- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
汇添富国证港股通创新药ETF 的基金机构持有 111.09亿份，占总份额的 80.32% ，个人投资者持有 27.22亿份，占总份额的 19.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 111.09
- 80.32
- 27.22
- 19.68
- 138.31
- 2025-06-30
- 41.05
- 80.04
- 10.24
- 19.96
- 51.29
- 2024-12-31
- 4.59
- 67.38
- 2.22
- 32.62
- 6.82
- 2024-06-30
- 1.27
- 41.00
- 1.82
- 59.00
- 3.09
汇添富国证港股通创新药ETF 报告期末总份额 155.25亿份，比上期增加 12.25%， 期末净资产 242.13亿元，比上期增加 12.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 31.98
- 15.04
- 155.25
- 12.25
- 242.13
- 2025-12-31
- 24.62
- 1.33
- 138.31
- 20.25
- 214.88
- 2025-09-30
- 65.44
- 1.71
- 115.02
- 124.26
- 224.87
- 2025-06-30
- 36.90
- 1.80
- 51.29
- 216.85
- 78.02
- 2025-03-31
- 9.45
- 0.08
- 16.19
- 137.47
- 19.89
- 2024-12-31
- 3.63
- 0.17
- 6.82
- 103.10
- 6.53
- 2024-09-30
- 0.87
- 0.60
- 3.36
- 8.75
- 3.53
- 2024-06-30
- 1.44
- 0.41
- 3.09
- 50.10
- 2.41
- 2024-03-31
- 0.50
- 0.94
- 2.06
- --
- 1.71