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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银深证300价值ETF 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 95.39% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 4.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 95.39
  • 0.01
  • 4.61
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 94.53
  • 0.01
  • 5.47
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 90.59
  • 0.02
  • 9.41
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 90.21
  • 0.02
  • 9.79
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 91.70
  • 0.02
  • 8.30
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 88.68
  • 0.03
  • 11.32
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 94.20
  • 0.02
  • 5.80
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 94.61
  • 0.02
  • 5.39
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 92.42
  • 0.03
  • 7.58
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 93.04
  • 0.03
  • 6.96
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 94.99
  • 0.02
  • 5.01
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 94.25
  • 0.02
  • 5.75
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.36
  • 93.41
  • 0.03
  • 6.59
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 93.46
  • 0.02
  • 6.54
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 95.46
  • 0.02
  • 4.54
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 91.79
  • 0.02
  • 8.21
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.02
  • 8.21
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 89.80
  • 0.03
  • 10.20
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 85.04
  • 0.03
  • 14.96
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.25
  • 0.06
  • 14.35
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.46
  • 86.90
  • 0.07
  • 13.11
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 88.28
  • 0.07
  • 11.73
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.60
  • 87.57
  • 0.08
  • 12.43
  • 0.68
  • 2012-12-31
  • 0.88
  • 89.04
  • 0.11
  • 10.96
  • 0.98
  • 2012-06-30
  • 0.98
  • 89.36
  • 0.12
  • 10.64
  • 1.09
  • 2011-12-31
  • 0.77
  • 76.93
  • 0.23
  • 23.07
  • 1.00

交银深证300价值ETF 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 2.12%， 期末净资产 0.65亿元，比上期增加 17.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • 2.12
  • 0.65
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.28
  • 3.28
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.27
  • 2.24
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.27
  • 8.49
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.25
  • 3.78
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.37
  • 0.24
  • 5.30
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 1.78
  • 1.78
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.23
  • 1.34
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.22
  • -12.88
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.26
  • 19.60
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.03
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 0.32
  • 0.22
  • -18.30
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.27
  • 3.80
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.26
  • -7.06
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.28
  • -3.41
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.29
  • -12.00
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -5.66
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 0.64
  • 0.35
  • -2.75
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.36
  • -5.22
  • 0.75
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.38
  • -11.54
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.43
  • 4.84
  • 0.80
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.41
  • 5.09
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.61
  • 0.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -2.54
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.39
  • 14.56
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.83
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.35
  • 12.77
  • 0.59
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.30
  • 0.48
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.43
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • -9.00
  • 0.41
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.33
  • 3.09
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.83
  • 0.51
  • 2015-09-30
  • 3.98
  • 3.87
  • 0.34
  • 47.15
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.23
  • -33.97
  • 0.42
  • 2015-03-31
  • 2.40
  • 2.44
  • 0.35
  • -10.17
  • 0.56
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 0.79
  • 0.39
  • -38.86
  • 0.53
  • 2014-09-30
  • 0.42
  • 0.31
  • 0.64
  • 20.63
  • 0.66
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.53
  • -13.04
  • 0.46
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.61
  • -4.66
  • 0.57
  • 2013-09-30
  • 1.05
  • 1.09
  • 0.64
  • -5.85
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.68
  • -13.87
  • 0.58
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.79
  • -19.32
  • 0.75
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.98
  • -12.46
  • 0.94
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.12
  • 2.74
  • 0.97
  • 2012-06-30
  • 0.39
  • 0.13
  • 1.09
  • 31.20
  • 1.07
  • 2012-03-31
  • 0.33
  • 0.50
  • 0.83
  • -16.94
  • 0.80
  • 2011-12-31
  • 0.91
  • 3.23
  • 1.00
  • --
  • 0.91

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