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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方香港优选股票(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.60% ，个人投资者持有 1.53亿份，占总份额的 99.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.53
  • 99.40
  • 1.53
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.40
  • 1.73
  • 98.60
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 2.11
  • 1.86
  • 97.89
  • 1.90
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.98
  • 2.01
  • 98.02
  • 2.05
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.88
  • 2.09
  • 98.12
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 20.89
  • 2.16
  • 79.11
  • 2.73
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 26.65
  • 2.05
  • 73.35
  • 2.79
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 36.53
  • 1.37
  • 63.47
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.96
  • 29.66
  • 2.27
  • 70.34
  • 3.22
  • 2019-12-31
  • 1.24
  • 33.54
  • 2.45
  • 66.46
  • 3.69
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 19.81
  • 2.77
  • 80.19
  • 3.46
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 16.14
  • 3.08
  • 83.86
  • 3.67
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 16.12
  • 3.10
  • 83.88
  • 3.69
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 12.41
  • 3.54
  • 87.59
  • 4.04
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 10.53
  • 4.23
  • 89.47
  • 4.73
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 9.55
  • 5.00
  • 90.45
  • 5.53
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 9.77
  • 5.76
  • 90.23
  • 6.38
  • 2015-12-31
  • 3.34
  • 36.31
  • 5.86
  • 63.69
  • 9.20
  • 2015-06-30
  • 11.57
  • 55.32
  • 9.34
  • 44.68
  • 20.91
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 54.39
  • 0.17
  • 45.61
  • 0.37
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 46.13
  • 0.24
  • 53.87
  • 0.44
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 37.65
  • 0.33
  • 62.35
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 31.74
  • 0.47
  • 68.26
  • 0.68
  • 2012-12-31
  • 0.22
  • 22.51
  • 0.75
  • 77.49
  • 0.97
  • 2012-06-30
  • 0.28
  • 23.83
  • 0.89
  • 76.17
  • 1.16
  • 2011-12-31
  • 0.26
  • 23.88
  • 0.82
  • 76.12
  • 1.08

南方香港优选股票(QDII-LOF) 报告期末总份额 1.51亿份，比上期增加 -1.76%， 期末净资产 1.69亿元，比上期增加 16.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.51
  • -1.76
  • 1.69
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 1.53
  • -9.24
  • 1.45
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.69
  • -3.77
  • 1.48
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.76
  • -3.77
  • 1.57
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.83
  • -4.05
  • 1.77
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.90
  • -1.90
  • 1.81
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 1.94
  • -5.61
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 2.05
  • -1.83
  • 2.27
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.14
  • 2.09
  • -1.91
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 2.13
  • -10.01
  • 2.37
  • 2022-03-31
  • 0.43
  • 0.79
  • 2.37
  • -13.17
  • 2.46
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 0.37
  • 2.73
  • 2.21
  • 3.21
  • 2021-09-30
  • 0.37
  • 0.49
  • 2.67
  • -4.18
  • 3.59
  • 2021-06-30
  • 1.06
  • 0.92
  • 2.79
  • 5.46
  • 4.61
  • 2021-03-31
  • 1.42
  • 0.93
  • 2.64
  • 22.38
  • 4.49
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.68
  • 2.16
  • -21.28
  • 2.99
  • 2020-09-30
  • 0.47
  • 0.95
  • 2.74
  • -14.88
  • 3.69
  • 2020-06-30
  • 0.81
  • 0.99
  • 3.22
  • -5.53
  • 3.85
  • 2020-03-31
  • 0.88
  • 1.16
  • 3.41
  • -7.41
  • 3.55
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 3.69
  • -2.08
  • 4.24
  • 2019-09-30
  • 0.80
  • 0.50
  • 3.76
  • 8.83
  • 3.98
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 0.50
  • 3.46
  • 0.39
  • 3.64
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.42
  • 3.45
  • -6.10
  • 3.63
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 3.67
  • 0.31
  • 3.24
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 3.66
  • -0.90
  • 3.73
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.87
  • 3.69
  • -17.82
  • 3.85
  • 2018-03-31
  • 0.82
  • 0.36
  • 4.49
  • 11.26
  • 4.72
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.40
  • 4.04
  • -7.62
  • 4.18
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.41
  • 4.37
  • -7.59
  • 4.20
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.44
  • 4.73
  • -7.10
  • 4.23
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.51
  • 5.09
  • -7.99
  • 4.39
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.37
  • 5.53
  • -3.94
  • 4.51
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.80
  • 5.76
  • -9.72
  • 4.82
  • 2016-06-30
  • 0.36
  • 0.32
  • 6.38
  • 0.63
  • 4.99
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 2.95
  • 6.34
  • -31.05
  • 4.99
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.49
  • 9.20
  • -3.96
  • 8.36
  • 2015-09-30
  • 1.54
  • 12.87
  • 9.58
  • 1,115.98
  • 8.24
  • 2015-03-31
  • 1.46
  • 1.04
  • 0.79
  • 113.37
  • 0.87
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.37
  • -8.55
  • 0.38
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.40
  • -7.80
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.44
  • -14.23
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.51
  • -4.82
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.54
  • -13.95
  • 0.58
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.62
  • -8.94
  • 0.63
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.68
  • -11.93
  • 0.65
  • 2013-03-31
  • 0.20
  • 0.39
  • 0.78
  • -20.12
  • 0.80
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.97
  • -2.85
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.24
  • 1.00
  • -13.95
  • 0.93
  • 2012-06-30
  • 0.57
  • 0.06
  • 1.16
  • 79.20
  • 1.05
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 0.50
  • 0.65
  • -39.80
  • 0.65
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.94
  • 1.08
  • --
  • 1.07

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