资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
非必需消费品
30.13%
科技
27.18%
通讯
24.69%
医疗保健
14.52%
必需消费品
2.57%
工业
0.51%
能源
0.37%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 136.05
- 21985.33
- 12.31%
- 2
- 腾讯控股
- 30.83
- 18661.58
- 10.45%
- 3
- 小米集团-W
- 294.80
- 14533.91
- 8.14%
- 4
- 中芯国际
- 188.75
- 13708.45
- 7.68%
- 5
- 比亚迪股份
- 122.16
- 12290.57
- 6.88%
- 6
- 美团-W
- 107.66
- 10271.45
- 5.75%
- 7
- 快手-W
- 118.17
- 9127.23
- 5.11%
- 8
- 小鹏汽车-W
- 74.91
- 6370.65
- 3.57%
- 9
- 药明生物
- 160.05
- 5988.10
- 3.35%
- 10
- 信达生物
- 67.25
- 5918.76
- 3.31%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例