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- 累计净值：
- 1.0438元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-14 |
1.0270 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-13 |
1.0270 |
1.0438 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-06-08 |
1.0260 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-07 |
1.0260 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-06 |
1.0260 |
1.0428 |
0.0011 |
0.11 |
| 2016-06-03 |
1.0250 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-02 |
1.0250 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-01 |
1.0250 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-31 |
1.0250 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-30 |
1.0250 |
1.0418 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-05-27 |
1.0240 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-26 |
1.0240 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-25 |
1.0240 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-24 |
1.0240 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-23 |
1.0240 |
1.0408 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-05-20 |
1.0230 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-19 |
1.0230 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-18 |
1.0230 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-17 |
1.0230 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-16 |
1.0230 |
1.0398 |
0.0010 |
0.10 |
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