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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方积极配置混合(LOF) 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.98% ，个人投资者持有 4.70亿份，占总份额的 99.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.98
  • 4.70
  • 99.02
  • 4.75
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.80
  • 99.80
  • 4.81
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.91
  • 99.81
  • 4.92
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.01
  • 99.86
  • 5.02
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 5.09
  • 99.85
  • 5.09
  • 2021-12-31
  • 0.94
  • 16.20
  • 4.84
  • 83.80
  • 5.77
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 5.12
  • 99.89
  • 5.12
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 5.29
  • 99.90
  • 5.29
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.26
  • 99.88
  • 6.27
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.99
  • 99.90
  • 7.00
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 7.60
  • 99.90
  • 7.61
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 7.84
  • 99.91
  • 7.85
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 7.83
  • 99.91
  • 7.83
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 8.16
  • 99.91
  • 8.17
  • 2017-06-30
  • 0.58
  • 6.14
  • 8.92
  • 93.86
  • 9.51
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 9.28
  • 99.87
  • 9.29
  • 2016-06-30
  • 1.06
  • 9.94
  • 9.57
  • 90.06
  • 10.63
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 7.29
  • 99.86
  • 7.30
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 7.75
  • 99.72
  • 7.77
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 10.88
  • 99.77
  • 10.91
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 13.15
  • 99.80
  • 13.17
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 14.00
  • 99.72
  • 14.04
  • 2013-06-30
  • 0.63
  • 3.93
  • 15.32
  • 96.07
  • 15.94
  • 2012-12-31
  • 3.18
  • 16.30
  • 16.31
  • 83.70
  • 19.48
  • 2012-06-30
  • 2.48
  • 12.92
  • 16.75
  • 87.08
  • 19.23
  • 2011-12-31
  • 2.43
  • 12.40
  • 17.16
  • 87.60
  • 19.59
  • 2011-06-30
  • 1.52
  • 7.90
  • 17.71
  • 92.10
  • 19.23
  • 2010-12-31
  • 1.09
  • 5.63
  • 18.26
  • 94.37
  • 19.35
  • 2010-06-30
  • 1.60
  • 7.04
  • 21.16
  • 92.96
  • 22.76
  • 2009-12-31
  • 2.69
  • 11.16
  • 21.38
  • 88.84
  • 24.07
  • 2009-06-30
  • 2.54
  • 9.16
  • 25.20
  • 90.84
  • 27.74
  • 2008-12-31
  • 2.61
  • 8.65
  • 27.50
  • 91.35
  • 30.10
  • 2008-06-30
  • 2.65
  • 8.28
  • 29.33
  • 91.72
  • 31.98
  • 2007-12-31
  • 2.13
  • 6.03
  • 33.22
  • 93.97
  • 35.35
  • 2007-06-30
  • 46.67
  • 94.57
  • 2.68
  • 5.43
  • 49.35
  • 2006-12-31
  • 3.76
  • 11.80
  • 28.10
  • 88.20
  • 31.86
  • 2006-06-30
  • 4.77
  • 77.22
  • 1.41
  • 22.78
  • 6.17
  • 2005-12-31
  • 8.02
  • 59.61
  • 5.43
  • 40.39
  • 13.45
  • 2005-06-30
  • 11.22
  • 64.75
  • 6.11
  • 35.25
  • 17.33
  • 2004-12-31
  • 9.77
  • 35.27
  • 17.94
  • 64.73
  • 27.71

南方积极配置混合(LOF) 报告期末总份额 4.66亿份，比上期增加 -1.88%， 期末净资产 5.11亿元，比上期增加 7.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 4.66
  • -1.88
  • 5.11
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 4.75
  • 0.03
  • 4.76
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.75
  • -1.26
  • 4.77
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 4.81
  • -0.84
  • 5.01
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.85
  • -1.33
  • 5.14
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.92
  • -1.26
  • 5.63
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 4.98
  • -0.76
  • 5.67
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 5.02
  • -0.13
  • 5.52
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 5.02
  • -1.39
  • 5.42
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 5.09
  • -0.12
  • 5.84
  • 2022-03-31
  • 0.34
  • 1.01
  • 5.10
  • -11.65
  • 5.58
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 5.77
  • -1.79
  • 7.84
  • 2021-09-30
  • 1.00
  • 0.25
  • 5.88
  • 14.78
  • 7.43
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 5.12
  • -2.31
  • 6.76
  • 2021-03-31
  • 0.46
  • 0.51
  • 5.24
  • -0.95
  • 5.94
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.40
  • 5.29
  • -6.07
  • 7.08
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.83
  • 5.63
  • -10.15
  • 6.75
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.40
  • 6.27
  • -5.04
  • 6.74
