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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国泰估值优势混合(LOF) 的基金机构持有 0.09亿份,占总份额的 0.77% ,个人投资者持有 12.28亿份,占总份额的 99.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.77
  • 12.28
  • 99.23
  • 12.37
  • 2017-12-31
  • 1.50
  • 10.21
  • 13.17
  • 89.79
  • 14.67
  • 2017-06-30
  • 2.44
  • 19.11
  • 10.31
  • 80.89
  • 12.75
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 7.04
  • 6.39
  • 92.96
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 8.43
  • 3.35
  • 91.57
  • 3.66
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 4.11
  • 0.58
  • 95.89
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 5.19
  • 0.37
  • 94.81
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 20.88
  • 0.65
  • 79.12
  • 0.82
  • 2014-06-30
  • 0.18
  • 13.75
  • 1.12
  • 86.25
  • 1.30
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 12.20
  • 1.29
  • 87.80
  • 1.46
  • 2013-06-30
  • 2.08
  • 55.22
  • 1.69
  • 44.78
  • 3.77
  • 2012-12-31
  • 3.63
  • 43.03
  • 4.80
  • 56.97
  • 8.43

国泰估值优势混合(LOF) 报告期末总份额 12.08亿份,比上期增加 -2.34%, 期末净资产 22.71亿元,比上期增加 -18.81%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 1.17
  • 1.47
  • 12.08
  • -2.34
  • 22.71
  • 2018-06-30
  • 1.77
  • 3.29
  • 12.37
  • -10.94
  • 27.97
  • 2018-03-31
  • 3.77
  • 4.55
  • 13.89
  • -5.32
  • 37.35
  • 2017-12-31
  • 7.60
  • 5.28
  • 14.67
  • 18.79
  • 41.45
  • 2017-09-30
  • 4.23
  • 4.62
  • 12.35
  • -3.14
  • 35.60
  • 2017-06-30
  • 8.04
  • 4.84
  • 12.75
  • 33.51
  • 34.05
  • 2017-03-31
  • 5.01
  • 2.34
  • 9.55
  • 38.81
  • 23.46
  • 2016-12-31
  • 2.85
  • 3.88
  • 6.88
  • -12.91
  • 15.19
  • 2016-09-30
  • 6.01
  • 1.76
  • 7.90
  • 115.85
  • 18.56
  • 2016-06-30
  • 4.53
  • 2.20
  • 3.66
  • 510.00
  • 8.08
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 0.15
  • 0.60
  • --
  • 1.31

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