- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159963
- 基金简称 恒生中国
- 基金类型 ETF
- 基金全称 富国恒生中国企业ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 曹璐迪,王保合
- 成立日期 2019-03-07
- 成立规模 5.29亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.21亿份（2021-03-31）
- 首次最低金额（元） 1000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 富国基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.08%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括恒生中国企业指数的成份股、备选成份股（包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股）、其他股票（包括主板、中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票及其他港股通标的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，谨慎参与股指期货投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过2%。 本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时，为了更好地保护投资者的利益，实现投资目标，本基金将可直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
现任基金经理
曹璐迪 上任时间：2020-08-06
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 富国中证细分化工产业主题ETF
- -8.70%
- -3.08%
- -36.56%
- 2021-03-01~至今
- 富国恒生中国企业ETF
- -3.38%
- 1.64%
- -4.38%
- 2020-08-06~至今
- 富国创业板ETF
- 1.25%
- 1.64%
- 1.64%
- 2020-08-06~至今
- 富国中证价值ETF联接A
- 36.71%
- 19.35%
- 37.55%
- 2020-05-20~至今
- 富国中证价值ETF联接C
- 36.16%
- 19.35%
- 36.98%
- 2020-05-20~至今
- 价值100ETF
- 38.87%
- 19.35%
- 39.76%
- 2020-05-20~至今
王保合 上任时间：2019-03-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 富国新兴成长量化精选混合(LOF)
- 7.42%
- 4.44%
- 11.50%
- 2020-09-15~至今
- 富国中证国企一带一路ETF联接A
- 24.89%
- 12.84%
- 17.65%
- 2019-12-31~至今
- 富国中证国企一带一路ETF联接C
- 24.21%
- 12.84%
- 17.19%
- 2019-12-31~至今
- 富国中证国企一带一路ETF
- 21.02%
- 15.55%
- 13.39%
- 2019-11-06~至今
- 富国恒生中国企业ETF
- -5.33%
- 10.80%
- -2.47%
- 2019-03-07~至今
- 富国中证全指证券公司指数
- -44.50%
- -21.34%
- -9.34%
- 2015-05-13~至今
- 富国中证银行指数
- 45.41%
- -21.34%
- 6.43%
- 2015-05-13~至今
- 富国中证移动互联网指数
- -24.51%
- -15.73%
- -4.52%
- 2015-04-15~至今
- 富国中证国有企业改革指数
- -1.26%
- -15.73%
- -0.21%
- 2015-04-15~至今
- 富国中证军工指数
- 51.20%
- 67.18%
- 5.99%
- 2014-04-04~至今
- 富国创业板指数
- 88.35%
- 52.59%
- 8.60%
- 2013-09-12~至今
- 富国上证指数ETF联接
- 53.54%
- 18.56%
- 4.29%
- 2011-03-03~至今
- 上证指数ETF
- 61.56%
- 18.56%
- 4.81%
- 2011-03-03~至今
- 富国中证10年期国债ETF
- 8.53%
- -9.16%
- 5.32%
- 2018-03-19~2019-10-16
- 富国丰利增强债券
- 8.93%
- -11.98%
- 4.13%
- 2017-09-05~2019-10-16
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王乐乐
- 2019-03-07
- 2020-08-06
- 1年154天
- -2.96%
- 张峰
- 2019-03-07
- 2020-06-11
- 1年98天
- -4.95%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
34.45%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
22.16%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.60%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.8730%4七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-2.64%5近一年收益率
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003834
119.70%1近一年收益率
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创金合信工业周期股票A
005968
117.26%2近一年收益率
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创金合信工业周期股票C
005969
115.78%3近一年收益率
-
汇丰晋信低碳先锋股票
540008
113.16%4近一年收益率
-
汇丰晋信智造先锋A
001643
111.89%5近一年收益率