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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

交银深证300价值ETF 的基金机构持有 0.34亿份,占总份额的 95.46% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 4.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 95.46
  • 0.02
  • 4.54
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 91.79
  • 0.02
  • 8.21
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.02
  • 8.21
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.03
  • 10.20
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 85.04
  • 0.03
  • 14.96
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.25
  • 0.06
  • 14.35
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.46
  • 86.90
  • 0.07
  • 13.11
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 88.28
  • 0.07
  • 11.73
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.60
  • 87.57
  • 0.08
  • 12.43
  • 0.68
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 2.80
  • 0.11
  • 10.96
  • 0.98
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 1.73
  • 0.12
  • 10.64
  • 1.09
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 7.15
  • 0.23
  • 23.07
  • 1.00

交银深证300价值ETF 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.65亿元,比上期增加 8.33%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.86
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.35
  • 12.90
  • 0.59
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.33
  • 0.48
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.43
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • -9.09
  • 0.41
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.33
  • 3.13
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.88
  • 0.51
  • 2015-09-30
  • 3.98
  • 3.87
  • 0.34
  • 47.83
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.23
  • -34.29
  • 0.42
  • 2015-03-31
  • 2.40
  • 2.44
  • 0.35
  • -10.26
  • 0.56
  • 2014-12-31
  • 0.54
  • 0.79
  • 0.39
  • -39.06
  • 0.53
  • 2014-09-30
  • 0.42
  • 0.31
  • 0.64
  • 20.75
  • 0.66
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.53
  • -13.11
  • 0.46
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.61
  • -4.69
  • 0.57
  • 2013-09-30
  • 1.05
  • 1.09
  • 0.64
  • -5.88
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.68
  • -13.92
  • 0.58
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.79
  • -19.39
  • 0.75
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.98
  • -12.50
  • 0.94
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.12
  • 2.75
  • 0.97
  • 2012-06-30
  • 0.39
  • 0.13
  • 1.09
  • 31.33
  • 1.07
  • 2012-03-31
  • 0.33
  • 0.50
  • 0.83
  • -17.00
  • 0.80
  • 2011-12-31
  • 0.91
  • 3.23
  • 1.00
  • --
  • 0.91

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