- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 的基金机构持有 15.13亿份，占总份额的 22.73% ，个人投资者持有 42.00亿份，占总份额的 63.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.13
- 22.73
- 42.00
- 63.13
- 66.53
- 2023-12-31
- 13.66
- 26.39
- 29.93
- 57.81
- 51.77
- 2023-06-30
- 6.04
- 28.24
- 13.50
- 63.15
- 21.38
- 2022-12-31
- 2.52
- 33.15
- 4.72
- 62.02
- 7.60
- 2022-06-30
- 0.32
- 13.12
- 2.11
- 86.88
- 2.43
- 2021-12-31
- 0.11
- 6.62
- 1.51
- 93.38
- 1.61
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 报告期末总份额 71.66亿份，比上期增加 7.71%， 期末净资产 38.26亿元，比上期增加 43.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.16
- 2.03
- 71.66
- 7.71
- 38.26
- 2024-06-30
- 15.20
- 5.39
- 66.53
- 17.29
- 26.71
- 2024-03-31
- 5.75
- 0.80
- 56.72
- 9.56
- 24.35
- 2023-12-31
- 13.76
- 0.24
- 51.77
- 35.34
- 28.42
- 2023-09-30
- 17.22
- 0.35
- 38.25
- 78.90
- 20.97
- 2023-06-30
- 9.29
- 0.20
- 21.38
- 73.95
- 11.97
- 2023-03-31
- 5.49
- 0.80
- 12.29
- 61.69
- 7.66
- 2022-12-31
- 4.65
- 0.03
- 7.60
- 154.90
- 5.36
- 2022-09-30
- 0.55
- 0.00
- 2.98
- 22.61
- 1.58
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.09
- 2.43
- 0.00
- 1.65
- 2022-03-31
- 0.82
- 0.00
- 2.43
- 50.85
- 1.51
- 2021-12-31
- 0.71
- 1.49
- 1.61
- --
- 1.28