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.58
  • 6.60
  • -5.66
  • 6.09
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 7.00
  • -4.59
  • 7.12
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.35
  • 7.34
  • -3.55
  • 6.93
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.23
  • 7.61
  • -1.98
  • 6.91
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 7.76
  • -1.10
  • 7.25
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 7.85
  • 0.30
  • 6.21
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 7.82
  • -0.13
  • 6.97
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.23
  • 7.83
  • -1.85
  • 7.83
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.41
  • 7.98
  • -2.25
  • 8.59
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 1.05
  • 8.17
  • -10.34
  • 9.13
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.49
  • 9.11
  • -4.21
  • 9.71
  • 2017-06-30
  • 0.72
  • 0.33
  • 9.51
  • 4.25
  • 9.98
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.34
  • 9.12
  • -1.84
  • 9.34
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 2.27
  • 9.29
  • -18.42
  • 9.04
  • 2016-09-30
  • 2.20
  • 1.44
  • 11.39
  • 7.14
  • 11.56
  • 2016-06-30
  • 1.47
  • 0.41
  • 10.63
  • 11.07
  • 10.77
  • 2016-03-31
  • 2.55
  • 0.28
  • 9.57
  • 31.13
  • 9.00
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 0.83
  • 7.30
  • -7.41
  • 12.00
  • 2015-09-30
  • 2.09
  • 1.97
  • 7.88
  • 1.48
  • 10.91
  • 2015-06-30
  • 3.07
  • 6.08
  • 7.77
  • -27.95
  • 13.58
  • 2015-03-31
  • 1.65
  • 1.77
  • 10.78
  • -1.15
  • 15.56
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 1.45
  • 10.91
  • -10.55
  • 13.90
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 1.06
  • 12.19
  • -7.44
  • 13.81
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.51
  • 13.17
  • -3.40
  • 13.05
  • 2014-03-31
  • 0.24
  • 0.64
  • 13.64
  • -2.85
  • 13.03
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.70
  • 14.04
  • -4.37
  • 14.32
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 1.33
  • 14.68
  • -7.94
  • 14.97
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 2.27
  • 15.94
  • -12.07
  • 14.97
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 1.43
  • 18.13
  • -6.93
  • 17.59
  • 2012-12-31
  • 1.18
  • 0.71
  • 19.48
  • 2.48
  • 18.39
  • 2012-09-30
  • 0.12
  • 0.34
  • 19.01
  • -1.15
  • 17.30
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 0.40
  • 19.23
  • -0.94
  • 18.18
  • 2012-03-31
  • 0.13
  • 0.30
  • 19.42
  • -0.89
  • 17.68
  • 2011-12-31
  • 0.14
  • 0.31
  • 19.59
  • -0.87
  • 18.14
  • 2011-09-30
  • 1.11
  • 0.58
  • 19.76
  • 2.78
  • 19.55
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 0.73
  • 19.23
  • -2.77
  • 21.06
  • 2011-03-31
  • 1.39
  • 0.96
  • 19.78
  • 2.20
  • 22.62
  • 2010-12-31
  • 0.27
  • 3.05
  • 19.35
  • -12.59
  • 24.74
  • 2010-09-30
  • 0.42
  • 1.04
  • 22.14
  • -2.74
  • 26.64
  • 2010-06-30
  • 0.28
  • 0.65
  • 22.76
  • -1.60
  • 23.39
  • 2010-03-31
  • 1.03
  • 1.97
  • 23.13
  • -3.90
  • 26.47
  • 2009-12-31
  • 0.43
  • 2.06
  • 24.07
  • -6.35
  • 30.32
  • 2009-09-30
  • 0.55
  • 2.58
  • 25.70
  • -7.34
  • 28.28
  • 2009-06-30
  • 2.47
  • 4.30
  • 27.74
  • -6.17
  • 31.07
  • 2009-03-31
  • 0.44
  • 0.98
  • 29.56
  • -1.79
  • 28.45
  • 2008-12-31
  • 0.37
  • 0.98
  • 30.10
  • -1.99
  • 24.74
  • 2008-09-30
  • 0.59
  • 1.86
  • 30.71
  • -3.96
  • 28.79
  • 2008-06-30
  • 5.43
  • 3.74
  • 31.98
  • 5.58
  • 34.50
  • 2008-03-31
  • 0.86
  • 5.93
  • 30.29
  • -14.34
  • 49.45
  • 2007-12-31
  • 2.16
  • 10.84
  • 35.35
  • -19.72
  • 72.47
  • 2007-09-30
  • 12.90
  • 18.21
  • 44.04
  • -10.76
  • 89.62
  • 2007-06-30
  • 29.72
  • 35.67
  • 49.35
  • -10.75
  • 73.48
  • 2007-03-31
  • 48.07
  • 24.64
  • 55.29
  • 73.56
  • 57.86
  • 2006-12-31
  • 28.15
  • 1.55
  • 31.86
  • 505.97
  • 35.80
  • 2006-09-30
  • 0.03
  • 0.95
  • 5.26
  • -14.85
  • 7.97
  • 2006-06-30
  • 0.50
  • 2.56
  • 6.17
  • -25.03
  • 9.21
  • 2006-03-31
  • 2.49
  • 7.70
  • 8.24
  • -38.78
  • 9.09
  • 2005-12-31
  • 0.03
  • 1.05
  • 13.45
  • -7.06
  • 12.80
  • 2005-09-30
  • 0.06
  • 2.92
  • 14.47
  • -16.49
  • 13.82
  • 2005-06-30
  • 1.48
  • 6.01
  • 17.33
  • -20.72
  • 15.68
  • 2005-03-31
  • 1.67
  • 7.53
  • 21.86
  • -21.12
  • 21.62
  • 2004-12-31
  • 0.03
  • 7.67
  • 27.71
  • --
  • 27.26

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