- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实德国DAX ETF(QDII) 的基金机构持有 6.74亿份，占总份额的 45.58% ，个人投资者持有 8.05亿份，占总份额的 54.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 6.74
- 45.58
- 8.05
- 54.42
- 14.79
- 2025-12-31
- 10.72
- 71.70
- 4.23
- 28.30
- 14.95
- 2025-06-30
- 6.94
- 62.62
- 4.14
- 37.38
- 11.07
- 2024-12-31
- 0.44
- 41.31
- 0.63
- 58.69
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.40
- 36.84
- 0.69
- 63.16
- 1.08
嘉实德国DAX ETF(QDII) 报告期末总份额 13.45亿份，比上期增加 -9.06%， 期末净资产 17.25亿元，比上期增加 -10.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.53
- 1.87
- 13.45
- -9.06
- 17.25
- 2026-06-30
- 0.43
- 1.15
- 14.79
- -4.64
- 19.21
- 2026-03-31
- 0.56
- 0.00
- 15.51
- 3.74
- 18.79
- 2025-12-31
- 3.31
- 0.71
- 14.95
- 21.04
- 20.36
- 2025-09-30
- 2.90
- 1.62
- 12.35
- 11.56
- 16.65
- 2025-06-30
- 3.51
- 2.60
- 11.07
- 8.95
- 15.11
- 2025-03-31
- 9.31
- 0.22
- 10.16
- 845.59
- 12.02
- 2024-12-31
- 0.24
- 0.48
- 1.07
- -18.25
- 1.12
- 2024-09-30
- 0.57
- 0.34
- 1.31
- 21.20
- 1.39
- 2024-06-30
- 0.22
- 1.30
- 1.08
- --
- 1.06