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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实深证基本面120ETF 的基金机构持有 1.65亿份，占总份额的 94.61% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 5.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.65
  • 94.61
  • 0.09
  • 5.39
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 1.61
  • 94.51
  • 0.09
  • 5.49
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 1.62
  • 94.51
  • 0.09
  • 5.49
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 1.65
  • 94.67
  • 0.09
  • 5.33
  • 1.74
  • 2022-06-30
  • 1.72
  • 94.29
  • 0.10
  • 5.71
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 1.80
  • 94.23
  • 0.11
  • 5.77
  • 1.91
  • 2021-06-30
  • 2.10
  • 94.68
  • 0.12
  • 5.32
  • 2.22
  • 2020-12-31
  • 3.50
  • 94.36
  • 0.21
  • 5.64
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 5.08
  • 93.49
  • 0.35
  • 6.51
  • 5.44
  • 2019-12-31
  • 6.81
  • 93.72
  • 0.46
  • 6.28
  • 7.27
  • 2019-06-30
  • 6.18
  • 93.02
  • 0.46
  • 6.98
  • 6.64
  • 2018-12-31
  • 4.00
  • 90.62
  • 0.41
  • 9.38
  • 4.42
  • 2018-06-30
  • 2.04
  • 87.97
  • 0.28
  • 12.03
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.81
  • 94.81
  • 0.04
  • 5.19
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 1.14
  • 96.24
  • 0.04
  • 3.76
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 93.21
  • 0.04
  • 6.79
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.55
  • 90.86
  • 0.06
  • 9.14
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.54
  • 90.77
  • 0.06
  • 9.23
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • 0.90
  • 92.39
  • 0.07
  • 7.61
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 1.80
  • 89.43
  • 0.21
  • 10.57
  • 2.01
  • 2014-06-30
  • 2.19
  • 78.74
  • 0.59
  • 21.26
  • 2.78
  • 2013-12-31
  • 2.47
  • 79.39
  • 0.64
  • 20.61
  • 3.11
  • 2013-06-30
  • 4.53
  • 85.78
  • 0.75
  • 14.22
  • 5.28
  • 2012-12-31
  • 5.42
  • 85.84
  • 0.89
  • 14.16
  • 6.32
  • 2012-06-30
  • 4.58
  • 81.86
  • 1.01
  • 18.14
  • 5.59
  • 2011-12-31
  • 4.42
  • 75.29
  • 1.45
  • 24.71
  • 5.87

嘉实深证基本面120ETF 报告期末总份额 1.65亿份，比上期增加 -5.18%， 期末净资产 3.66亿元，比上期增加 13.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.65
  • -5.18
  • 3.66
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 1.74
  • 3.57
  • 3.23
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.68
  • -1.18
  • 3.25
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 0.82
  • 1.70
  • -1.16
  • 3.21
  • 2023-09-30
  • 1.32
  • 1.32
  • 1.72
  • 0.00
  • 3.50
  • 2023-06-30
  • 2.49
  • 2.55
  • 1.72
  • -3.37
  • 3.49
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 0.70
  • 1.78
  • 2.30
  • 3.80
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.74
  • -1.14
  • 3.48
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.76
  • -3.30
  • 3.42
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.82
  • -2.15
  • 4.05
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 1.86
  • -2.62
  • 4.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.91
  • -6.38
  • 4.67
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.04
  • -8.11
  • 5.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.22
  • -4.31
  • 5.59
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 2.32
  • -37.48
  • 5.90
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 1.11
  • 3.71
  • -20.05
  • 9.34
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 1.09
  • 4.64
  • -14.71
  • 10.27
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.90
  • 5.44
  • -11.69
  • 10.82
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 1.34
  • 6.16
  • -15.27
  • 10.89
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.22
  • 7.27
  • 1.39
  • 14.64
  • 2019-09-30
  • 0.64
  • 0.11
  • 7.17
  • 7.98
  • 12.92
  • 2019-06-30
  • 1.78
  • 0.50
  • 6.64
  • 23.88
  • 11.93
  • 2019-03-31
  • 1.02
  • 0.08
  • 5.36
  • 21.27
  • 9.85
  • 2018-12-31
  • 1.34
  • 0.11
  • 4.42
  • 38.57
  • 5.96
  • 2018-09-30
  • 0.89
  • 0.02
  • 3.19
  • 37.52
  • 4.78
  • 2018-06-30
  • 0.70
  • 0.01
  • 2.32
  • 42.36
  • 3.66
  • 2018-03-31
  • 0.89
  • 0.12
  • 1.63
  • 89.63
  • 2.87
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.86
  • -4.45
  • 1.58
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.40
  • 0.90
  • -24.39
  • 1.54
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 0.03
  • 1.19
  • 52.63
  • 1.93
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.78
  • 18.21
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.66
  • 8.21
  • 0.89
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.61
  • -1.62
  • 0.77
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.62
  • 3.34
  • 0.79
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.60
  • -4.77
  • 0.86
  • 2015-09-30
  • 6.69
  • 7.04
  • 0.63
  • -35.75
  • 0.71
  • 2015-06-30
  • 2.98
  • 3.43
  • 0.98
  • -31.49
  • 1.62
  • 2015-03-31
  • 0.44
  • 1.02
  • 1.43
  • -28.87
  • 1.98
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.85
  • 2.01
  • -15.55
  • 2.37
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.48
  • 2.38
  • -14.39
  • 2.04
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.78
  • -7.64
  • 2.02
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.01
  • -3.22
  • 2.14
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 0.50
  • 3.11
  • -6.33
  • 2.40
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 2.05
  • 3.32
  • -37.13
  • 2.65
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 0.43
  • 5.28
  • -5.38
  • 3.70
  • 2013-03-31
  • 0.12
  • 0.86
  • 5.58
  • -11.71
  • 4.44
  • 2012-12-31
  • 0.42
  • 0.30
  • 6.32
  • 1.94
  • 5.15
  • 2012-09-30
  • 0.92
  • 0.31
  • 6.20
  • 10.91
  • 4.72
  • 2012-06-30
  • 0.90
  • 0.42
  • 5.59
  • 9.40
  • 4.75
  • 2012-03-31
  • 0.64
  • 1.40
  • 5.11
  • -12.95
  • 4.30
  • 2011-12-31
  • 2.75
  • 2.84
  • 5.87
  • -1.51
  • 4.74
  • 2011-09-30
  • 2.30
  • 1.20
  • 5.96
  • --
  • 5.53

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