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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 0.9213
- 0.9213
- 0.0011
- 0.12%
- 2025-01-09
- 0.9202
- 0.9202
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-08
- 0.9204
- 0.9204
- -0.0044
- -0.48%
- 2025-01-07
- 0.9248
- 0.9248
- 0.0183
- 2.02%
- 2025-01-06
- 0.9065
- 0.9065
- -0.0034
- -0.37%
- 2025-01-03
- 0.9099
- 0.9099
- 0.0127
- 1.42%
- 2025-01-02
- 0.8972
- 0.8972
- 0.0123
- 1.39%
- 2024-12-31
- 0.8849
- 0.8849
- -0.0070
- -0.78%
- 2024-12-30
- 0.8919
- 0.8919
- -0.0016
- -0.18%
- 2024-12-27
- 0.8935
- 0.8935
- -0.0026
- -0.29%
- 2024-12-26
- 0.8961
- 0.8961
- 0.0047
- 0.53%
- 2024-12-25
- 0.8914
- 0.8914
- -0.0071
- -0.79%
- 2024-12-24
- 0.8985
- 0.8985
- 0.0015
- 0.17%
- 2024-12-23
- 0.8970
- 0.8970
- 0.0049
- 0.55%
- 2024-12-20
- 0.8921
- 0.8921
- -0.0100
- -1.11%
- 2024-12-19
- 0.9021
- 0.9021
- -0.0069
- -0.76%
- 2024-12-18
- 0.9090
- 0.9090
- 0.0005
- 0.06%
- 2024-12-17
- 0.9085
- 0.9085
- -0.0104
- -1.13%
- 2024-12-16
- 0.9189
- 0.9189
- -0.0177
- -1.89%
- 2024-12-13
- 0.9366
- 0.9366
- -0.0294
- -3.04%
- 2024-12-12
- 0.9660
- 0.9660
- 0.0062
- 0.65%
- 2024-12-11
- 0.9598
- 0.9598
- 0.0144
- 1.52%
- 2024-12-10
- 0.9454
- 0.9454
- -0.0025
- -0.26%
- 2024-12-09
- 0.9479
- 0.9479
- 0.0171
- 1.84%
- 2024-12-06
- 0.9308
- 0.9308
- 0.0065
- 0.70%
- 2024-12-05
- 0.9243
- 0.9243
- -0.0085
- -0.91%
- 2024-12-04
- 0.9328
- 0.9328
- -0.0006
- -0.06%
- 2024-12-03
- 0.9334
- 0.9334
- 0.0018
- 0.19%
- 2024-12-02
- 0.9316
- 0.9316
- 0.0034
- 0.37%
- 2024-11-29
- 0.9282
- 0.9282
- 0.0102
- 1.11%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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