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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦深证100ETF 的基金机构持有 3.38亿份，占总份额的 97.71% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 2.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.38
  • 97.71
  • 0.08
  • 2.29
  • 3.46
  • 2023-12-31
  • 3.26
  • 97.17
  • 0.09
  • 2.83
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 3.15
  • 98.29
  • 0.05
  • 1.71
  • 3.20
  • 2022-12-31
  • 3.13
  • 98.19
  • 0.06
  • 1.81
  • 3.19
  • 2022-06-30
  • 2.95
  • 98.03
  • 0.06
  • 1.97
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 2.72
  • 97.63
  • 0.07
  • 2.37
  • 2.78
  • 2021-06-30
  • 2.92
  • 97.09
  • 0.09
  • 2.91
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 2.65
  • 97.02
  • 0.08
  • 2.98
  • 2.73
  • 2020-06-30
  • 2.06
  • 96.03
  • 0.08
  • 3.97
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 2.05
  • 93.98
  • 0.13
  • 6.02
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 81.95
  • 0.20
  • 18.05
  • 1.12

方正富邦深证100ETF 报告期末总份额 3.21亿份，比上期增加 -7.22%， 期末净资产 5.50亿元，比上期增加 12.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.32
  • 3.21
  • -7.22
  • 5.50
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.12
  • 3.46
  • 4.84
  • 4.90
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 3.30
  • -1.49
  • 4.84
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.07
  • 3.35
  • 3.39
  • 4.89
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 3.24
  • 1.25
  • 5.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.20
  • 0.00
  • 5.44
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 3.20
  • 0.31
  • 5.80
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.02
  • 3.19
  • 3.91
  • 5.53
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 3.07
  • 1.99
  • 5.23
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 3.01
  • 1.01
  • 6.15
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.02
  • 2.98
  • 7.19
  • 5.57
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 2.78
  • -7.63
  • 6.40
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 3.01
  • 0.00
  • 6.71
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.17
  • 3.01
  • 6.35
  • 7.28
  • 2021-03-31
  • 0.55
  • 0.45
  • 2.83
  • 3.66
  • 6.16
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 0.23
  • 2.73
  • 6.63
  • 6.23
  • 2020-09-30
  • 0.56
  • 0.14
  • 2.56
  • 19.60
  • 4.92
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.50
  • 2.14
  • -12.28
  • 3.70
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 0.23
  • 2.44
  • 11.91
  • 3.45
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 2.44
  • 2.18
  • -48.56
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 3.19
  • 0.07
  • 4.24
  • 277.96
  • 5.72
  • 2019-06-30
  • 0.77
  • 0.08
  • 1.12
  • 159.56
  • 1.44
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 1.00
  • 0.43
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  • 0.57

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