- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 的基金机构持有 1.84亿份，占总份额的 37.58% ，个人投资者持有 2.77亿份，占总份额的 56.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.84
- 37.58
- 2.77
- 56.45
- 4.90
- 2023-12-31
- 1.70
- 39.55
- 2.34
- 54.24
- 4.31
- 2023-06-30
- 0.85
- 31.03
- 1.83
- 66.43
- 2.75
- 2022-12-31
- 0.73
- 35.26
- 1.35
- 64.74
- 2.08
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 报告期末总份额 5.09亿份，比上期增加 3.88%， 期末净资产 3.92亿元，比上期增加 37.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.42
- 0.23
- 5.09
- 3.88
- 3.92
- 2024-06-30
- 0.57
- 0.71
- 4.90
- -2.78
- 2.84
- 2024-03-31
- 1.12
- 0.39
- 5.04
- 16.94
- 3.13
- 2023-12-31
- 1.13
- 0.00
- 4.31
- 35.53
- 3.43
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.01
- 3.18
- 15.63
- 2.55
- 2023-06-30
- 0.77
- 0.00
- 2.75
- 38.88
- 2.26
- 2023-03-31
- 0.42
- 0.52
- 1.98
- -4.81
- 1.81
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.92
- 2.08
- -47.34
- 2.16
- 2022-09-30
- 0.30
- 5.44
- 3.95
- --
- 3.07