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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.06
  • 0.53
  • 98.94
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.04
  • 99.45
  • 1.04
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.03
  • 99.45
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.75
  • 99.02
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 4.53
  • 0.72
  • 95.47
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 6.51
  • 72.97
  • 2.41
  • 27.03
  • 8.93
  • 2017-06-30
  • 6.47
  • 73.03
  • 2.39
  • 26.97
  • 8.86
  • 2016-12-31
  • 11.86
  • 54.02
  • 10.09
  • 45.98
  • 21.95
  • 2016-06-30
  • 11.91
  • 54.46
  • 9.96
  • 45.54
  • 21.87
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 3.29
  • 3.16
  • 96.71
  • 3.26
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 3.18
  • 3.37
  • 96.82
  • 3.48
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 3.17
  • 3.36
  • 96.83
  • 3.47
  • 2014-06-30
  • 0.79
  • 26.81
  • 2.16
  • 73.19
  • 2.95

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 0.26%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 0.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.26
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.24
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.51
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 0.54
  • -48.60
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 0.22
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.18
  • 1.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.22
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 1.04
  • 38.73
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 0.75
  • -1.49
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.14
  • 0.81
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.09
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 8.18
  • 0.76
  • -91.50
  • 0.78
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 8.93
  • 0.43
  • 9.03
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 8.89
  • 0.32
  • 9.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • 0.00
  • 9.05
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 13.10
  • 8.86
  • -59.63
  • 8.98
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 21.95
  • 0.35
  • 22.17
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.87
  • 0.00
  • 22.83
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 21.87
  • 0.27
  • 22.39
  • 2016-03-31
  • 18.55
  • 0.00
  • 21.82
  • 568.39
  • 22.47
  • 2015-12-31
  • 1.96
  • 2.17
  • 3.26
  • -6.24
  • 3.42
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.13
  • 3.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.11
  • 3.59
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.47
  • 0.05
  • 3.57
  • 2014-12-31
  • 2.97
  • 2.45
  • 3.47
  • 17.70
  • 3.56
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.13
  • 3.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.09
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
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