- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159950
- 基金简称 深成指EF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 易方达深证成指ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘树荣,成曦
- 成立日期 2017-04-27
- 成立规模 3.81亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.37亿份(2019-03-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.08%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 深证成份指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金可在法律法规允许的范围内,参与融资以及转融通证券出借业务。
投资策略
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、金融衍生品投资策略此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 3、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 4、基金的融资及转融通证券出借在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (1)融资策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
刘树荣 上任时间:2017-07-18
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- -3.22%
- 6.93%
- -3.63%
- 2018-08-13~至今
- 易标普500指数美元汇
- 4.43%
- 6.93%
- 4.99%
- 2018-08-11~至今
- 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇
- 2.85%
- 6.93%
- 3.21%
- 2018-08-11~至今
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元
- -9.67%
- 6.93%
- -10.79%
- 2018-08-11~至今
- 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元
- 7.25%
- 6.93%
- 8.18%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 10.62%
- 6.93%
- 12.01%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 10.82%
- 6.93%
- 12.24%
- 2018-08-11~至今
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A
- -6.12%
- 6.93%
- -6.85%
- 2018-08-11~至今
- 标普500
- 5.05%
- 6.93%
- 5.69%
- 2018-08-11~至今
- 标普医药
- 3.42%
- 6.93%
- 3.85%
- 2018-08-11~至今
- 标普生物
- -9.16%
- 6.93%
- -10.23%
- 2018-08-11~至今
- 标普科技
- 7.83%
- 6.93%
- 8.84%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF
- 11.40%
- 6.93%
- 12.89%
- 2018-08-11~至今
- 易方达深证100ETF联接C
- 2.84%
- -6.55%
- 1.44%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF联接C
- -8.68%
- -6.55%
- -4.54%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF联接A
- 2.79%
- -6.55%
- 1.42%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF联接A
- -8.30%
- -6.55%
- -4.33%
- 2017-07-18~至今
- 易基中小板A类份额
- 14.13%
- -6.55%
- 6.99%
- 2017-07-18~至今
- 易基中小板B类份额
- -40.66%
- -6.55%
- -23.42%
- 2017-07-18~至今
- 易方达银行A
- 8.99%
- -6.55%
- 4.50%
- 2017-07-18~至今
- 易方达银行B
- 6.10%
- -6.55%
- 3.07%
- 2017-07-18~至今
- 易方达生物科技A
- 8.99%
- -6.55%
- 4.50%
- 2017-07-18~至今
- 易方达生物科技B
- 18.51%
- -6.55%
- 9.07%
- 2017-07-18~至今
- 易方达并购重组A
- 9.00%
- -6.55%
- 4.50%
- 2017-07-18~至今
- 易方达并购重组B
- -69.24%
- -6.55%
- -45.27%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF
- 2.32%
- -6.55%
- 1.18%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF
- -8.82%
- -6.55%
- -4.61%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证成指ETF
- -6.45%
- -6.55%
- -3.35%
- 2017-07-18~至今
- 易方达中小板指数分级
- -13.78%
- -6.55%
- -7.30%
- 2017-07-18~至今
- 易方达银行分级
- 7.91%
- -6.55%
- 3.97%
- 2017-07-18~至今
- 易方达生物分级
- 13.22%
- -6.55%
- 6.55%
- 2017-07-18~至今
- 易方达重组分级
- -26.80%
- -6.55%
- -14.74%
- 2017-07-18~至今
成曦 上任时间:2017-04-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A
- -0.43%
- -1.59%
- -1.41%
- 2019-03-13~至今
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C
- -0.59%
- -1.59%
- -1.93%
- 2019-03-13~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币
- -10.96%
- 6.93%
- -12.23%
- 2018-08-11~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇
- -11.14%
- 6.93%
- -12.42%
- 2018-08-11~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇
- -11.43%
- 6.93%
- -12.75%
- 2018-08-11~至今
- 易纳斯达克100美元汇
- 2.84%
- 6.93%
- 3.20%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C
- 0.99%
- 6.93%
- 1.11%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A
- 1.43%
- 6.93%
- 1.60%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A
- 0.92%
- 6.93%
- 1.03%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A
- 0.92%
- 6.93%
- 1.03%
- 2018-08-11~至今
- 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币
- -10.63%
- 6.93%
- -11.86%
- 2018-08-11~至今
- 易纳斯达克100人民币
- 3.41%
- 6.93%
- 3.84%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生国企(QDII-ETF)
- 2.02%
- 6.93%
- 2.27%
- 2018-08-11~至今
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF
- 5.27%
- -5.56%
- 4.67%
- 2018-05-17~至今
- 易方达深证100ETF联接C
- 8.55%
- -4.08%
- 4.02%
- 2017-06-02~至今
- 易方达创业板ETF联接C
- -14.08%
- -4.08%
- -7.03%
- 2017-06-02~至今
- 易方达深证成指ETF
- -4.24%
- -5.50%
- -1.97%
- 2017-04-27~至今
- 易方达深证100ETF联接A
- 18.87%
- 5.18%
- 5.63%
- 2016-05-07~至今
- 易方达创业板ETF联接A
- -26.14%
- 5.18%
- -9.16%
- 2016-05-07~至今
- 易基中小板A类份额
- 23.77%
- 5.18%
- 7.00%
- 2016-05-07~至今
- 易基中小板B类份额
- -37.27%
- 5.18%
- -13.75%
- 2016-05-07~至今
- 易方达银行A
- 14.94%
- 5.18%
- 4.52%
- 2016-05-07~至今
- 易方达银行B
- 74.86%
- 5.18%
- 19.39%
- 2016-05-07~至今
- 易方达生物科技A
- 14.94%
- 5.18%
- 4.52%
- 2016-05-07~至今
- 易方达生物科技B
- 7.85%
- 5.18%
- 2.43%
- 2016-05-07~至今
- 易方达并购重组A
- 14.96%
- 5.18%
- 4.52%
- 2016-05-07~至今
- 易方达并购重组B
- -77.29%
- 5.18%
- -37.51%
- 2016-05-07~至今
- 易方达深证100ETF
- 15.90%
- 5.18%
- 4.79%
- 2016-05-07~至今
- 易方达创业板ETF
- -28.30%
- 5.18%
- -10.01%
- 2016-05-07~至今
- 易方达中小板指数分级
- -9.24%
- 5.18%
- -3.03%
- 2016-05-07~至今
- 易方达银行分级
- 36.52%
- 5.18%
- 10.38%
- 2016-05-07~至今
- 易方达生物分级
- 11.18%
- 5.18%
- 3.42%
- 2016-05-07~至今
- 易方达重组分级
- -33.09%
- 5.18%
- -11.96%
- 2016-05-07~至今
- SZ50ETF
- --%
- 96.34%
- --%
- ~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
景顺长城新兴成长混合
260108
24.67%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
22.87%2近一年收益率
-
招商双债增强债券(LOF)
161716
9.09%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5870%4七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-33.43%5近一年收益率
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-
银华农业产业股票发起式
005106
41.67%1近一年收益率
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中金MSCI质量C
006342
38.17%2近一年收益率
-
中金MSCI质量A
006341
38.12%3近一年收益率
-
国泰中证申万证券行业指数(LOF)
501016
37.85%4近一年收益率
-
创金合信消费主题股票C
003191
37.44%5近一年收益率