- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2020-12-31
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.54亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2020-06-30
- 0.01
- 1.06
- 0.53
- 98.94
- 0.54
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.55
- 1.04
- 99.45
- 1.04
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.55
- 1.03
- 99.45
- 1.04
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.98
- 0.75
- 99.02
- 0.76
- 2018-06-30
- 0.03
- 4.53
- 0.72
- 95.47
- 0.76
- 2017-12-31
- 6.51
- 72.97
- 2.41
- 27.03
- 8.93
- 2017-06-30
- 6.47
- 73.03
- 2.39
- 26.97
- 8.86
- 2016-12-31
- 11.86
- 54.02
- 10.09
- 45.98
- 21.95
- 2016-06-30
- 11.91
- 54.46
- 9.96
- 45.54
- 21.87
- 2015-12-31
- 0.11
- 3.29
- 3.16
- 96.71
- 3.26
- 2015-06-30
- 0.11
- 3.18
- 3.37
- 96.82
- 3.48
- 2014-12-31
- 0.11
- 3.17
- 3.36
- 96.83
- 3.47
- 2014-06-30
- 0.79
- 26.81
- 2.16
- 73.19
- 2.95
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 报告期末总份额 0.54亿份,比上期增加 0.26%, 期末净资产 0.57亿元,比上期增加 0.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.26
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.24
- 0.56
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.51
- 0.56
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.53
- 0.54
- -48.60
- 0.57
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.22
- 1.11
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- 0.18
- 1.10
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- 0.22
- 1.10
- 2019-06-30
- 0.29
- 0.00
- 1.04
- 38.73
- 1.10
- 2019-03-31
- 0.29
- 0.30
- 0.75
- -1.49
- 0.80
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.14
- 0.81
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.09
- 0.80
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.79
- 2018-03-31
- 0.01
- 8.18
- 0.76
- -91.50
- 0.78
- 2017-12-31
- 0.04
- 0.00
- 8.93
- 0.43
- 9.03
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.00
- 8.89
- 0.32
- 9.09
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.86
- 0.00
- 9.05
- 2017-03-31
- 0.01
- 13.10
- 8.86
- -59.63
- 8.98
- 2016-12-31
- 0.08
- 0.00
- 21.95
- 0.35
- 22.17
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.87
- 0.00
- 22.83
- 2016-06-30
- 0.06
- 0.00
- 21.87
- 0.27
- 22.39
- 2016-03-31
- 18.55
- 0.00
- 21.82
- 568.39
- 22.47
- 2015-12-31
- 1.96
- 2.17
- 3.26
- -6.24
- 3.42
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.48
- 0.13
- 3.72
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.48
- 0.11
- 3.59
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.47
- 0.05
- 3.57
- 2014-12-31
- 2.97
- 2.45
- 3.47
- 17.70
- 3.56
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 0.13
- 3.06
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 0.00
- 3.09
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- --
- 3.01
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
35.39%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
23.60%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
13.30%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.67%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0610%5七日年化收益