资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112612044
- 26北京银行CD044
- 100.00
- 9962.83
- 5.95%
- 2
- 112692757
- 26宁波银行CD079
- 100.00
- 9969.78
- 5.95%
- 3
- 112517218
- 25光大银行CD218
- 100.00
- 9957.96
- 5.94%
- 4
- 112606085
- 26交通银行CD085
- 100.00
- 9948.53
- 5.94%
- 5
- 112612057
- 26北京银行CD057
- 100.00
- 9956.09
- 5.94%
- 6
- 112616037
- 26上海银行CD037
- 100.00
- 9948.80
- 5.94%
- 7
- 112606122
- 26交通银行CD122
- 100.00
- 9894.71
- 5.91%
- 8
- 112604032
- 26中国银行CD032
- 100.00
- 9891.36
- 5.90%
- 9
- 2528021
- 25建设银行绿色债02
- 50.00
- 4995.05
- 2.98%
- 10
- 112616003
- 26上海银行CD003
- 50.00
- 4997.08
- 2.98%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例