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- 累计净值：
- 1.2189元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.62亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-29 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0304 |
2.56 |
| 2016-06-28 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0099 |
-0.83 |
| 2016-06-27 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0394 |
3.40 |
| 2016-06-24 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0185 |
-1.57 |
| 2016-06-23 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0428 |
-3.51 |
| 2016-06-22 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0279 |
2.34 |
| 2016-06-21 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0427 |
-3.46 |
| 2016-06-20 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0128 |
1.05 |
| 2016-06-17 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0153 |
-1.24 |
| 2016-06-16 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0324 |
2.69 |
| 2016-06-15 |
1.2052 |
1.2052 |
0.1111 |
10.15 |
| 2016-06-14 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0057 |
0.52 |
| 2016-06-13 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.1015 |
-8.53 |
| 2016-06-08 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0161 |
1.37 |
| 2016-06-07 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0091 |
0.78 |
| 2016-06-06 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0316 |
2.79 |
| 2016-06-03 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0030 |
0.27 |
| 2016-06-02 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0159 |
1.43 |
| 2016-06-01 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0451 |
4.22 |
| 2016-05-31 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0927 |
9.49 |
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