- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159808
- 基金简称 创业板RT
- 基金类型 ETF
- 基金全称 融通创业板ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 蔡志伟,何天翔
- 成立日期 2020-08-05
- 成立规模 6.73亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 1.35亿份（2021-03-31）
- 首次最低金额（元） 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 融通基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 创业板指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合构建 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 A．当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； C．根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
现任基金经理
蔡志伟 上任时间：2020-08-12
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 融通创业板ETF
- 8.42%
- 4.63%
- 12.37%
- 2020-08-12~至今
- 融通创业板指数C
- 51.22%
- 8.29%
- 11.50%
- 2017-07-05~至今
- 融通巨潮100指数(LOF)C
- 70.95%
- 8.29%
- 15.16%
- 2017-07-05~至今
- 融通深证成分指数C
- 46.82%
- 8.29%
- 10.63%
- 2017-07-05~至今
- 融通深证成分指数A/B
- 49.63%
- 7.92%
- 9.53%
- 2016-11-19~至今
- 融通创业板指数A/B
- 29.72%
- 7.92%
- 6.05%
- 2016-11-19~至今
- 融通巨潮100指数(LOF)A/B
- 86.40%
- 9.98%
- 10.57%
- 2015-02-11~至今
- 融通量化多策略灵活配置混合A
- 101.02%
- 27.60%
- 59.21%
- 2019-08-21~2021-02-18
- 融通量化多策略灵活配置混合C
- 99.52%
- 27.60%
- 58.42%
- 2019-08-21~2021-02-18
何天翔 上任时间：2020-08-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)
- -11.36%
- 0.61%
- -26.66%
- 2020-12-01~至今
- 融通中证精准医疗主题指数(LOF)
- 10.24%
- 2.82%
- 26.00%
- 2020-11-20~至今
- 融通创业板ETF
- 8.42%
- 2.82%
- 12.02%
- 2020-08-05~至今
- 融通人工智能指数(LOF)C
- 18.21%
- 27.00%
- 17.14%
- 2020-04-01~至今
- 融通深证100指数C
- 60.79%
- 8.29%
- 13.31%
- 2017-07-05~至今
- 融通人工智能指数(LOF)A
- 44.46%
- 6.23%
- 9.54%
- 2017-04-10~至今
- 融通通瑞债券A/B
- 14.66%
- 10.51%
- 3.28%
- 2017-01-24~至今
- 融通通瑞债券C
- 12.60%
- 10.51%
- 2.84%
- 2017-01-24~至今
- 融通新趋势灵活配置混合
- 97.00%
- 11.69%
- 15.58%
- 2016-08-17~至今
- 融通深证100指数A/B
- 143.74%
- 51.63%
- 14.70%
- 2014-10-25~至今
- 融通创业板ETF联接A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 融通创业板ETF联接C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 融通通慧混合A/B
- -3.30%
- -10.84%
- -1.78%
- 2016-09-23~2018-08-04
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
38.77%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
22.33%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
20.73%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.41%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0600%5七日年化收益
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128.77%2近一年收益率
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汇丰晋信低碳先锋股票
540008
128.72%3近一年收益率
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华夏能源革新股票
003834
127.19%4近一年收益率
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创金合信工业周期股票A
005968
127.17%5近一年收益率