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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-13
- 0.5756
- 0.5756
- -0.0023
- -0.40%
- 2025-03-12
- 0.5779
- 0.5779
- -0.0011
- -0.19%
- 2025-03-11
- 0.5790
- 0.5790
- -0.0002
- -0.03%
- 2025-03-10
- 0.5792
- 0.5792
- -0.0007
- -0.12%
- 2025-03-07
- 0.5799
- 0.5799
- -0.0078
- -1.33%
- 2025-03-06
- 0.5877
- 0.5877
- 0.0091
- 1.57%
- 2025-03-05
- 0.5786
- 0.5786
- -0.0008
- -0.14%
- 2025-03-04
- 0.5794
- 0.5794
- -0.0154
- -2.59%
- 2025-03-03
- 0.5948
- 0.5948
- 0.0186
- 3.23%
- 2025-02-28
- 0.5762
- 0.5762
- -0.0158
- -2.67%
- 2025-02-27
- 0.5920
- 0.5920
- 0.0047
- 0.80%
- 2025-02-26
- 0.5873
- 0.5873
- 0.0060
- 1.03%
- 2025-02-25
- 0.5813
- 0.5813
- -0.0010
- -0.17%
- 2025-02-24
- 0.5823
- 0.5823
- -0.0041
- -0.70%
- 2025-02-21
- 0.5864
- 0.5864
- 0.0156
- 2.73%
- 2025-02-20
- 0.5708
- 0.5708
- -0.0023
- -0.40%
- 2025-02-19
- 0.5731
- 0.5731
- 0.0084
- 1.49%
- 2025-02-18
- 0.5647
- 0.5647
- 0.0042
- 0.75%
- 2025-02-17
- 0.5605
- 0.5605
- -0.0044
- -0.78%
- 2025-02-14
- 0.5649
- 0.5649
- 0.0097
- 1.75%
- 2025-02-13
- 0.5552
- 0.5552
- -0.0020
- -0.36%
- 2025-02-12
- 0.5572
- 0.5572
- 0.0116
- 2.13%
- 2025-02-11
- 0.5456
- 0.5456
- -0.0060
- -1.09%
- 2025-02-10
- 0.5516
- 0.5516
- -0.0023
- -0.42%
- 2025-02-07
- 0.5539
- 0.5539
- 0.0119
- 2.20%
- 2025-02-06
- 0.5420
- 0.5420
- 0.0242
- 4.67%
- 2025-02-05
- 0.5178
- 0.5178
- 0.0042
- 0.82%
- 2025-01-27
- 0.5136
- 0.5136
- -0.0069
- -1.33%
- 2025-01-24
- 0.5205
- 0.5205
- 0.0074
- 1.44%
- 2025-01-23
- 0.5131
- 0.5131
- -0.0048
- -0.93%
热销基金
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020111
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001909
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