--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方金利定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.78亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.78
  • 100.00
  • 3.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.16
  • 99.57
  • 1.17
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.16
  • 99.57
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.16
  • 99.57
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.14
  • 99.56
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.11
  • 99.55
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.11
  • 99.33
  • 1.11
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.86
  • 99.89
  • 6.87
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.73
  • 99.89
  • 6.74
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.75
  • 99.89
  • 6.76
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.66
  • 99.89
  • 6.66
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.64
  • 99.89
  • 6.65

南方金利定开债券C 报告期末总份额 3.80亿份，比上期增加 0.29%， 期末净资产 3.83亿元，比上期增加 -0.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.80
  • 0.29
  • 3.83
  • 2024-06-30
  • 4.84
  • 1.49
  • 3.78
  • 770.16
  • 3.86
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.68
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.08
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.91
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.99
  • 0.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.60
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.73
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.71
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.80
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.47
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.12
  • 0.41
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.80
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.40
  • -30.20
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.48
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.42
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.60
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.56
  • 1.03
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.56
  • 1.16
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.55
  • 1.20
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.54
  • 1.14
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.54
  • 1.52
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.42
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.15
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.71
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 0.51
  • -56.22
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.00
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.29
  • 1.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.34
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 1.17
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.45
  • 1.16
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.92
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.15
  • 1.31
  • 1.19
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.81
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.11
  • 1.20
  • 1.21
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.10
  • -1.32
  • 1.18
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 5.88
  • 1.11
  • -83.91
  • 1.17
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 6.92
  • 0.67
  • 7.22
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 6.87
  • 1.15
  • 7.18
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 6.79
  • 0.86
  • 7.18
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.74
  • -0.16
  • 7.10
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.75
  • -0.17
  • 6.77
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 6.76
  • 0.64
  • 6.57
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 6.71
  • 0.76
  • 6.91
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 6.66
  • 0.18
  • 7.04
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 6.65
  • 0.11
  • 7.01
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.65
  • -0.30
  • 6.86
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.67
  • --
  • 6.76

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号