- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
万家中证港股通央企红利ETF 的基金机构持有 1.50亿份，占总份额的 67.84% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 32.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 1.50
- 67.84
- 0.71
- 32.16
- 2.21
- 2025-12-31
- 2.92
- 73.83
- 1.04
- 26.17
- 3.96
- 2025-06-30
- 3.14
- 72.27
- 1.21
- 27.73
- 4.35
- 2024-12-31
- 1.48
- 34.27
- 2.83
- 65.73
- 4.31
万家中证港股通央企红利ETF 报告期末总份额 1.91亿份，比上期增加 -13.58%， 期末净资产 2.64亿元，比上期增加 -3.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.91
- -13.58
- 2.64
- 2026-06-30
- 0.10
- 1.52
- 2.21
- -39.12
- 2.72
- 2026-03-31
- 0.69
- 1.02
- 3.63
- -8.33
- 5.12
- 2025-12-31
- 0.84
- 0.40
- 3.96
- 12.50
- 5.60
- 2025-09-30
- 0.13
- 0.96
- 3.52
- -19.08
- 4.93
- 2025-06-30
- 0.62
- 0.68
- 4.35
- -1.36
- 5.79
- 2025-03-31
- 1.69
- 1.59
- 4.41
- 2.32
- 5.30
- 2024-12-31
- 3.70
- 1.17
- 4.31
- --
- 5.14