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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 4.53% ,个人投资者持有 0.72亿份,占总份额的 95.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 4.53
  • 0.72
  • 95.47
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 6.51
  • 72.97
  • 2.41
  • 27.03
  • 8.93
  • 2017-06-30
  • 6.47
  • 73.03
  • 2.39
  • 26.97
  • 8.86
  • 2016-12-31
  • 11.86
  • 54.02
  • 10.09
  • 45.98
  • 21.95
  • 2016-06-30
  • 11.91
  • 54.46
  • 9.96
  • 45.54
  • 21.87
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 3.29
  • 3.16
  • 96.71
  • 3.26
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 3.18
  • 3.37
  • 96.82
  • 3.48
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 3.17
  • 3.36
  • 96.83
  • 3.47
  • 2014-06-30
  • 0.79
  • 26.81
  • 2.16
  • 73.19
  • 2.95

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 报告期末总份额 0.76亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.80亿元,比上期增加 1.27%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 8.18
  • 0.76
  • -91.49
  • 0.78
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 8.93
  • 0.45
  • 9.03
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 8.89
  • 0.34
  • 9.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • 0.00
  • 9.05
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 13.10
  • 8.86
  • -59.64
  • 8.98
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 21.95
  • 0.37
  • 22.17
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.87
  • 0.00
  • 22.83
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 21.87
  • 0.23
  • 22.39
  • 2016-03-31
  • 18.55
  • 0.00
  • 21.82
  • 569.33
  • 22.47
  • 2015-12-31
  • 1.96
  • 2.17
  • 3.26
  • -6.32
  • 3.42
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.00
  • 3.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.29
  • 3.59
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.47
  • 0.00
  • 3.57
  • 2014-12-31
  • 2.97
  • 2.45
  • 3.47
  • 17.63
  • 3.56
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.09
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • --
  • 3.01

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