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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.4343
- 1.4343
- 0.0081
- 0.57%
- 2025-02-28
- 1.4262
- 1.4262
- 0.0084
- 0.59%
- 2025-02-27
- 1.4178
- 1.4178
- 0.0026
- 0.18%
- 2025-02-26
- 1.4152
- 1.4152
- -0.0129
- -0.90%
- 2025-02-25
- 1.4281
- 1.4281
- -0.0062
- -0.43%
- 2025-02-24
- 1.4343
- 1.4343
- -0.0088
- -0.61%
- 2025-02-21
- 1.4431
- 1.4431
- 0.0005
- 0.03%
- 2025-02-20
- 1.4426
- 1.4426
- 0.0007
- 0.05%
- 2025-02-19
- 1.4419
- 1.4419
- 0.0002
- 0.01%
- 2025-02-18
- 1.4417
- 1.4417
- 0.0095
- 0.66%
- 2025-02-17
- 1.4322
- 1.4322
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-02-14
- 1.4335
- 1.4335
- -0.0118
- -0.82%
- 2025-02-13
- 1.4453
- 1.4453
- -0.0173
- -1.18%
- 2025-02-12
- 1.4626
- 1.4626
- -0.0026
- -0.18%
- 2025-02-11
- 1.4652
- 1.4652
- 0.0045
- 0.31%
- 2025-02-10
- 1.4607
- 1.4607
- 0.0104
- 0.72%
- 2025-02-07
- 1.4503
- 1.4503
- 0.0208
- 1.46%
- 2025-02-06
- 1.4295
- 1.4295
- -0.0043
- -0.30%
- 2025-02-05
- 1.4338
- 1.4338
- -0.0034
- -0.24%
- 2025-01-27
- 1.4372
- 1.4372
- -0.0085
- -0.59%
- 2025-01-24
- 1.4457
- 1.4457
- -0.0073
- -0.50%
- 2025-01-23
- 1.4530
- 1.4530
- -0.0104
- -0.71%
- 2025-01-22
- 1.4634
- 1.4634
- -0.0124
- -0.84%
- 2025-01-21
- 1.4758
- 1.4758
- -0.0009
- -0.06%
- 2025-01-20
- 1.4767
- 1.4767
- -0.0129
- -0.87%
- 2025-01-17
- 1.4896
- 1.4896
- -0.0035
- -0.23%
- 2025-01-16
- 1.4931
- 1.4931
- 0.0091
- 0.61%
- 2025-01-15
- 1.4840
- 1.4840
- 0.0079
- 0.54%
- 2025-01-14
- 1.4761
- 1.4761
- 0.0044
- 0.30%
- 2025-01-13
- 1.4717
- 1.4717
- 0.0275
- 1.90%
热销基金
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018125
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020069
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006479
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13.87%4近一年收益率
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001909
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