首页> 银华中证国防安全指数分级A
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累计净值:
1.0438元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.13亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.01 亿份
管 理 人:
银华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2016-06-14 1.0270 1.0438 0.0000 0.00
2016-06-13 1.0270 1.0438 0.0010 0.10
2016-06-08 1.0260 1.0428 0.0000 0.00
2016-06-07 1.0260 1.0428 0.0000 0.00
2016-06-06 1.0260 1.0428 0.0011 0.11
2016-06-03 1.0250 1.0418 0.0000 0.00
2016-06-02 1.0250 1.0418 0.0000 0.00
2016-06-01 1.0250 1.0418 0.0000 0.00
2016-05-31 1.0250 1.0418 0.0000 0.00
2016-05-30 1.0250 1.0418 0.0010 0.10
2016-05-27 1.0240 1.0408 0.0000 0.00
2016-05-26 1.0240 1.0408 0.0000 0.00
2016-05-25 1.0240 1.0408 0.0000 0.00
2016-05-24 1.0240 1.0408 0.0000 0.00
2016-05-23 1.0240 1.0408 0.0010 0.10
2016-05-20 1.0230 1.0398 0.0000 0.00
2016-05-19 1.0230 1.0398 0.0000 0.00
2016-05-18 1.0230 1.0398 0.0000 0.00
2016-05-17 1.0230 1.0398 0.0000 0.00
2016-05-16 1.0230 1.0398 0.0010 0.10
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截止:2016-06-14

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