资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
水利、环境和公共设施管理业
19.62%
租赁和商务服务业
19.31%
住宿和餐饮业
10.70%
房地产业
6.14%
文化、体育和娱乐业
5.40%
制造业
0.03%
采矿业
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 中国中免
- 798.37
- 42880.29
- 14.63%
- 2
- 海航控股
- 13989.41
- 18885.70
- 6.44%
- 3
- 中国东航
- 4621.09
- 17606.35
- 6.00%
- 4
- 上海机场
- 675.89
- 15613.11
- 5.33%
- 5
- 中国国航
- 2529.53
- 15303.66
- 5.22%
- 6
- 南方航空
- 2926.84
- 15161.05
- 5.17%
- 7
- 宋城演艺
- 2276.20
- 13224.71
- 4.51%
- 8
- 春秋航空
- 266.36
- 12140.53
- 4.14%
- 9
- 锦江酒店
- 658.30
- 11842.77
- 4.04%
- 10
- 首旅酒店
- 969.02
- 10581.67
- 3.61%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例