在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益并实现基金资产的长期增值。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于债券、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在依法履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 　　基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。 　　如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

　　本基金的投资策略可以细分为股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略以及存托凭证投资策略等。 　　1、股票投资策略：本基金在股票投资方面侧重自下而上，采用量化模型选股策略，注重组合在行业、风格及个股层面的均衡配置，并根据市场状况及变化，不定期对策略权重进行优化调整，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 　　(1)量化模型选股策略 　　多因子量化模型利用定量方法，综合考虑上市公司基本面、市场情绪等多种因素，对股票的投资价值进行统计评估，追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。本基金运用多因子量化模型，从宏观环境、行业及个股基本面财务和分析师预期出发，综合考虑经济增长、通胀、利率及市场流动性等宏观因子，行业景气度、行业估值及行业动量等行业因子，以及个股估值、成长、盈利能力、财务质量、分析师预期、动量、波动率和流动性等个股因子，对股票进行综合打分，选出具备相对价值的股票。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现，适时调整各因子类别的具体组合及权重。 　　(2)风险控制与优化 　　在上述模型基础上，本基金将分析投资组合的因子暴露程度，合理控制整体风险水平，并针对交易成本、流动性等因素进行优化，追求超越业绩比较基准的投资回报。 　　(3)策略与模型的动态调整 　　本基金将根据市场变化趋势及研究进展，定期或不定期对量化模型进行复核与调整，以提升模型的有效性与稳定性，同时将不断迭代量化模型，采用多种人工智能技术处理基本面特征和交易特征对股票预期收益进行预测辅助投资决策。 　　2、债券投资策略： 　　本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 　　3、资产支持证券投资策略 　　本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。 　　4、存托凭证投资策略 　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。未来，随着市场的发展、金融工具的丰富、交易方式的创新和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，依法履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在基金合同更新或相关公告中公告。

　　本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。