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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中证高铁产业指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 1.32亿份，占总份额的 99.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.32
  • 99.63
  • 1.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.40
  • 99.65
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.48
  • 99.61
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.86
  • 99.73
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 2.03
  • 99.76
  • 2.03
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 3.13
  • 2.33
  • 96.87
  • 2.41
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 2.80
  • 2.62
  • 97.20
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 3.10
  • 2.20
  • 96.90
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.07
  • 3.02
  • 98.93
  • 3.05
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.34
  • 2.40
  • 98.66
  • 2.43
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 1.74
  • 2.12
  • 98.26
  • 2.16
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 1.83
  • 2.40
  • 98.17
  • 2.44
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.69
  • 2.10
  • 98.31
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.51
  • 2.39
  • 98.49
  • 2.42
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.64
  • 2.42
  • 98.36
  • 2.46
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.69
  • 2.37
  • 98.31
  • 2.41
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 2.65
  • 1.43
  • 97.35
  • 1.47
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 2.68
  • 1.41
  • 97.32
  • 1.45

南方中证高铁产业指数(LOF) 报告期末总份额 1.31亿份，比上期增加 -1.81%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 6.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.21
  • 1.31
  • -1.81
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 1.33
  • -3.03
  • 1.39
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.27
  • 1.37
  • -2.42
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.19
  • 1.40
  • -0.20
  • 1.35
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.30
  • 1.41
  • -5.50
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 0.66
  • 0.72
  • 1.49
  • -4.20
  • 1.64
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.65
  • 1.55
  • -16.78
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 0.44
  • 1.87
  • -8.83
  • 1.78
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.36
  • 2.05
  • 0.87
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 0.56
  • 2.03
  • -2.15
  • 1.99
  • 2022-03-31
  • 0.68
  • 1.01
  • 2.08
  • -13.81
  • 2.03
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.93
  • 2.41
  • -2.51
  • 2.49
  • 2021-09-30
  • 1.42
  • 1.65
  • 2.47
  • -8.28
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 0.92
  • 2.69
  • -4.13
  • 2.60
  • 2021-03-31
  • 3.19
  • 2.65
  • 2.81
  • 23.51
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 1.40
  • 2.27
  • -42.28
  • 2.20
  • 2020-09-30
  • 3.04
  • 2.14
  • 3.94
  • 29.34
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 1.05
  • 0.63
  • 3.05
  • 16.30
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 1.44
  • 1.24
  • 2.62
  • 7.84
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 0.51
  • 2.43
  • 8.95
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • 0.62
  • 0.55
  • 2.23
  • 3.46
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 0.58
  • 2.16
  • -6.46
  • 1.65
  • 2019-03-31
  • 1.04
  • 1.18
  • 2.30
  • -5.67
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 0.53
  • 2.44
  • 7.56
  • 1.80
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 0.49
  • 2.27
  • 6.12
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 0.46
  • 2.14
  • -7.23
  • 1.55
  • 2018-03-31
  • 0.68
  • 0.80
  • 2.31
  • -4.74
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 1.44
  • 2.42
  • -8.29
  • 2.46
  • 2017-09-30
  • 1.51
  • 1.34
  • 2.64
  • 7.23
  • 2.86
  • 2017-06-30
  • 1.65
  • 1.12
  • 2.46
  • 28.00
  • 2.62
  • 2017-03-31
  • 1.01
  • 1.53
  • 1.92
  • -20.27
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 2.58
  • 1.79
  • 2.41
  • 64.76
  • 2.72
  • 2016-09-30
  • 0.47
  • 0.41
  • 1.46
  • -0.09
  • 1.67
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 1.47
  • -1.35
  • 1.60
  • 2016-03-31
  • 0.30
  • 0.26
  • 1.49
  • 2.61
  • 1.73
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.49
  • 1.45
  • -10.41
  • 2.11
  • 2015-09-30
  • 1.43
  • 5.04
  • 1.62
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