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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银金融地产ETF 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 92.01% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 7.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 92.01
  • 0.05
  • 7.99
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.61
  • 92.11
  • 0.05
  • 7.89
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 91.35
  • 0.06
  • 8.65
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 91.39
  • 0.06
  • 8.61
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 90.92
  • 0.07
  • 9.08
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 91.36
  • 0.06
  • 8.64
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.68
  • 90.38
  • 0.07
  • 9.62
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 1.22
  • 93.64
  • 0.08
  • 6.36
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 1.07
  • 94.90
  • 0.06
  • 5.10
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 1.85
  • 96.22
  • 0.07
  • 3.78
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 1.95
  • 96.21
  • 0.08
  • 3.79
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 1.88
  • 95.95
  • 0.08
  • 4.05
  • 1.96
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 94.54
  • 0.08
  • 5.46
  • 1.47
  • 2017-12-31
  • 2.28
  • 96.40
  • 0.09
  • 3.60
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 2.16
  • 95.47
  • 0.10
  • 4.53
  • 2.26
  • 2016-12-31
  • 2.73
  • 96.02
  • 0.11
  • 3.98
  • 2.84
  • 2016-06-30
  • 2.55
  • 94.49
  • 0.15
  • 5.51
  • 2.69
  • 2015-12-31
  • 2.62
  • 94.30
  • 0.16
  • 5.70
  • 2.78
  • 2015-06-30
  • 7.22
  • 96.01
  • 0.30
  • 3.99
  • 7.52
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 1.51
  • 0.56
  • 4.32
  • 13.01
  • 2014-06-30
  • 14.40
  • 94.01
  • 0.92
  • 5.99
  • 15.32
  • 2013-12-31
  • 15.45
  • 92.47
  • 1.26
  • 7.53
  • 16.71

国投瑞银金融地产ETF 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -4.81%， 期末净资产 1.62亿元，比上期增加 19.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.59
  • -4.81
  • 1.62
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.62
  • -2.35
  • 1.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • -3.77
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 1.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 1.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • -4.32
  • 1.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.69
  • -2.80
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • -1.38
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.72
  • -2.69
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.74
  • 2.76
  • 1.71
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.00
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.00
  • 1.77
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.72
  • -3.98
  • 1.76
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.75
  • -3.83
  • 1.90
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 0.78
  • -39.65
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.30
  • -6.48
  • 3.33
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.12
  • 1.39
  • 23.03
  • 3.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.13
  • -7.00
  • 2.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 1.21
  • -36.74
  • 2.35
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.25
  • 1.92
  • 4.07
  • 4.29
  • 2019-09-30
  • 0.70
  • 0.89
  • 1.84
  • -9.12
  • 3.83
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.06
  • 2.03
  • 8.56
  • 4.28
  • 2019-03-31
  • 0.52
  • 0.60
  • 1.87
  • -4.59
  • 3.86
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.96
  • -20.66
  • 3.18
  • 2018-09-30
  • 1.00
  • 0.00
  • 2.47
  • 68.08
  • 4.41
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.47
  • -1.01
  • 2.43
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.94
  • 1.48
  • -37.23
  • 2.77
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.39
  • 2.36
  • 2.83
  • 4.59
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.17
  • 2.30
  • 1.77
  • 4.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.26
  • -6.42
  • 3.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 2.41
  • -14.97
  • 3.92
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.17
  • 2.84
  • 8.40
  • 4.49
  • 2016-09-30
  • 0.38
  • 0.45
  • 2.62
  • -2.78
  • 4.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.69
  • -2.18
  • 4.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.75
  • -0.90
  • 4.09
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 0.98
  • 2.78
  • -18.36
  • 4.65
  • 2015-09-30
  • 0.67
  • 4.79
  • 3.40
  • -54.73
  • 4.67
  • 2015-06-30
  • 1.14
  • 6.84
  • 7.52
  • -43.16
  • 13.79
  • 2015-03-31
  • 4.18
  • 3.96
  • 13.23
  • 1.65
  • 23.80
  • 2014-12-31
  • 7.53
  • 4.66
  • 13.01
  • 28.32
  • 23.13
  • 2014-09-30
  • 0.69
  • 5.86
  • 10.14
  • -33.79
  • 10.09
  • 2014-06-30
  • 1.32
  • 0.92
  • 15.32
  • 2.68
  • 13.83
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.79
  • 14.92
  • -10.72
  • 13.06
  • 2013-12-31
  • 18.53
  • 7.57
  • 16.71
  • --
  • 15.71

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