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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

招商保证金快线货币A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 12.87% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 87.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 12.87
  • 0.01
  • 87.13
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 11.13
  • 0.02
  • 88.87
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.02
  • 86.90
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 11.10
  • 0.02
  • 88.90
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 11.22
  • 0.02
  • 88.78
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 9.44
  • 0.05
  • 90.56
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.06
  • 94.90
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 7.42
  • 0.03
  • 92.58
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 14.24
  • 0.07
  • 85.76
  • 0.08
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 4.03
  • 0.06
  • 95.97
  • 0.06
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.16
  • 97.85
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 9.97
  • 0.27
  • 90.03
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 2.41
  • 0.98
  • 97.59
  • 1.00

招商保证金快线货币A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -16.37%, 期末净资产 1.38亿元,比上期增加 -16.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.01
  • -16.37
  • 1.38
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.02
  • 23.41
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.01
  • -20.63
  • 1.34
  • 2019-09-30
  • 0.78
  • 0.79
  • 0.02
  • -21.93
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.02
  • -2.53
  • 2.16
  • 2019-03-31
  • 0.34
  • 0.34
  • 0.02
  • 19.45
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 0.78
  • 0.02
  • -35.39
  • 1.85
  • 2018-09-30
  • 1.22
  • 1.21
  • 0.03
  • 13.05
  • 2.87
  • 2018-06-30
  • 1.03
  • 1.04
  • 0.03
  • -32.54
  • 2.54
  • 2018-03-31
  • 0.79
  • 0.78
  • 0.04
  • 39.97
  • 3.76
  • 2017-12-31
  • 1.13
  • 1.14
  • 0.03
  • -28.97
  • 2.69
  • 2017-09-30
  • 1.46
  • 1.48
  • 0.04
  • -25.55
  • 3.78
  • 2017-06-30
  • 1.47
  • 1.49
  • 0.05
  • -17.34
  • 5.08
  • 2017-03-31
  • 1.61
  • 1.62
  • 0.06
  • -7.37
  • 6.15
  • 2016-12-31
  • 1.51
  • 1.49
  • 0.07
  • 50.47
  • 6.64
  • 2016-09-30
  • 1.45
  • 1.44
  • 0.04
  • 17.54
  • 4.41
  • 2016-06-30
  • 1.61
  • 1.62
  • 0.04
  • -26.64
  • 3.75
  • 2016-03-31
  • 1.93
  • 1.95
  • 0.05
  • -35.05
  • 5.11
  • 2015-12-31
  • 1.72
  • 1.74
  • 0.08
  • -19.18
  • 7.88
  • 2015-09-30
  • 2.23
  • 2.19
  • 0.10
  • 69.91
  • 9.74
  • 2015-06-30
  • 1.95
  • 1.97
  • 0.06
  • -21.75
  • 5.73
  • 2015-03-31
  • 1.95
  • 2.04
  • 0.07
  • -55.44
  • 7.33
  • 2014-12-31
  • 2.38
  • 1.96
  • 0.16
  • -66.14
  • 16.45
  • 2014-09-30
  • 6.59
  • 6.40
  • 0.49
  • 60.51
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 3.51
  • 3.56
  • 0.30
  • -13.99
  • 0.30
  • 2014-03-31
  • 4.97
  • 5.62
  • 0.35
  • -64.85
  • 0.35
  • 2013-12-31
  • 22.87
  • 26.75
  • 1.00
  • -79.52
  • 1.00
  • 2013-09-30
  • 70.84
  • 68.40
  • 4.89
  • --
  • 4.89

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