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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

南方金利定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.16
  • 99.57
  • 1.17
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.16
  • 99.57
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.16
  • 99.57
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.14
  • 99.56
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.11
  • 99.55
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.11
  • 99.33
  • 1.11
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.86
  • 99.89
  • 6.87
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.73
  • 99.89
  • 6.74
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.75
  • 99.89
  • 6.76
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.66
  • 99.89
  • 6.66
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.64
  • 99.89
  • 6.65

南方金利定开债券C 报告期末总份额 0.43亿份,比上期增加 1.08%, 期末净资产 0.44亿元,比上期增加 -0.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.08
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.91
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.99
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.60
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.73
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.71
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.80
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.47
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.12
  • 0.41
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.80
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.40
  • -30.20
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.48
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.42
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.60
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.56
  • 1.03
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.56
  • 1.16
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.55
  • 1.20
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.54
  • 1.14
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.54
  • 1.52
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.42
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.15
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.71
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 0.51
  • -56.22
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.00
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.29
  • 1.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.34
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.17
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.45
  • 1.16
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.92
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.15
  • 1.31
  • 1.19
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.81
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.11
  • 1.20
  • 1.21
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.10
  • -1.32
  • 1.18
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 5.88
  • 1.11
  • -83.91
  • 1.17
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 6.92
  • 0.67
  • 7.22
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 6.87
  • 1.15
  • 7.18
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.86
  • 7.18
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.74
  • -0.16
  • 7.10
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.75
  • -0.17
  • 6.77
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 6.76
  • 0.64
  • 6.57
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 6.71
  • 0.76
  • 6.91
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 6.66
  • 0.18
  • 7.04
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 6.65
  • 0.11
  • 7.01
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.65
  • -0.30
  • 6.86
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.67
  • --
  • 6.76

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