- 0.07
- 0.69
- 9.78
- 99.31
- 9.85
- 2019-06-30
- 0.24
- 2.11
- 10.99
- 97.89
- 11.22
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.30
- 12.34
- 99.70
- 12.37
- 2018-06-30
- 0.09
- 0.77
- 12.28
- 99.23
- 12.37
- 2017-12-31
- 1.50
- 10.21
- 13.17
- 89.79
- 14.67
- 2017-06-30
- 2.44
- 19.11
- 10.31
- 80.89
- 12.75
- 2016-12-31
- 0.48
- 7.04
- 6.39
- 92.96
- 6.88
- 2016-06-30
- 0.31
- 8.43
- 3.35
- 91.57
- 3.66
- 2015-12-31
- 0.02
- 4.11
- 0.58
- 95.89
- 0.60
- 2015-06-30
- 0.02
- 5.19
- 0.37
- 94.81
- 0.39
- 2014-12-31
- 0.17
- 20.88
- 0.65
- 79.12
- 0.82
- 2014-06-30
- 0.18
- 13.75
- 1.12
- 86.25
- 1.30
- 2013-12-31
- 0.18
- 12.20
- 1.29
- 87.80
- 1.46
- 2013-06-30
- 2.08
- 55.22
- 1.69
- 44.78
- 3.77
- 2012-12-31
- 3.63
- 43.03
- 4.80
- 56.97
- 8.43
国泰估值优势混合(LOF)A 报告期末总份额 2.93亿份,比上期增加 -1.38%, 期末净资产 6.75亿元,比上期增加 -3.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.10
- 2.93
- -1.38
- 6.75
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.10
- 2.97
- -0.50
- 7.01
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.09
- 2.99
- -0.26
- 7.48
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.11
- 3.00
- -0.19
- 7.91
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.12
- 3.00
- -0.69
- 8.91
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.14
- 3.02
- -0.84
- 9.16
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.10
- 3.05
- 0.76
- 9.03
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.17
- 3.02
- -0.65
- 9.14
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.17
- 3.04
- 0.90
- 9.76
- 2022-03-31
- 0.28
- 0.18
- 3.02
- 3.39
- 8.98
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.23
- 2.92
- 0.08
- 10.96
- 2021-09-30
- 0.28
- 0.52
- 2.92
- -7.57
- 11.13
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.44
- 3.15
- -6.02
- 13.35
- 2021-03-31
- 0.47
- 0.94
- 3.36
- -12.21
- 12.20
- 2020-12-31
- 0.31
- 0.82
- 3.82
- -11.81
- 15.30
- 2020-09-30
- 0.63
- 2.04
- 4.34
- -24.67
- 14.88
- 2020-06-30
- 0.53
- 1.42
- 5.75
- -13.47
- 18.16
- 2020-03-31
- 1.28
- 4.48
- 6.65
- -32.48
- 16.42
- 2019-12-31
- 1.44
- 1.73
- 9.85
- -2.85
- 23.70
- 2019-09-30
- 0.77
- 1.85
- 10.14
- -9.67
- 23.42
- 2019-06-30
- 0.74
- 1.61
- 11.22
- -7.17
- 22.43
- 2019-03-31
- 1.29
- 1.58
- 12.09
- -2.29
- 24.52
- 2018-12-31
- 1.03
- 0.73
- 12.37
- 2.44
- 19.76
- 2018-09-30
- 1.17
- 1.47
- 12.08
- -2.37
- 22.71
- 2018-06-30
- 1.77
- 3.29
- 12.37
- -10.93
- 27.97
- 2018-03-31
- 3.77
- 4.55
- 13.89
- -5.28
- 37.35
- 2017-12-31
- 7.60
- 5.28
- 14.67
- 18.75
- 41.45
- 2017-09-30
- 4.23
- 4.62
- 12.35
- -3.13
- 35.60
- 2017-06-30
- 8.04
- 4.84
- 12.75
- 33.53
- 34.05
- 2017-03-31
- 5.01
- 2.34
- 9.55
- 38.86
- 23.46
- 2016-12-31
- 2.85
- 3.88
- 6.88
- -12.96
- 15.19
- 2016-09-30
- 6.01
- 1.76
- 7.90
- 116.12
- 18.56
- 2016-06-30
- 4.53
- 2.20
- 3.66
- 176.96
- 8.08
- 2016-03-31
- 1.36
- 0.64
- 1.32
- 120.01
- 2.56
- 2015-12-31
- 0.40
- 0.15
- 0.60
- 71.33
- 1.31
- 2015-09-30
- 0.06
- 0.09
- 0.35
- -9.15
- 0.50
- 2015-06-30
- 0.15
- 0.42
- 0.39
- -41.18
- 0.69
- 2015-03-31
- 0.02
- 0.19
- 0.66
- -20.26
- 0.91
- 2014-12-31
- 0.01
- 0.27
- 0.82
- -24.10
- 0.88
- 2014-09-30
- 0.01
- 0.22
- 1.08
- -16.54
- 1.11
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.04
- 1.30
- -2.31
- 1.19
- 2014-03-31
- 0.01
- 0.14
- 1.33
- -9.29
- 1.17
- 2013-12-31
- 0.04
- 0.27
- 1.46
- -13.65
- 1.36
- 2013-09-30
- 0.01
- 2.09
- 1.70
- -55.08
- 1.54
- 2013-06-30
- 0.00
- 1.99
- 3.77
- -34.47
- 2.92
- 2013-03-31
- 0.00
- 2.67
- 5.76
- -31.67
- 4.58
- 2012-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 7.25
- 2011-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 7.21
- 2011-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 7.95
- 2011-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.12
- 2010-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.61
- 2010-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- 0.00
- 9.28
- 2010-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.43
- --
- 7.74