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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.40% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 98.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.40
  • 0.95
  • 98.60
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 3.56
  • 0.86
  • 96.44
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.08
  • 0.78
  • 97.92
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 0.74
  • 99.12
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 4.05
  • 0.78
  • 95.95
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 4.62
  • 0.68
  • 95.38
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 4.54
  • 0.75
  • 95.46
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.55
  • 0.50
  • 96.45
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 17.03
  • 0.37
  • 82.97
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 17.83
  • 0.34
  • 82.17
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 18.76
  • 0.34
  • 81.24
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 20.06
  • 0.32
  • 79.94
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 34.61
  • 0.28
  • 65.39
  • 0.43

南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 2.11亿份，比上期增加 120.00%， 期末净资产 2.83亿元，比上期增加 144.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.50
  • 0.35
  • 2.11
  • 120.00
  • 2.83
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.96
  • 5.42
  • 1.16
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.19
  • 0.91
  • 1.68
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.90
  • 9.66
  • 1.09
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.82
  • 2.98
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.79
  • -0.24
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.80
  • 6.15
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.75
  • 0.85
  • 0.80
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.74
  • -8.12
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.16
  • 0.81
  • 12.49
  • 0.89
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.72
  • 1.35
  • 0.91
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.71
  • -0.57
  • 0.94
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.28
  • 0.71
  • -9.22
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 0.21
  • 0.79
  • 15.10
  • 0.90
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.18
  • 0.68
  • 30.61
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.52
  • -5.52
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.21
  • 0.55
  • 23.37
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.45
  • 8.21
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.41
  • -1.24
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.42
  • 1.59
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.41
  • -1.34
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.42
  • 22.91
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.34
  • -14.34
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.40
  • 1.57
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.16
  • 0.39
  • 65.99
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • -1.68
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.24
  • -44.64
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 0.43
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  • 0.43

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