- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国泰国证疫苗与生物科技ETF 的基金机构持有 1.21亿份，占总份额的 65.06% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 34.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.21
- 65.06
- 0.65
- 34.95
- 1.85
- 2025-06-30
- 0.36
- 40.61
- 0.53
- 59.39
- 0.89
- 2024-12-31
- 0.46
- 43.74
- 0.59
- 56.26
- 1.04
- 2024-06-30
- 0.38
- 34.03
- 0.57
- 51.39
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.38
- 35.82
- 0.51
- 47.93
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.37
- 35.89
- 0.54
- 52.20
- 1.04
- 2022-12-31
- 0.45
- 40.47
- 0.57
- 51.06
- 1.12
国泰国证疫苗与生物科技ETF 报告期末总份额 2.86亿份，比上期增加 54.48%， 期末净资产 1.61亿元，比上期增加 48.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 2.80
- 1.79
- 2.86
- 54.48
- 1.61
- 2025-12-31
- 1.16
- 0.09
- 1.85
- 136.50
- 1.09
- 2025-09-30
- 0.46
- 0.57
- 0.78
- -12.31
- 0.53
- 2025-06-30
- 0.30
- 0.35
- 0.89
- -5.30
- 0.52
- 2025-03-31
- 0.12
- 0.22
- 0.94
- -9.58
- 0.55
- 2024-12-31
- 0.43
- 0.40
- 1.04
- 2.96
- 0.62
- 2024-09-30
- 0.34
- 0.44
- 1.01
- -8.98
- 0.68
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.06
- 1.11
- 14.38
- 0.62
- 2024-03-31
- 0.21
- 0.30
- 0.97
- -8.46
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.31
- 1.06
- -2.74
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.77
- 0.72
- 1.09
- 4.79
- 0.84
- 2023-06-30
- 0.83
- 0.92
- 1.04
- -7.94
- 0.82
- 2023-03-31
- 2.36
- 2.35
- 1.13
- 0.89
- 1.02
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.97
- 1.12
- --
- 1.06